| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159201.SZ | 华夏国证自由现金流ETF | 106,710.09 万元 | 39303900 | 8.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159399.SZ | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 35,785.26 万元 | 13180573 | 9.12 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159697.SZ | 鹏华国证石油天然气ETF | 14,917.16 万元 | 5494349 | 11.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561360.SH | 国泰中证油气产业ETF | 13,960.17 万元 | 5141867 | 7.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159222.SZ | 易方达国证自由现金流ETF | 12,857.70 万元 | 4735800 | 8.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159221.SZ | 嘉实国证自由现金流ETF | 10,203.51 万元 | 3758200 | 8.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159930.SZ | 汇添富中证能源ETF | 7,154.62 万元 | 2635220 | 8.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159309.SZ | 汇添富中证油气资源ETF | 6,657.45 万元 | 2452100 | 8.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159588.SZ | 景顺长城国证石油天然气ETF | 6,275.72 万元 | 2311500 | 11.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561580.SH | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 5,621.25 万元 | 2070441 | 2.54 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 516570.SH | 易方达中证石化产业ETF | 5,495.72 万元 | 2024206 | 4.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563900.SH | 摩根沪深300自由现金流ETF | 4,263.38 万元 | 1570305 | 7.91 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 516460.SH | 鹏华中证800自由现金流ETF | 3,932.68 万元 | 1448500 | 7.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159166.SZ | 长城国证自由现金流ETF | 3,800.17 万元 | 1399693 | 8.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563990.SH | 富国中证800自由现金流ETF | 3,726.95 万元 | 1372727 | 7.92 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159731.SZ | 华夏中证石化产业ETF | 3,462.44 万元 | 1275300 | 4.69 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159276.SZ | 汇添富国证自由现金流ETF | 2,965.05 万元 | 1092100 | 8.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 562080.SH | 华宝沪深300自由现金流ETF | 2,747.63 万元 | 1012019 | 7.89 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159225.SZ | 银华国证自由现金流ETF | 2,473.64 万元 | 911100 | 8.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563580.SH | 万家中证800自由现金流ETF | 2,346.03 万元 | 864099 | 7.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 2,308.42 万元 | 850248 | 11.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561760.SH | 博时中证油气资源ETF | 1,782.57 万元 | 656562 | 8.05 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159229.SZ | 广发中证800自由现金流ETF | 1,689.82 万元 | 622400 | 8.12 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159223.SZ | 永赢国证自由现金流ETF | 1,626.56 万元 | 599100 | 8.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159017.SZ | 工银瑞信国证石油天然气ETF | 1,538.32 万元 | 566600 | 11.61 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159336.SZ | 融通中证诚通央企红利ETF | 1,396.87 万元 | 514500 | 3.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159181.SZ | 易方达国证石油天然气ETF | 1,337.22 万元 | 492529 | 11.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159189.SZ | 华夏国证石油天然气ETF | 1,160.93 万元 | 427600 | 11.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159119.SZ | 招商中证800自由现金流ETF | 1,146.82 万元 | 422400 | 7.93 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1,068.34 万元 | 393494 | 2.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563680.SH | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1,014.05 万元 | 373500 | 7.96 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159195.SZ | 华安国证石油天然气ETF | 871.79 万元 | 321100 | 11.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561570.SH | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 795.77 万元 | 293102 | 7.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159199.SZ | 平安国证石油天然气ETF | 733.93 万元 | 270323 | 11.6 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159945.SZ | 广发中证全指能源ETF | 600.56 万元 | 221200 | 7.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159026.SZ | 南方国证石油天然气ETF | 556.03 万元 | 204800 | 11.64 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 563150.SH | 银华中证油气资源ETF | 541.64 万元 | 199500 | 8.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 480.01 万元 | 176800 | 11.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159197.SZ | 招商国证石油天然气ETF | 454.22 万元 | 167300 | 11.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 367.34 万元 | 135300 | 2.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 365.71 万元 | 134700 | 2.62 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159018.SZ | 广发国证石油天然气ETF | 291.00 万元 | 107183 | 11.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 240.28 万元 | 88500 | 2.72 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159332.SZ | 富国中证中央企业红利ETF | 218.56 万元 | 80500 | 2.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 164.80 万元 | 60700 | 2.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 512030.SH | 易方达中证A50增强策略ETF | 116.75 万元 | 43000 | 2.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159719.SZ | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 95.44 万元 | 35152 | 2.74 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 21.18 万元 | 7800 | 0.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(BVI)公司 | 28,772,727,268 | 60.54 % | 0.00% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 15,319,185,232 | 32.23 % | 0.00% | 12,285,725 | 一般企业 |
| 港股股东A | 280,340,000 | 0.59 % | 0.00% | 未变 | 自然人 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 185,185,185 | 0.39 % | 6.19% | 未变 | 一般企业 |
| 中石化国际能源投资有限公司 | 185,185,185 | 0.39 % | 6.19% | 未变 | 投资公司 |
| 国新投资有限公司 | 153,136,247 | 0.32 % | 5.12% | 未变 | 投资公司 |
| 国新发展投资管理有限公司 | 135,453,883 | 0.29 % | 4.53% | -3,435,005 | 投资公司 |
| 中国航空油料集团有限公司 | 81,985,292 | 0.17 % | 2.74% | 未变 | 一般企业 |
| 国家能源集团资本控股有限公司 | 73,148,148 | 0.15 % | 2.45% | 未变 | 一般企业 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金 | 48,081,942 | 0.10 % | 1.61% | 未变 | 其他金融产品 |