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全指现金流ETF华泰柏瑞 · 563390.SH

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指自由现金流指数

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

274784.4 万份

基金总规模

371206.246 万元

基金份额净值

1.3509 元

基金收盘价

1.352 元

全指现金流ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,527.65 万元	933200	2.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	1,139.95 万元	714700	1.71 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	1,066.69 万元	1823400	1.6 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	1,138.51 万元	404300	1.71 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	1,064.19 万元	998300	1.6 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	1,143.54 万元	2333764	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	1,155.89 万元	558400	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	1,334.21 万元	114800	2.01 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	1,360.03 万元	1347900	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	000521.SZ	长虹美菱	201.41 万元	307500	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	248.99 万元	81000	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	237.08 万元	68800	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	227.33 万元	153600	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	605090.SH	九丰能源	225.41 万元	52300	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	002299.SZ	圣农发展	223.46 万元	135100	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	220.49 万元	219607	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	220.45 万元	42200	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	211.93 万元	5000	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	207.60 万元	200000	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	161.72 万元	62200	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	198.66 万元	114500	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	187.12 万元	189200	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	179.70 万元	435100	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	174.11 万元	147800	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	281.13 万元	243400	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	157.28 万元	122300	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	155.69 万元	96700	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	603056.SH		155.56 万元	113800	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	145.95 万元	105300	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600163.SH	中闽能源	145.45 万元	268364	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601801.SH	皖新传媒	141.80 万元	215500	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	260.87 万元	141700	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	340.24 万元	211200	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	291.95 万元	174300	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	469.85 万元	90200	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	985.31 万元	557300	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	956.20 万元	1122300	1.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	927.08 万元	424100	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	883.69 万元	264500	1.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	851.21 万元	259200	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	716.69 万元	260900	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	617.66 万元	245200	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	535.68 万元	3348000	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	508.56 万元	945279	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	459.17 万元	138222	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	298.53 万元	294700	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	435.51 万元	522200	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	689009.SH	九号公司-WD	412.34 万元	74176	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	385.60 万元	218840	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	384.11 万元	541000	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	369.92 万元	189700	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	366.45 万元	605700	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	355.33 万元	737200	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	002039.SZ	黔源电力	129.92 万元	71500	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	340.15 万元	275200	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	337.20 万元	12100	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	601952.SH	苏垦农发	141.54 万元	155200	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603948.SH	建业股份	34.67 万元	12700	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	002478.SZ	常宝股份	34.56 万元	40800	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.17 万元	212	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603518.SH	锦泓集团	39.52 万元	40700	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.77 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.45 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600386.SH	北巴传媒	35.95 万元	81900	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001207.SZ	联科科技	42.88 万元	16900	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	124.77 万元	111800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	100.83 万元	277000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	122.91 万元	37200	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	121.96 万元	74500	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600717.SH	天津港	119.26 万元	266800	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	114.85 万元	79700	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	113.90 万元	26600	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	111.54 万元	121900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	108.43 万元	92200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600785.SH	新华百货	104.88 万元	77400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	601008.SH	连云港	102.78 万元	193200	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	102.33 万元	23100	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	101.51 万元	100500	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	91.68 万元	9600	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	45.62 万元	70300	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	601975.SH	招商南油	91.02 万元	301400	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	90.00 万元	159300	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	79.68 万元	227000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	76.14 万元	61600	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	75.96 万元	46800	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	74.12 万元	126700	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	63.74 万元	36800	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	000526.SZ	学大教育	61.58 万元	15700	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	60.49 万元	88300	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	53.73 万元	32800	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	53.72 万元	63200	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	47.75 万元	47000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	127.31 万元	214330	0.19 %

全指现金流ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	全指现金流ETF兴业	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	全指现金流ETF鹏华	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	全指现金流ETF中银	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	自由现金流ETF平安	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	全指现金流ETF博时	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	自由现金流ETF工银	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	全指现金流ETF招商	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	现金流全指ETF方正富邦	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	现金流全指ETF华富	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	自由现金流ETF南方	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	中证现金流ETF大成	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	全指现金流ETF华安	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	全指现金流ETF华泰柏瑞	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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