华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

214184.4 万份

基金总规模

261047.9467 万元

基金份额净值

1.2188 元

基金收盘价

1.219 元

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	23,418.00 万元	6244800	10.44 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	19,926.75 万元	34238410	8.88 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	21,623.39 万元	14329618	9.64 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	14,564.99 万元	17718961	6.49 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	13,229.28 万元	5276935	5.9 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	8,310.27 万元	6585000	3.7 %
2026-08-29	2026-06-30	600096.SH	云天化	3,865.37 万元	1271502	1.72 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	5,473.19 万元	10098134	2.44 %
2026-08-29	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	3,751.85 万元	3496600	1.67 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	5,112.00 万元	3620398	2.28 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	5,094.46 万元	1553188	2.27 %
2026-08-29	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	3,964.40 万元	8190900	1.77 %
2026-08-29	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	3,645.54 万元	3542800	1.63 %
2026-08-29	2026-06-30	600428.SH	中远海特	2,923.60 万元	3743400	1.3 %
2026-08-29	2026-06-30	601156.SH	东航物流	2,840.99 万元	1762400	1.27 %
2026-08-29	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	4,681.95 万元	2208468	2.09 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	4,944.74 万元	3462700	2.2 %
2026-08-29	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	450.57 万元	885200	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	591.31 万元	1394600	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	406.38 万元	716720	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	490.92 万元	663400	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	402.59 万元	479844	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	349.32 万元	1338400	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	1,350.54 万元	1218900	0.6 %
2026-08-29	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	588.32 万元	1414230	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	804.12 万元	838500	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	306.42 万元	304900	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	307.77 万元	415900	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	884.21 万元	2249900	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.08 万元	612	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	1,092.50 万元	580500	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	547.06 万元	696000	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	648.67 万元	317200	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	716.90 万元	1422419	0.32 %
2026-07-21	2026-06-30	600717.SH	天津港	467.15 万元	1200900	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	879.69 万元	542352	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	919.53 万元	982400	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	521.09 万元	470302	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	302.66 万元	620200	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	2,545.44 万元	923600	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	1,363.20 万元	300530	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	876.23 万元	618803	0.39 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	124.44 万元	43957	0.06 %
2026-08-29	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	721.06 万元	254700	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-29	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	900.91 万元	788200	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	1,518.17 万元	525500	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	588.26 万元	357173	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-29	2026-06-30	600033.SH	福建高速	1,124.41 万元	3491950	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	2,443.21 万元	17704406	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	1,459.03 万元	1336108	0.65 %
2026-08-29	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	284.36 万元	263300	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	683.43 万元	599500	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	600267.SH	海正药业	1,092.18 万元	1080300	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	2,069.94 万元	2564987	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	1,183.56 万元	1190700	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	129.87 万元	70200	0.06 %
2026-08-29	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	658.81 万元	176200	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	332.17 万元	259100	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	256.53 万元	355300	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	1,286.69 万元	686600	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	157.57 万元	86200	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	867.86 万元	1685164	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	2,345.22 万元	4747400	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	600167.SH	联美控股	629.15 万元	1125500	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	391.86 万元	350500	0.17 %
2026-08-29	2026-06-30	600551.SH	时代出版	537.57 万元	808380	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	314.09 万元	514900	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	600858.SH	银座股份	591.56 万元	1341400	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	379.16 万元	259700	0.17 %
2026-08-29	2026-06-30	601008.SH	连云港	525.90 万元	1308200	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	601568.SH	北元化工	607.58 万元	1787000	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	113.33 万元	66900	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	296.89 万元	231400	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	669.89 万元	490400	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	603883.SH	老百姓	1,608.02 万元	1467169	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	603948.SH	建业股份	224.85 万元	93300	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	600535.SH	天士力	1,086.98 万元	821600	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	600131.SH	国网信通	1,108.14 万元	759000	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	2,121.13 万元	4055700	0.95 %
2026-08-29	2026-06-30	688330.SH	宏力达	488.74 万元	144470	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	688819.SH	天能股份	2,412.70 万元	1086800	1.08 %
2026-08-29	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601216.SH	君正集团	2,157.21 万元	4836800	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	603444.SH	吉比特	2,308.22 万元	64400	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	603233.SH	大参林	2,234.24 万元	1486517	1 %
2026-08-29	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	1,530.46 万元	851200	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	1,141.82 万元	957100	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	1,877.18 万元	1751100	0.84 %
2026-08-29	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	2,051.95 万元	1877360	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	600004.SH	白云机场	996.44 万元	1372500	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	1,361.98 万元	783200	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	1,549.50 万元	1579507	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	300509.SZ	新美星	170.96 万元	204010	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	223.39 万元	469300	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	199.26 万元	553500	0.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	150.50 万元	246313	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	2,065.51 万元	637700	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	603508.SH	思维列控	416.09 万元	194800	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	347.02 万元	110200	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	315.33 万元	548400	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	600380.SH	健康元	1,829.84 万元	1942500	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	600300.SH	维维股份	487.52 万元	1728800	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	600729.SH	重百集团	1,064.85 万元	567015	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF · 563390.SH

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