「华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF」563390.SH - ETF

基准指数信息中证全指自由现金流指数（932365.CSI）

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

220034.4 万份

基金总规模

249056.9374 万元

基金份额净值

1.1319 元

基金收盘价

1.135 元

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	长城汽车 601633.SH	21,623.39 万元	14329618	9.64%
2026-07-21	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	23,418.00 万元	6244800	10.44%
2026-07-21	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	19,926.75 万元	34238410	8.88%
2026-07-21	2026-06-30	正泰电器 601877.SH	13,229.28 万元	5276935	5.9%
2026-07-21	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	14,564.99 万元	17718961	6.49%
2026-07-21	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	8,310.27 万元	6585000	3.7%
2026-08-29	2026-06-30	吉祥航空 603885.SH	3,645.54 万元	3542800	1.63%
2026-08-29	2026-06-30	云天化 600096.SH	3,865.37 万元	1271502	1.72%
2026-08-29	2026-06-30	神火股份 000933.SZ	4,681.95 万元	2208468	2.09%
2026-08-29	2026-06-30	天山铝业 002532.SZ	3,751.85 万元	3496600	1.67%
2026-08-29	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	3,964.40 万元	8190900	1.77%
2026-07-21	2026-06-30	潞安环能 601699.SH	4,944.74 万元	3462700	2.2%
2026-07-21	2026-06-30	中国动力 600482.SH	5,094.46 万元	1553188	2.27%
2026-07-21	2026-06-30	天合光能 688599.SH	5,112.00 万元	3620398	2.28%
2026-07-21	2026-06-30	厦门象屿 600057.SH	5,473.19 万元	10098134	2.44%
2026-08-29	2026-06-30	东航物流 601156.SH	2,840.99 万元	1762400	1.27%
2026-08-29	2026-06-30	中远海特 600428.SH	2,923.60 万元	3743400	1.3%
2026-08-29	2026-06-30	同力股份 920599.BJ	588.26 万元	357173	0.26%
2026-08-29	2026-06-30	宏力达 688330.SH	488.74 万元	144470	0.22%
2026-08-29	2026-06-30	建业股份 603948.SH	224.85 万元	93300	0.1%
2026-08-29	2026-06-30	老百姓 603883.SH	1,608.02 万元	1467169	0.72%
2026-08-29	2026-06-30	九洲药业 603456.SH	669.89 万元	490400	0.3%
2026-08-29	2026-06-30	辰欣药业 603367.SH	296.89 万元	231400	0.13%
2026-08-29	2026-06-30	汇得科技 603192.SH	113.33 万元	66900	0.05%
2026-08-29	2026-06-30	北元化工 601568.SH	607.58 万元	1787000	0.27%
2026-08-29	2026-06-30	连云港 601008.SH	525.90 万元	1308200	0.23%
2026-08-29	2026-06-30	厦门空港 600897.SH	379.16 万元	259700	0.17%
2026-08-29	2026-06-30	银座股份 600858.SH	591.56 万元	1341400	0.26%
2026-08-29	2026-06-30	杭州解百 600814.SH	314.09 万元	514900	0.14%
2026-08-29	2026-06-30	时代出版 600551.SH	537.57 万元	808380	0.24%
2026-08-29	2026-06-30	宁夏建材 600449.SH	391.86 万元	350500	0.17%
2026-08-29	2026-06-30	联美控股 600167.SH	629.15 万元	1125500	0.28%
2026-08-29	2026-06-30	中闽能源 600163.SH	867.86 万元	1685164	0.39%
2026-08-29	2026-06-30	福建高速 600033.SH	1,124.41 万元	3491950	0.5%
2026-08-29	2026-06-30	华绿生物 300970.SZ	157.57 万元	86200	0.07%
2026-08-29	2026-06-30	迪安诊断 300244.SZ	1,286.69 万元	686600	0.57%
2026-08-29	2026-06-30	全柴动力 600218.SH	256.53 万元	355300	0.11%
2026-08-29	2026-06-30	艾比森 300389.SZ	332.17 万元	259100	0.15%
2026-08-29	2026-06-30	西藏药业 600211.SH	658.81 万元	176200	0.29%
2026-08-29	2026-06-30	锦江航运 601083.SH	1,183.56 万元	1190700	0.53%
2026-08-29	2026-06-30	华谊集团 600623.SH	2,069.94 万元	2564987	0.92%
2026-08-29	2026-06-30	海正药业 600267.SH	1,092.18 万元	1080300	0.49%
2026-08-29	2026-06-30	浙江医药 600216.SH	683.43 万元	599500	0.3%
2026-08-29	2026-06-30	凯发电气 300407.SZ	284.36 万元	263300	0.13%
2026-08-29	2026-06-30	首旅酒店 600258.SH	1,459.03 万元	1336108	0.65%
2026-08-29	2026-06-30	辽港股份 601880.SH	2,443.21 万元	17704406	1.09%
2026-08-29	2026-06-30	新疆火炬 603080.SH	129.87 万元	70200	0.06%
2026-08-29	2026-06-30	天士力 600535.SH	1,086.98 万元	821600	0.48%
2026-08-29	2026-06-30	广汇能源 600256.SH	2,345.22 万元	4747400	1.05%
2026-08-29	2026-06-30	国网信通 600131.SH	1,108.14 万元	759000	0.49%
2026-08-29	2026-06-30	白云机场 600004.SH	996.44 万元	1372500	0.44%
2026-08-29	2026-06-30	重百集团 600729.SH	1,064.85 万元	567015	0.47%
2026-08-29	2026-06-30	维维股份 600300.SH	487.52 万元	1728800	0.22%
2026-08-29	2026-06-30	健康元 600380.SH	1,829.84 万元	1942500	0.82%
2026-08-29	2026-06-30	亚宝药业 600351.SH	315.33 万元	548400	0.14%
2026-08-29	2026-06-30	新媒股份 300770.SZ	347.02 万元	110200	0.15%
2026-08-29	2026-06-30	思维列控 603508.SH	416.09 万元	194800	0.19%
2026-08-29	2026-06-30	株冶集团 600961.SH	2,065.51 万元	637700	0.92%
2026-08-29	2026-06-30	金陵饭店 601007.SH	150.50 万元	246313	0.07%
2026-08-29	2026-06-30	丽尚国潮 600738.SH	199.26 万元	553500	0.09%
2026-08-29	2026-06-30	敦煌种业 600354.SH	223.39 万元	469300	0.1%
2026-08-29	2026-06-30	新美星 300509.SZ	170.96 万元	204010	0.08%
2026-08-29	2026-06-30	中谷物流 603565.SH	1,549.50 万元	1579507	0.69%
2026-08-29	2026-06-30	晋控煤业 601001.SH	1,361.98 万元	783200	0.61%
2026-08-29	2026-06-30	山煤国际 600546.SH	2,051.95 万元	1877360	0.91%
2026-08-29	2026-06-30	海澜之家 600398.SH	2,121.13 万元	4055700	0.95%
2026-08-29	2026-06-30	鄂尔多斯 600295.SH	1,877.18 万元	1751100	0.84%
2026-08-29	2026-06-30	隆鑫通用 603766.SH	1,141.82 万元	957100	0.51%
2026-08-29	2026-06-30	益丰药房 603939.SH	1,530.46 万元	851200	0.68%
2026-08-29	2026-06-30	大参林 603233.SH	2,234.24 万元	1486517	1%
2026-08-29	2026-06-30	吉比特 603444.SH	2,308.22 万元	64400	1.03%
2026-08-29	2026-06-30	君正集团 601216.SH	2,157.21 万元	4836800	0.96%
2026-08-29	2026-06-30	天能股份 688819.SH	2,412.70 万元	1086800	1.08%
2026-08-29	2026-06-30	巨人网络 002558.SZ	2,545.44 万元	923600	1.13%
2026-08-29	2026-06-30	泰金新能 688813.SH	4.03 万元	234	0%
2026-08-29	2026-06-30	有研复材 688811.SH	2.01 万元	834	0%
2026-08-29	2026-06-30	联讯仪器 688808.SH	25.82 万元	163	0.01%
2026-08-29	2026-06-30	臻宝科技 688797.SH	9.70 万元	207	0%
2026-08-29	2026-06-30	长进光子 688635.SH	3.94 万元	128	0%
2026-08-29	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.78 万元	330	0%
2026-08-29	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-29	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-29	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-29	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-29	2026-06-30	振石股份 601112.SH	1.08 万元	612	0%
2026-08-29	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-29	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-29	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-29	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-29	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-29	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0%
2026-08-29	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-29	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-29	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	11.43 万元	714	0.01%
2026-08-29	2026-06-30	富瑞特装 300228.SZ	307.77 万元	415900	0.14%
2026-08-29	2026-06-30	蒙娜丽莎 002918.SZ	306.42 万元	304900	0.14%
2026-08-29	2026-06-30	一心堂 002727.SZ	804.12 万元	838500	0.36%
2026-08-29	2026-06-30	红旗连锁 002697.SZ	588.32 万元	1414230	0.26%
2026-08-29	2026-06-30	信邦制药 002390.SZ	349.32 万元	1338400	0.16%
2026-08-29	2026-06-30	永顺泰 001338.SZ	402.59 万元	479844	0.18%
2026-08-29	2026-06-30	承德露露 000848.SZ	490.92 万元	663400	0.22%
2026-08-29	2026-06-30	仁和药业 000650.SZ	450.57 万元	885200	0.2%
2026-08-29	2026-06-30	东北制药 000597.SZ	591.31 万元	1394600	0.26%
2026-08-29	2026-06-30	深粮控股 000019.SZ	406.38 万元	716720	0.18%
2026-08-29	2026-06-30	TCL智家 002668.SZ	1,350.54 万元	1218900	0.6%
2026-08-29	2026-06-30	黔源电力 002039.SZ	1,092.50 万元	580500	0.49%
2026-08-29	2026-06-30	华邦健康 002004.SZ	884.21 万元	2249900	0.39%
2026-08-29	2026-06-30	康弘药业 002773.SZ	648.67 万元	317200	0.29%
2026-08-29	2026-06-30	江铃汽车 000550.SZ	879.69 万元	542352	0.39%
2026-08-29	2026-06-30	马可波罗 001386.SZ	876.23 万元	618803	0.39%
2026-08-29	2026-06-30	华特达因 000915.SZ	721.06 万元	254700	0.32%
2026-08-29	2026-06-30	中原传媒 000719.SZ	900.91 万元	788200	0.4%
2026-08-29	2026-06-30	丽珠集团 000513.SZ	1,518.17 万元	525500	0.68%
2026-08-29	2026-06-30	长虹华意 000404.SZ	547.06 万元	696000	0.24%
2026-08-29	2026-06-30	东阿阿胶 000423.SZ	1,363.20 万元	300530	0.61%
2026-08-29	2026-06-30	森马服饰 002563.SZ	716.90 万元	1422419	0.32%
2026-08-29	2026-06-30	北大医药 000788.SZ	302.66 万元	620200	0.13%
2026-08-29	2026-06-30	兔宝宝 002043.SZ	521.09 万元	470302	0.23%
2026-08-29	2026-06-30	中通客车 000957.SZ	919.53 万元	982400	0.41%
2026-08-29	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0%
2026-08-29	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	17.99 万元	6488	0.01%
2026-08-29	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.51 万元	387	0%
2026-08-29	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	2.25 万元	719	0%
2026-08-29	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-29	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.67 万元	285	0%
2026-08-29	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	124.44 万元	43957	0.06%
2026-07-21	2026-06-30	盛合晶微 688820.SH	33.83 万元	2391	0.02%
2026-07-21	2026-06-30	大普微 301666.SZ	56.53 万元	1220	0.03%
2026-07-21	2026-06-30	视涯科技 688781.SH	26.71 万元	6335	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	85.03 万元	84104	0.04%
2026-07-21	2026-06-30	天津港 600717.SH	467.15 万元	1200900	0.21%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证现金流的 ETF 共 13 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
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563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
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159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
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