鹏华中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

鹏华基金

基金托管人

国投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

1489.5 万份

基金总规模

1744.8003 万元

基金份额净值

1.1714 元

基金收盘价

1.17 元

鹏华中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	150.38 万元	40100	10.29 %
2026-07-20	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	140.49 万元	93100	9.62 %
2026-07-20	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	131.07 万元	225200	8.97 %
2026-07-20	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	95.02 万元	115600	6.5 %
2026-07-20	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	86.74 万元	34600	5.94 %
2026-07-20	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	54.15 万元	42909	3.71 %
2026-08-28	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	24.08 万元	23400	1.65 %
2026-08-28	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	30.95 万元	14600	2.12 %
2026-07-20	2026-06-30	688599.SH	天合光能	33.75 万元	23900	2.31 %
2026-07-20	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	35.98 万元	66390	2.46 %
2026-08-28	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	9.61 万元	8800	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	600535.SH	天士力	7.14 万元	5400	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	601216.SH	君正集团	14.23 万元	31900	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	15.94 万元	115500	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	4.81 万元	1700	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	13.93 万元	4300	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	15.41 万元	31200	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	601156.SH	东航物流	19.02 万元	11800	1.3 %
2026-07-20	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	32.56 万元	22800	2.23 %
2026-07-20	2026-06-30	600482.SH	中国动力	33.46 万元	10200	2.29 %
2026-08-28	2026-06-30	603508.SH	思维列控	2.99 万元	1400	0.2 %
2026-08-28	2026-06-30	600267.SH	海正药业	7.08 万元	7000	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	8.75 万元	7900	0.6 %
2026-08-28	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	7.85 万元	7900	0.54 %
2026-08-28	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	8.62 万元	1900	0.59 %
2026-08-28	2026-06-30	600380.SH	健康元	12.06 万元	12800	0.83 %
2026-08-28	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	7.87 万元	4200	0.54 %
2026-08-28	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	3.54 万元	4500	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	600004.SH	白云机场	6.53 万元	9000	0.45 %
2026-08-28	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	13.91 万元	26600	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	600096.SH	云天化	25.54 万元	8400	1.75 %
2026-08-28	2026-06-30	603233.SH	大参林	14.58 万元	9700	1 %
2026-08-28	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	26.04 万元	53800	1.78 %
2026-08-28	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	24.79 万元	23100	1.7 %
2026-08-28	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	16.54 万元	6000	1.13 %
2026-08-28	2026-06-30	688819.SH	天能股份	15.76 万元	7100	1.08 %
2026-08-28	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.57 万元	200	0.04 %
2026-08-28	2026-06-30	603444.SH	吉比特	14.34 万元	400	0.98 %
2026-08-28	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	5.99 万元	6400	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	10.07 万元	5600	0.69 %
2026-08-28	2026-06-30	600428.SH	中远海特	19.13 万元	24500	1.31 %
2026-08-28	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	7.40 万元	6200	0.51 %
2026-08-28	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	3.43 万元	3100	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	12.33 万元	11500	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	2.72 万元	4800	0.19 %
2026-08-28	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	13.44 万元	12300	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	9.04 万元	5200	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	10.20 万元	10400	0.7 %
2026-08-28	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	5.94 万元	5200	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	3.14 万元	1904	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	688330.SH	宏力达	2.71 万元	800	0.19 %
2026-08-28	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	2.07 万元	3400	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	1.73 万元	2400	0.12 %
2026-08-28	2026-06-30	600300.SH	维维股份	3.19 万元	11300	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	2.07 万元	3600	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	1.52 万元	3200	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	2.57 万元	2300	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	600551.SH	时代出版	3.52 万元	5300	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	13.72 万元	17000	0.94 %
2026-08-28	2026-06-30	600729.SH	重百集团	6.95 万元	3700	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	1.30 万元	3600	0.09 %
2026-08-28	2026-06-30	600858.SH	银座股份	3.88 万元	8800	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	4.11 万元	1100	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	2.48 万元	1700	0.17 %
2026-08-28	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	0.98 万元	1600	0.07 %
2026-08-28	2026-06-30	601008.SH	连云港	3.46 万元	8600	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	601568.SH	北元化工	4.01 万元	11800	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	0.93 万元	500	0.06 %
2026-08-28	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	0.85 万元	500	0.06 %
2026-08-28	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	1.92 万元	1500	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	4.51 万元	3300	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	603883.SH	老百姓	10.52 万元	9600	0.72 %
2026-08-28	2026-06-30	603948.SH	建业股份	1.69 万元	700	0.12 %
2026-08-28	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	4.45 万元	3900	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	600167.SH	联美控股	4.19 万元	7500	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	5.84 万元	3600	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	3.87 万元	9300	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	3.90 万元	9200	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	2.95 万元	5800	0.2 %
2026-08-28	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	2.05 万元	4200	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	3.26 万元	4400	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	2.60 万元	3100	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	5.81 万元	4100	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	5.82 万元	14800	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	7.15 万元	3800	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	2.30 万元	8800	0.16 %
2026-08-28	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	4.74 万元	9400	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	5.18 万元	5400	0.35 %
2026-08-28	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	5.67 万元	11000	0.39 %
2026-08-28	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	4.50 万元	2200	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	2.01 万元	2000	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	2.07 万元	2800	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	2.18 万元	1700	0.15 %
2026-08-28	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	1.84 万元	1700	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	300509.SZ	新美星	1.09 万元	1300	0.07 %
2026-08-28	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	2.52 万元	800	0.17 %
2026-08-28	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	1.10 万元	600	0.08 %
2026-08-28	2026-06-30	600033.SH	福建高速	7.34 万元	22800	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	600131.SH	国网信通	7.30 万元	5000	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	9.82 万元	3400	0.67 %

鹏华中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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