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兴业中证全指自由现金流ETF · 563620.SH

兴业中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

兴业基金

基金托管人

财通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

5004.9 万份

基金总规模

5400.2871 万元

基金份额净值

1.079 元

基金收盘价

1.077 元

兴业中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	607.50 万元	162000	10.33 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	529.10 万元	909100	8.99 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	567.84 万元	376300	9.65 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	383.87 万元	467000	6.53 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	350.23 万元	139700	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	218.96 万元	173500	3.72 %
2026-08-29	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	100.00 万元	93200	1.7 %
2026-08-29	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	96.42 万元	93700	1.64 %
2026-08-29	2026-06-30	601156.SH	东航物流	76.57 万元	47500	1.3 %
2026-08-29	2026-06-30	600096.SH	云天化	102.75 万元	33800	1.75 %
2026-08-29	2026-06-30	600428.SH	中远海特	77.32 万元	99000	1.31 %
2026-08-29	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	125.08 万元	59000	2.13 %
2026-08-29	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	105.17 万元	217300	1.79 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	145.36 万元	268200	2.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	131.23 万元	91900	2.23 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	134.48 万元	41000	2.29 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	136.40 万元	96600	2.32 %
2026-08-29	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	21.10 万元	22000	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	13.02 万元	17600	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	10.66 万元	12700	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	9.27 万元	35500	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	15.60 万元	37500	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	8.29 万元	11200	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	8.04 万元	8000	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	40.63 万元	22600	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	688819.SH	天能股份	63.38 万元	28550	1.08 %
2026-08-29	2026-06-30	601216.SH	君正集团	57.40 万元	128700	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	603444.SH	吉比特	53.76 万元	1500	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	15.86 万元	37400	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	603233.SH	大参林	58.92 万元	39200	1 %
2026-08-29	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	11.86 万元	23300	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	23.51 万元	16600	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	11.00 万元	19400	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	14.46 万元	18400	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	67.80 万元	24600	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	2.83 万元	1000	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	24.24 万元	25900	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	14.07 万元	12700	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	8.20 万元	16800	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	19.10 万元	37900	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	35.83 万元	7900	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	40.45 万元	14000	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	35.46 万元	32000	0.6 %
2026-08-29	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	23.89 万元	20900	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	19.25 万元	6800	0.33 %
2026-08-29	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	49.63 万元	46300	0.84 %
2026-08-29	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	23.52 万元	14500	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	17.79 万元	8700	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	23.46 万元	59700	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	28.42 万元	15100	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	29.47 万元	24700	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	688330.SH	宏力达	10.83 万元	3200	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	56.12 万元	107300	0.95 %
2026-08-29	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	10.51 万元	9400	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	4.07 万元	2200	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	16.83 万元	4500	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	8.85 万元	6900	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	6.93 万元	9600	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	31.48 万元	16800	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	4.57 万元	2500	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	600033.SH	福建高速	29.62 万元	92000	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	22.87 万元	44400	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	600167.SH	联美控股	16.83 万元	30100	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	600551.SH	时代出版	14.23 万元	21400	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	55.26 万元	68470	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	8.36 万元	13700	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	600858.SH	银座股份	15.70 万元	35600	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	10.07 万元	6900	0.17 %
2026-08-29	2026-06-30	601008.SH	连云港	13.91 万元	34600	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	601568.SH	北元化工	16.22 万元	47700	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	3.56 万元	2100	0.06 %
2026-08-29	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	7.95 万元	6200	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	18.03 万元	13200	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	603883.SH	老百姓	42.63 万元	38900	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	31.41 万元	31600	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	600267.SH	海正药业	28.61 万元	28300	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	54.32 万元	49700	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	8.34 万元	14500	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	603948.SH	建业股份	6.51 万元	2700	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	41.01 万元	41800	0.7 %
2026-08-29	2026-06-30	300509.SZ	新美星	4.27 万元	5100	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	6.09 万元	12800	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	5.29 万元	14700	0.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	4.09 万元	6700	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	56.68 万元	17500	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	603508.SH	思维列控	11.75 万元	5500	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	9.45 万元	3000	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	600380.SH	健康元	48.61 万元	51600	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	17.67 万元	15500	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	600300.SH	维维股份	12.92 万元	45800	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	600729.SH	重百集团	27.79 万元	14800	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	600004.SH	白云机场	26.57 万元	36600	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	600131.SH	国网信通	29.64 万元	20300	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	62.29 万元	126100	1.06 %
2026-08-29	2026-06-30	600535.SH	天士力	28.58 万元	21600	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	64.31 万元	466000	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	38.55 万元	35300	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	7.67 万元	7100	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	36.17 万元	20800	0.61 %

兴业中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

兴业基金管理的ETF

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