| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159201.SZ | 华夏国证自由现金流ETF | 76,918.03 万元 | 50972850 | 5.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159399.SZ | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 31,756.33 万元 | 21044616 | 8.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 23,565.24 万元 | 15616459 | 9.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 23,059.99 万元 | 15281634 | 9.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563390.SH | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 21,623.39 万元 | 14329618 | 9.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159222.SZ | 易方达国证自由现金流ETF | 9,268.54 万元 | 6142176 | 5.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 9,125.38 万元 | 6047306 | 9.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159221.SZ | 嘉实国证自由现金流ETF | 7,353.70 万元 | 4873225 | 5.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 5,198.51 万元 | 3445000 | 9.7 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 516460.SH | 鹏华中证800自由现金流ETF | 4,519.65 万元 | 2995129 | 9.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563990.SH | 富国中证800自由现金流ETF | 4,286.44 万元 | 2840584 | 9.11 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 3,265.65 万元 | 2164115 | 9.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159166.SZ | 长城国证自由现金流ETF | 2,739.20 万元 | 1815240 | 5.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563580.SH | 万家中证800自由现金流ETF | 2,698.09 万元 | 1787996 | 9.11 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563900.SH | 摩根沪深300自由现金流ETF | 2,347.25 万元 | 1555500 | 4.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159276.SZ | 汇添富国证自由现金流ETF | 2,137.06 万元 | 1416212 | 5.94 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159229.SZ | 广发中证800自由现金流ETF | 1,943.44 万元 | 1287900 | 9.34 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159225.SZ | 银华国证自由现金流ETF | 1,783.34 万元 | 1181800 | 5.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 562080.SH | 华宝沪深300自由现金流ETF | 1,508.49 万元 | 999663 | 4.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 1,408.39 万元 | 933330 | 9.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159119.SZ | 招商中证800自由现金流ETF | 1,316.37 万元 | 872343 | 9.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159223.SZ | 永赢国证自由现金流ETF | 1,172.64 万元 | 777100 | 5.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563680.SH | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1,166.40 万元 | 772964 | 9.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 1,157.40 万元 | 767000 | 9.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 567.84 万元 | 376300 | 9.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 492.54 万元 | 326400 | 9.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 516840.SH | 南方中证全指汽车ETF | 407.58 万元 | 270100 | 4.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 304.06 万元 | 201500 | 9.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 295.46 万元 | 195800 | 9.63 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159512.SZ | 广发中证全指汽车ETF | 210.35 万元 | 139400 | 4.16 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 140.49 万元 | 93100 | 9.62 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定创新长城资产管理有限公司 | 5,115,000,000 | 59.77 % | 82.38% | 未变 | 资产管理公司 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 2,305,322,761 | 26.94 % | 0.00% | 230,000 | 一般企业 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 188,136,379 | 2.20 % | 3.03% | -8,752,710 | 金融机构—证券公司 |
| 全国社保基金一零三组合 | 57,000,000 | 0.67 % | 0.92% | 未变 | 社保基金、社保机构 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 32,504,490 | 0.38 % | 0.52% | 19,551,600 | 开放式投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,921,471 | 0.33 % | 0.45% | -23,131,464 | 一般企业 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 26,052,544 | 0.30 % | 0.42% | -16,553,120 | 开放式投资基金 |
| 广发证券股份有限公司-国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金 | 11,389,684 | 0.13 % | 0.18% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 10,038,442 | 0.12 % | 0.16% | -10,704,300 | 开放式投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 6,979,498 | 0.08 % | 0.11% | -7,723,500 | 开放式投资基金 |