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银华国证自由现金流ETF · 159225.SZ

银华国证自由现金流ETF

基金中文全称

银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-17

交易所

深圳证券交易所

基准指数

自由现金流

基准指数代码

980092.SZ

基金管理人

银华基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证自由现金流指数

指数简称

自由现金流

指数代码

980092.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

26774.4804 万份

基金总规模

33251.2272 万元

基金份额净值

1.2419 元

基金收盘价

1.243 元

银华国证自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601728.SH	中国电信	2,479.83 万元	4778100	8.25 %
2026-07-20	2026-06-30	600938.SH	中国海油	2,473.64 万元	911100	8.23 %
2026-07-20	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,940.87 万元	517564	6.46 %
2026-07-20	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	1,783.34 万元	1181800	5.93 %
2026-07-20	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	1,634.02 万元	1674200	5.44 %
2026-07-20	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,597.59 万元	2745000	5.32 %
2026-07-20	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	1,077.26 万元	429700	3.59 %
2026-07-20	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	1,046.40 万元	384000	3.48 %
2026-07-20	2026-06-30	600050.SH	中国联通	1,079.60 万元	2699000	3.59 %
2026-07-20	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	1,181.39 万元	1437213	3.93 %
2026-08-29	2026-06-30	600170.SH	上海建工	521.32 万元	2348300	1.73 %
2026-08-29	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	671.92 万元	198851	2.24 %
2026-08-29	2026-06-30	600482.SH	中国动力	412.62 万元	125800	1.37 %
2026-08-29	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	329.02 万元	212000	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601117.SH	中国化学	623.35 万元	848100	2.07 %
2026-08-29	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	721.20 万元	354400	2.4 %
2026-08-29	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	496.46 万元	407600	1.65 %
2026-08-29	2026-06-30	601919.SH	中远海控	643.91 万元	485600	2.14 %
2026-08-29	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	314.74 万元	896700	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	216.92 万元	79400	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	446.88 万元	824500	1.49 %
2026-08-29	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	673.15 万元	533400	2.24 %
2026-08-29	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	383.93 万元	181100	1.28 %
2026-08-29	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	384.50 万元	474100	1.28 %
2026-08-29	2026-06-30	002170.SZ	芭田股份	65.16 万元	60000	0.22 %
2026-07-20	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	48.84 万元	115200	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-20	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0.01 %
2026-07-20	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0.01 %
2026-07-20	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.03 万元	241	0.01 %
2026-07-20	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.56 万元	204	0.03 %
2026-08-29	2026-06-30	002478.SZ	常宝股份	25.34 万元	41000	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	36.55 万元	71800	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	33.31 万元	39700	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	28.55 万元	109400	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	48.26 万元	116000	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	64.35 万元	67100	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	24.42 万元	24300	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	95.67 万元	144300	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	002081.SZ	金螳螂	20.44 万元	47200	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	002204.SZ	大连重工	63.52 万元	120300	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	002454.SZ	松芝股份	19.82 万元	41460	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	000690.SZ	宝新能源	61.66 万元	131200	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	74.41 万元	79500	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	43.99 万元	39700	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	002545.SZ	东方铁塔	80.94 万元	49900	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	000551.SZ	创元科技	35.90 万元	17400	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	59.07 万元	117200	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	122.49 万元	42400	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	25.90 万元	35000	0.09 %
2026-08-29	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	74.30 万元	65000	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	95.26 万元	43900	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	58.32 万元	20600	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	65.80 万元	218600	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	72.04 万元	80400	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	307.41 万元	286500	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	72.19 万元	183700	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	87.32 万元	46400	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	71.84 万元	217700	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	29.08 万元	13500	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	300349.SZ	金卡智能	24.62 万元	22500	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	301039.SZ	中集车辆	48.93 万元	69400	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	600267.SH	海正药业	86.24 万元	85300	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	603368.SH	柳药集团	38.88 万元	26500	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	605377.SH	华旺科技	40.08 万元	43100	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	601801.SH	皖新传媒	35.20 万元	71400	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	600300.SH	维维股份	39.82 万元	141200	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	600729.SH	重百集团	85.26 万元	45400	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	600004.SH	白云机场	81.89 万元	112800	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	192.17 万元	389000	0.64 %
2026-08-29	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	198.10 万元	1435500	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	118.92 万元	108900	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	600195.SH	中牧股份	39.83 万元	67500	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	600686.SH	金龙汽车	44.71 万元	39600	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	600874.SH	创业环保	121.15 万元	226031	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	96.62 万元	97200	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	26.79 万元	20900	0.09 %
2026-08-29	2026-06-30	603708.SH	家家悦	45.05 万元	52500	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	603173.SH	福斯达	49.16 万元	14500	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	97.07 万元	51800	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	600033.SH	福建高速	91.09 万元	282900	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	70.45 万元	136800	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	30.66 万元	21000	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	603883.SH	老百姓	131.85 万元	120300	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	688330.SH	宏力达	34.89 万元	10312	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	601156.SH	东航物流	236.32 万元	146600	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	600380.SH	健康元	149.50 万元	158700	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.96 万元	79	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603279.SH	景津装备	36.48 万元	30400	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601002.SH	晋亿实业	22.08 万元	51100	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.16 万元	103	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.48 万元	273	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.23 万元	68	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688819.SH	天能股份	191.91 万元	86448	0.64 %
2026-08-29	2026-06-30	603444.SH	吉比特	172.04 万元	4800	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	603233.SH	大参林	182.46 万元	121400	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	91.15 万元	76400	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	25.30 万元	44000	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	153.48 万元	143173	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	600320.SH	振华重工	170.10 万元	411860	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	183.59 万元	151600	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	172.96 万元	330700	0.58 %
2026-08-29	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	167.01 万元	152800	0.56 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	112.51 万元	64700	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	601339.SH	百隆东方	75.01 万元	110800	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	126.16 万元	128600	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	600428.SH	中远海特	238.36 万元	305200	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	600096.SH	云天化	316.46 万元	104100	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	600060.SH	海信视像	183.38 万元	65800	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %

银华国证自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪自由现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159166.SZ	长城国证自由现金流ETF	2026-03-18	长城基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159276.SZ	汇添富国证自由现金流ETF	2025-07-28	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159223.SZ	永赢国证自由现金流ETF	2025-07-03	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159221.SZ	嘉实国证自由现金流ETF	2025-05-13	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159222.SZ	易方达国证自由现金流ETF	2025-04-17	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159225.SZ	银华国证自由现金流ETF	2025-04-17	银华基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
159201.SZ	华夏国证自由现金流ETF	2025-02-27	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内

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