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汇添富国证自由现金流ETF · 159276.SZ

汇添富国证自由现金流ETF

基金中文全称

汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

自由现金流

基准指数代码

980092.SZ

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证自由现金流指数

指数简称

自由现金流

指数代码

980092.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

55469.6658 万份

基金总规模

61094.2899 万元

基金份额净值

1.1014 元

基金收盘价

1.101 元

汇添富国证自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	2,965.05 万元	1092100	8.24 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	2,970.38 万元	5723282	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	2,324.64 万元	619904	6.46 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	2,137.06 万元	1416212	5.94 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,913.62 万元	3288000	5.32 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	1,957.95 万元	2006100	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	600050.SH	中国联通	1,293.40 万元	3233500	3.59 %
2026-07-21	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	1,250.50 万元	458900	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	1,415.65 万元	1722200	3.93 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	1,291.86 万元	515300	3.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	805.91 万元	638600	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	624.29 万元	2812100	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	771.47 万元	581800	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	862.23 万元	423700	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	535.98 万元	988900	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	800.15 万元	236800	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301039.SZ	中集车辆	59.57 万元	84500	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	369.94 万元	344772	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	394.36 万元	254100	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	497.25 万元	151600	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	747.42 万元	1016900	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	595.67 万元	489059	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	39.85 万元	47500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.46 万元	41	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	0.64 万元	197	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.12 万元	217	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	0.78 万元	90	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.23 万元	19	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	229.16 万元	103225	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	30.93 万元	41800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	35.11 万元	16300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	257.90 万元	94400	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	460.89 万元	217400	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	460.57 万元	567900	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	44.44 万元	87300	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	117.40 万元	54100	0.33 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	1.14 万元	71	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.18 万元	414	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	2.81 万元	60	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	12.14 万元	262	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	1.98 万元	140	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.05 万元	32	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.54 万元	139	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	88.55 万元	94600	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	58.17 万元	137200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000551.SZ	创元科技	42.29 万元	20500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	151.09 万元	52300	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000690.SZ	宝新能源	74.31 万元	158100	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	88.70 万元	77600	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	68.79 万元	24300	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	207.88 万元	5800	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	78.92 万元	262200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	376.62 万元	1073000	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	86.70 万元	220600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002170.SZ	芭田股份	77.65 万元	71500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300349.SZ	金卡智能	29.21 万元	26700	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	217.48 万元	144700	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	603708.SH	家家悦	53.63 万元	62500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	229.71 万元	465000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	237.37 万元	1720100	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	141.52 万元	129600	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	103.51 万元	55000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002204.SZ	大连重工	75.66 万元	143300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600195.SH	中牧股份	47.55 万元	80600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	102.72 万元	101600	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600686.SH	金龙汽车	53.49 万元	47378	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	116.80 万元	117500	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002454.SZ	松芝股份	24.45 万元	51160	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	31.67 万元	24700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603173.SH	福斯达	59.33 万元	17500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	101.04 万元	53800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	115.25 万元	61500	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002081.SZ	金螳螂	24.25 万元	56000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	33.93 万元	130000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	78.25 万元	81600	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	28.94 万元	28800	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	109.61 万元	340400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	83.84 万元	162800	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	36.21 万元	24800	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	157.17 万元	143400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	42.17 万元	12466	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	113.90 万元	171800	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	97.50 万元	134300	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	47.40 万元	168100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601002.SH	晋亿实业	26.27 万元	60800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	285.30 万元	365300	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	108.32 万元	90800	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	52.63 万元	47500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002545.SZ	东方铁塔	96.18 万元	59300	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	182.67 万元	170400	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	203.28 万元	492200	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	220.64 万元	182200	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	206.90 万元	395600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	200.67 万元	183600	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	134.25 万元	77200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601339.SH	百隆东方	89.23 万元	131800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	151.96 万元	154900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	382.74 万元	125900	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	85.66 万元	95600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002478.SZ	常宝股份	31.27 万元	50600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	70.36 万元	139600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	86.20 万元	261200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	57.45 万元	138100	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	218.78 万元	78500	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	31.17 万元	54200	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	179.73 万元	190800	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600874.SH	创业环保	145.31 万元	271100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	281.46 万元	174600	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	603368.SH	柳药集团	46.36 万元	31600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	605377.SH	华旺科技	49.48 万元	53200	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601801.SH	皖新传媒	42.79 万元	86800	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603279.SH	景津装备	43.44 万元	36200	0.12 %

汇添富国证自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪自由现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159166.SZ	长城国证自由现金流ETF	2026-03-18	长城基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159276.SZ	汇添富国证自由现金流ETF	2025-07-28	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159223.SZ	永赢国证自由现金流ETF	2025-07-03	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159221.SZ	嘉实国证自由现金流ETF	2025-05-13	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159222.SZ	易方达国证自由现金流ETF	2025-04-17	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159225.SZ	银华国证自由现金流ETF	2025-04-17	银华基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
159201.SZ	华夏国证自由现金流ETF	2025-02-27	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内

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