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易方达国证自由现金流ETF · 159222.SZ

易方达国证自由现金流ETF

基金中文全称

易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-17

交易所

深圳证券交易所

基准指数

自由现金流

基准指数代码

980092.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证自由现金流指数

指数简称

自由现金流

指数代码

980092.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

173737.0402 万份

基金总规模

219846.8507 万元

基金份额净值

1.2654 元

基金收盘价

1.266 元

易方达国证自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	12,857.70 万元	4735800	8.23 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	12,885.01 万元	24826600	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	10,081.45 万元	2709079	6.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	8,490.13 万元	8698900	5.43 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	8,301.65 万元	14264000	5.31 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	9,268.54 万元	6142176	5.93 %
2026-07-21	2026-06-30	600050.SH	中国联通	5,609.56 万元	14023900	3.59 %
2026-07-21	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	5,428.75 万元	1992200	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	6,137.05 万元	7466000	3.93 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	5,598.63 万元	2233200	3.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	2,708.80 万元	12201800	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	3,345.63 万元	2523100	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	2,578.51 万元	2117000	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	3,745.62 万元	1840600	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	3,241.64 万元	4410400	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	3,499.78 万元	2773200	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	1,710.77 万元	1102300	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	2,151.50 万元	655944	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	3,483.68 万元	1030979	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	2,323.61 万元	4287100	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	1,600.06 万元	1491200	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	994.28 万元	447873	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	499.97 万元	230400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	2,000.09 万元	2466200	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	1,998.95 万元	942900	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002170.SZ	芭田股份	337.09 万元	310400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	856.62 万元	23900	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301039.SZ	中集车辆	256.34 万元	363600	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	387.04 万元	413500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	943.43 万元	627700	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	11.38 万元	1622	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	474.81 万元	398000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	225.37 万元	203400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002545.SZ	东方铁塔	422.53 万元	260500	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.90 万元	513	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	883.20 万元	2138500	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	795.32 万元	741900	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	300349.SZ	金卡智能	128.98 万元	117900	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	956.81 万元	790100	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	147.99 万元	567000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	140.89 万元	109900	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	945.63 万元	339300	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	603368.SH	柳药集团	202.59 万元	138100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603173.SH	福斯达	243.40 万元	71800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	777.62 万元	825500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	603708.SH	家家悦	234.58 万元	273400	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600874.SH	创业环保	628.14 万元	1171900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	1,223.67 万元	759100	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002081.SZ	金螳螂	106.78 万元	246600	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	505.04 万元	269500	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	252.79 万元	596200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	191.03 万元	375300	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	170.40 万元	203100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	249.81 万元	600500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002454.SZ	松芝股份	104.33 万元	218260	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	337.47 万元	351900	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	127.43 万元	126800	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	133.20 万元	180000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	474.37 万元	1473200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	365.86 万元	710400	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	206.57 万元	732500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	132.83 万元	231000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	446.40 万元	237700	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	161.18 万元	110400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	682.01 万元	622270	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	173.02 万元	51145	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	495.19 万元	746900	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	143.67 万元	66700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	605377.SH	华旺科技	210.89 万元	226768	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002478.SZ	常宝股份	133.49 万元	216000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	504.46 万元	507500	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601002.SH	晋亿实业	115.04 万元	266300	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	341.67 万元	1135100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	870.03 万元	796000	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	580.13 万元	333600	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601339.SH	百隆东方	389.34 万元	575100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	656.98 万元	669700	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	1,236.87 万元	1583700	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	1,647.68 万元	542000	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000551.SZ	创元科技	191.24 万元	92700	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	305.63 万元	606401	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	643.96 万元	222900	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000690.SZ	宝新能源	320.92 万元	682800	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	383.13 万元	335200	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	306.88 万元	108400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	1,127.80 万元	412812	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601801.SH	皖新传媒	184.09 万元	373400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	373.90 万元	417300	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600686.SH	金龙汽车	229.07 万元	202900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	1,633.69 万元	4654400	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	424.64 万元	584900	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	617.64 万元	565600	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	1,029.09 万元	7457200	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	997.04 万元	2018300	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	603279.SH	景津装备	188.64 万元	157200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	375.43 万元	955300	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	456.95 万元	242800	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	373.20 万元	1130900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002204.SZ	大连重工	328.15 万元	621500	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600195.SH	中牧股份	205.02 万元	347499	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	447.27 万元	442400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	897.83 万元	1716700	0.57 %

易方达国证自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪自由现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159166.SZ	长城国证自由现金流ETF	2026-03-18	长城基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159276.SZ	汇添富国证自由现金流ETF	2025-07-28	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159223.SZ	永赢国证自由现金流ETF	2025-07-03	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159221.SZ	嘉实国证自由现金流ETF	2025-05-13	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159222.SZ	易方达国证自由现金流ETF	2025-04-17	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159225.SZ	银华国证自由现金流ETF	2025-04-17	银华基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
159201.SZ	华夏国证自由现金流ETF	2025-02-27	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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