| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 562.05 万元 | 77900 | 2.2 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601288.SH | 农业银行 | 789.40 万元 | 1300500 | 3.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 551.44 万元 | 635300 | 2.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 767.87 万元 | 1086100 | 3.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 273.28 万元 | 70000 | 1.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601628.SH | 中国人寿 | 288.46 万元 | 81600 | 1.13 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 340.12 万元 | 9185 | 1.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 369.37 万元 | 2315 | 1.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 580.89 万元 | 4900 | 2.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 307.43 万元 | 86600 | 1.2 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510140.SH | 华夏上证综合ETF | 2026-07-03 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510910.SH | 南方上证综合ETF | 2026-06-03 | 南方基金 | 长城证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 2026-02-10 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563930.SH | 招商上证综合增强策略ETF | 2026-01-06 | 招商基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.8 | 纯境内 |
| 562810.SH | 嘉实上证综合增强策略ETF | 2025-03-13 | 嘉实基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 2023-12-01 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 2020-09-09 | 国泰基金 | 上海银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510210.SH | 富国上证综指ETF | 2011-03-25 | 富国基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |