| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159766.SZ | 富国中证旅游主题ETF | 11,842.77 万元 | 6582974 | 4.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510810.SH | 汇添富中证上海国企ETF | 6,680.82 万元 | 3713629 | 1.37 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510500.SH | 南方中证500ETF | 2,384.04 万元 | 1325203 | 0.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 562510.SH | 华夏中证旅游主题ETF | 2,360.42 万元 | 1312076 | 4.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515650.SH | 富国中证消费50ETF | 1,486.51 万元 | 826300 | 0.5 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563360.SH | 华泰柏瑞中证A500ETF | 768.24 万元 | 427039 | 0.02 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 561550.SH | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 735.97 万元 | 409100 | 0.45 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 715.64 万元 | 397800 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 637.03 万元 | 354100 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 591.87 万元 | 329000 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159922.SZ | 嘉实中证500ETF | 558.20 万元 | 310282 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512500.SH | 华夏中证500ETF | 557.51 万元 | 309900 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510150.SH | 招商上证消费80ETF | 453.98 万元 | 252349 | 0.33 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 424.38 万元 | 235900 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516130.SH | 华宝中证消费龙头ETF | 421.51 万元 | 234300 | 0.44 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510580.SH | 易方达中证500ETF | 297.37 万元 | 165300 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563800.SH | 广发中证A500ETF | 237.11 万元 | 131800 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 212.47 万元 | 118106 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 196.63 万元 | 109300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516560.SH | 华宝中证养老产业ETF | 172.88 万元 | 96100 | 1.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510510.SH | 广发中证500ETF | 161.37 万元 | 89700 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159606.SZ | 易方达中证500质量成长ETF | 156.33 万元 | 86900 | 0.32 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 153.09 万元 | 85100 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159820.SZ | 天弘中证500ETF | 134.93 万元 | 75000 | 0.07 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 560500.SH | 鹏扬中证500质量成长ETF | 123.59 万元 | 68700 | 0.31 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159610.SZ | 景顺长城中证500增强策略ETF | 101.82 万元 | 56600 | 0.51 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 96.07 万元 | 53400 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510590.SH | 平安中证500ETF | 93.73 万元 | 52100 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560510.SH | 泰康中证A500ETF | 78.44 万元 | 43600 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 76.46 万元 | 42500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 76.10 万元 | 42300 | 0.02 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512510.SH | 华泰柏瑞中证500ETF | 72.68 万元 | 40400 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 72.68 万元 | 40400 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159339.SZ | 银华中证A500ETF | 65.12 万元 | 36200 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159798.SZ | 易方达中证消费50ETF | 62.97 万元 | 35000 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159936.SZ | 广发中证全指可选消费ETF | 62.43 万元 | 34703 | 0.31 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159520.SZ | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 59.01 万元 | 32800 | 0.44 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159968.SZ | 博时中证500ETF | 46.59 万元 | 25900 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 42.28 万元 | 23500 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159362.SZ | 工银瑞信中证A500ETF | 41.92 万元 | 23300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 39.94 万元 | 22200 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159678.SZ | 博时中证500增强策略ETF | 36.52 万元 | 20300 | 0.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515190.SH | 中银证券中证500ETF | 36.16 万元 | 20100 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563030.SH | 易方达中证500增强策略ETF | 35.62 万元 | 19800 | 0.22 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159337.SZ | 东财中证500ETF | 34.36 万元 | 19100 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 34.00 万元 | 18900 | 0.02 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 159215.SZ | 平安中证A500ETF | 32.74 万元 | 18200 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 32.56 万元 | 18100 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 32.20 万元 | 17900 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510530.SH | 工银瑞信中证500ETF | 30.40 万元 | 16900 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563750.SH | 汇添富中证500ETF | 29.68 万元 | 16500 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560100.SH | 南方中证500增强策略ETF | 24.47 万元 | 13600 | 0.3 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 22.85 万元 | 12700 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 22.49 万元 | 12500 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512080.SH | 中金中证A500ETF | 22.31 万元 | 12400 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159982.SZ | 鹏华中证500ETF | 21.59 万元 | 12000 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159670.SZ | 国联安中证消费50ETF | 21.59 万元 | 12000 | 0.49 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 20.15 万元 | 11200 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 19.07 万元 | 10600 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562580.SH | 华夏中证全指可选消费ETF | 12.41 万元 | 6900 | 0.31 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159500.SZ | 富国中证500ETF | 12.23 万元 | 6800 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 11.33 万元 | 6300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515590.SH | 前海开源中证500等权重ETF | 11.33 万元 | 6300 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561130.SH | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 10.79 万元 | 6000 | 0.09 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510560.SH | 国寿安保中证500ETF | 10.07 万元 | 5600 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 8.82 万元 | 4900 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561350.SH | 国泰中证500ETF | 6.48 万元 | 3600 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159379.SZ | 融通中证A500ETF | 5.58 万元 | 3100 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159935.SZ | 景顺长城中证500ETF | 4.68 万元 | 2600 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515530.SH | 泰康中证500ETF | 4.14 万元 | 2300 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159380.SZ | 东财中证A500ETF | 3.96 万元 | 2200 | 0.02 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563650.SH | 兴业中证A500ETF | 3.78 万元 | 2100 | 0.02 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510570.SH | 兴业中证500ETF | 3.60 万元 | 2000 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510550.SH | 方正富邦中证500ETF | 3.60 万元 | 2000 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512650.SH | 汇添富中证长三角一体化发展主题ETF | 3.42 万元 | 1900 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159376.SZ | 浦银中证A500ETF | 3.24 万元 | 1800 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562340.SH | 银华中证500质量成长ETF | 2.88 万元 | 1600 | 0.32 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159653.SZ | 国联安国证ESG300ETF | 2.88 万元 | 1600 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 2.34 万元 | 1300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159386.SZ | 永赢中证A500ETF | 2.34 万元 | 1300 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 2.34 万元 | 1300 | 0.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515550.SH | 国联中证500ETF | 1.98 万元 | 1100 | 0.07 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 563660.SH | 银河中证A500ETF | 1.62 万元 | 900 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560950.SH | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.44 万元 | 800 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563630.SH | 国联安中证A500增强策略ETF | 1.26 万元 | 700 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159717.SZ | 鹏华国证ESG300ETF | 1.08 万元 | 600 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.90 万元 | 500 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 0.90 万元 | 500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159240.SZ | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.54 万元 | 300 | 0.02 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海锦江资本有限公司 | 482,007,225 | 45.20 % | 53.20% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 47,661,351 | 4.47 % | 5.26% | -19,246,472 | 一般企业 |
| 锦江国际酒店集团(香港)投资管理有限公司 | 22,139,966 | 2.08 % | 0.00% | 4,409,875 | 投资公司 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,522,191 | 1.08 % | 1.27% | 1,789,100 | 开放式投资基金 |
| 全国社保基金一一二组合 | 9,180,000 | 0.86 % | 1.01% | 新进 | 社保基金、社保机构 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 9,144,703 | 0.86 % | 1.01% | 未变 | 保险投资组合 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 6,464,177 | 0.61 % | 0.71% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 6,008,060 | 0.56 % | 0.66% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 5,192,458 | 0.49 % | 0.57% | 未变 | 保险投资组合 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,975,200 | 0.47 % | 0.55% | 新进 | 保险投资组合 |