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旅游ETF富国 · 159766.SZ

富国中证旅游主题ETF

基金中文全称

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-23

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证旅游主题指数

基准指数代码

930633.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证旅游主题指数

指数简称

中证旅游

指数代码

930633.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-08

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

787314.0963 万份

基金总规模

534350.0772 万元

基金份额净值

0.6787 元

基金收盘价

0.682 元

旅游ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000069.SZ	华侨城Ａ	21,247.19 万元	85674172	3.75 %
2026-03-31	2025-12-31	600138.SH	中青旅	12,260.02 万元	12408925	2.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600054.SH	黄山旅游	6,223.28 万元	5497600	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600250.SH	南京商旅	3,746.16 万元	3254700	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	601007.SH	金陵饭店	3,997.39 万元	5118300	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	301073.SZ	君亭酒店	4,165.69 万元	1598501	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	000978.SZ	桂林旅游	4,263.27 万元	5888500	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	000610.SZ	西安旅游	4,601.35 万元	3692900	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600749.SH	西藏旅游	4,913.40 万元	2876700	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	603199.SH	九华旅游	5,189.78 万元	1411800	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600593.SH	大连圣亚	5,763.18 万元	1391400	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	002059.SZ	云南旅游	5,856.94 万元	10886500	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	000089.SZ	深圳机场	5,998.47 万元	8581500	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002033.SZ	丽江股份	6,423.39 万元	7020094	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000428.SZ	华天酒店	3,607.66 万元	10932291	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	000524.SZ	岭南控股	6,824.97 万元	5692216	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	300859.SZ	西域旅游	7,098.24 万元	1920000	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	002928.SZ	华夏航空	7,282.50 万元	6590500	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002627.SZ	三峡旅游	8,084.39 万元	10895400	1.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600004.SH	白云机场	9,374.47 万元	9909585	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	000558.SZ	天府文旅	9,959.24 万元	19338339	1.76 %
2026-03-31	2025-12-31	002707.SZ	众信旅游	10,438.37 万元	14517903	1.84 %
2026-03-31	2025-12-31	000888.SZ	峨眉山Ａ	10,492.59 万元	7997400	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	603099.SH	长白山	10,728.54 万元	2376200	1.89 %
2026-03-31	2025-12-31	603885.SH	吉祥航空	10,803.62 万元	7260500	1.9 %
2026-03-31	2025-12-31	002159.SZ	三特索道	3,681.50 万元	2401500	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600706.SH	曲江文旅	3,345.15 万元	3155801	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002186.SZ	全聚德	1,769.00 万元	1501700	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	605108.SH	同庆楼	1,930.62 万元	1004484	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	000721.SZ	西安饮食	2,572.76 万元	2874587	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	603136.SH	天目湖	3,367.37 万元	2858552	0.59 %

旅游ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证旅游主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562510.SH	旅游ETF华夏	2021-12-30	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159766.SZ	旅游ETF富国	2021-07-23	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

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