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富国中证旅游主题ETF · 159766.SZ

富国中证旅游主题ETF

基金中文全称

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-23

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证旅游

基准指数代码

930633.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证旅游主题指数

指数简称

中证旅游

指数代码

930633.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-08

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

564964.0963 万份

基金总规模

327848.6651 万元

基金份额净值

0.5803 元

基金收盘价

0.581 元

富国中证旅游主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601888.SH	中国中免	42,880.29 万元	7983669	14.69 %
2026-07-21	2026-06-30	600009.SH	上海机场	15,613.11 万元	6758923	5.35 %
2026-07-21	2026-06-30	600115.SH	中国东航	17,606.35 万元	46210900	6.03 %
2026-07-21	2026-06-30	600221.SH	海航控股	18,885.70 万元	139894100	6.47 %
2026-07-21	2026-06-30	600029.SH	南方航空	15,161.05 万元	29268434	5.19 %
2026-07-21	2026-06-30	601111.SH	中国国航	15,303.66 万元	25295300	5.24 %
2026-07-21	2026-06-30	601021.SH	春秋航空	12,140.53 万元	2663566	4.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000069.SZ	华侨城A	9,505.90 万元	57962781	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	600754.SH	锦江酒店	11,842.77 万元	6582974	4.06 %
2026-07-21	2026-06-30	300144.SZ	宋城演艺	13,224.71 万元	22761971	4.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600515.SH	海南机场	8,496.53 万元	31009236	2.91 %
2026-07-21	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	10,581.67 万元	9690177	3.62 %
2026-08-31	2026-06-30	002159.SZ	三特索道	1,913.82 万元	1547150	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	000888.SZ	峨眉山A	4,788.75 万元	5356541	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000089.SZ	深圳机场	3,357.85 万元	5568570	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000558.SZ	天府文旅	4,721.90 万元	14895575	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000978.SZ	桂林旅游	2,116.55 万元	4054700	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	000524.SZ	岭南控股	3,510.82 万元	3922699	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000721.SZ	西安饮食	1,046.99 万元	1924615	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	301073.SZ	君亭酒店	2,045.65 万元	1123984	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002059.SZ	云南旅游	3,146.31 万元	7385702	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000428.SZ	华天酒店	2,268.22 万元	7461252	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600593.SH	大连圣亚	3,422.49 万元	949900	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	300859.SZ	西域旅游	4,202.90 万元	1574710	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603199.SH	九华旅游	3,012.55 万元	966800	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002707.SZ	众信旅游	4,770.08 万元	9937667	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002627.SZ	三峡旅游	4,213.46 万元	7379084	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603099.SH	长白山	5,617.67 万元	1574900	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	6,091.37 万元	5919700	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	4,065.52 万元	5599885	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002033.SZ	丽江股份	3,976.95 万元	4814714	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600138.SH	中青旅	5,469.48 万元	8375925	1.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600054.SH	黄山旅游	4,032.50 万元	3744200	1.38 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603136.SH	天目湖	1,633.56 万元	1949352	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	603402.SH	陕西旅游	2,619.79 万元	442907	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	1,317.79 万元	902596	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600250.SH	南京商旅	1,767.75 万元	2292800	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600576.SH	祥源文旅	4,499.48 万元	7626240	1.54 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600749.SH	西藏旅游	2,718.49 万元	1984300	0.93 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002186.SZ	全聚德	847.21 万元	1023200	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002928.SZ	华夏航空	2,904.54 万元	4155274	1 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	2,087.05 万元	3415800	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	605108.SH	同庆楼	648.07 万元	570484	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600706.SH	曲江文旅	1,741.70 万元	2587961	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %

富国中证旅游主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证旅游的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562510.SH	华夏中证旅游主题ETF	2021-12-30	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159766.SZ	富国中证旅游主题ETF	2021-07-23	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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