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旅游ETF华夏 · 562510.SH

华夏中证旅游主题ETF

基金中文全称

华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证旅游主题指数

基准指数代码

930633.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证旅游主题指数

指数简称

中证旅游

指数代码

930633.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-08

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

88759.5 万份

基金总规模

61048.7841 万元

基金份额净值

0.6878 元

基金收盘价

0.689 元

旅游ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000069.SZ	华侨城Ａ	2,570.79 万元	10366100	3.75 %
2026-03-31	2025-12-31	600138.SH	中青旅	1,474.85 万元	1492764	2.15 %
2026-03-31	2025-12-31	002059.SZ	云南旅游	702.31 万元	1305400	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	603136.SH	天目湖	410.64 万元	348590	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	600706.SH	曲江文旅	415.85 万元	392307	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	002159.SZ	三特索道	420.20 万元	274100	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	000428.SZ	华天酒店	433.59 万元	1313900	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600250.SH	南京商旅	462.40 万元	401741	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	601007.SH	金陵饭店	471.55 万元	603780	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	301073.SZ	君亭酒店	524.20 万元	201150	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	000978.SZ	桂林旅游	525.12 万元	725300	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	000610.SZ	西安旅游	534.66 万元	429100	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	600749.SH	西藏旅游	597.97 万元	350100	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	603199.SH	九华旅游	630.07 万元	171400	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	600593.SH	大连圣亚	696.85 万元	168240	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000089.SZ	深圳机场	728.29 万元	1041900	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002186.SZ	全聚德	220.64 万元	187300	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	600054.SH	黄山旅游	749.35 万元	661968	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002033.SZ	丽江股份	778.39 万元	850700	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000524.SZ	岭南控股	829.59 万元	691900	1.21 %
2026-03-31	2025-12-31	002928.SZ	华夏航空	859.80 万元	778100	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300859.SZ	西域旅游	891.72 万元	241200	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002627.SZ	三峡旅游	970.61 万元	1308100	1.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600004.SH	白云机场	1,137.29 万元	1202210	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	000558.SZ	天府文旅	1,198.82 万元	2327800	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	000888.SZ	峨眉山Ａ	1,247.45 万元	950800	1.82 %
2026-03-31	2025-12-31	603099.SH	长白山	1,263.76 万元	279903	1.84 %
2026-03-31	2025-12-31	002707.SZ	众信旅游	1,274.57 万元	1772700	1.86 %
2026-03-31	2025-12-31	603885.SH	吉祥航空	1,321.16 万元	887873	1.93 %
2026-03-31	2025-12-31	000721.SZ	西安饮食	313.16 万元	349900	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	14.80 万元	5814	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	605108.SH	同庆楼	203.16 万元	105700	0.3 %

旅游ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证旅游主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562510.SH	旅游ETF华夏	2021-12-30	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159766.SZ	旅游ETF富国	2021-07-23	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

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