「华夏中证全指食品ETF」159151.SZ - ETF

基准指数信息中证全指食品指数（H30192.CSI）

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

18165.1063 万份

基金总规模

16139.6969 万元

基金份额净值

0.8885 元

基金收盘价

0.89 元

华夏中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	海天味业 603288.SH	1,173.33 万元	353838	10.27%
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	1,111.50 万元	463900	9.72%
2026-07-21	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	629.16 万元	173800	5.5%
2026-07-21	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	574.28 万元	410200	5.02%
2026-07-21	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	665.95 万元	297300	5.83%
2026-07-21	2026-06-30	安井食品 603345.SH	471.52 万元	58800	4.13%
2026-08-31	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	307.62 万元	177200	2.69%
2026-07-21	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	328.12 万元	120500	2.87%
2026-07-21	2026-06-30	金字火腿 002515.SZ	346.55 万元	346200	3.03%
2026-07-21	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	396.82 万元	170600	3.47%
2026-07-21	2026-06-30	中粮糖业 600737.SH	377.17 万元	305900	3.3%
2026-08-31	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	191.10 万元	97500	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	155.36 万元	60100	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	洽洽食品 002557.SZ	155.89 万元	86800	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	249.48 万元	231000	2.18%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	262.47 万元	290338	2.3%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	139.15 万元	31200	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	一致魔芋 920273.BJ	21.31 万元	11851	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	佳禾食品 605300.SH	38.03 万元	39000	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	华康股份 605077.SH	65.62 万元	60700	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	安记食品 603696.SH	38.64 万元	33600	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	五芳斋 603237.SH	27.86 万元	22500	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	圣达生物 603079.SH	36.68 万元	32400	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	鲁银投资 600784.SH	87.95 万元	135300	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	119.70 万元	197200	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	ST交昂 600530.SH	54.62 万元	110800	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	恒顺醋业 600305.SH	119.57 万元	189500	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	光明肉业 600073.SH	87.47 万元	187700	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	金丹科技 300829.SZ	62.47 万元	45500	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	三只松鼠 300783.SZ	108.86 万元	68900	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	华宝股份 300741.SZ	44.20 万元	35300	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	煌上煌 002695.SZ	64.96 万元	64000	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	贝因美 002570.SZ	122.94 万元	308900	1.08%
2026-08-31	2026-06-30	皇氏集团 002329.SZ	50.84 万元	190400	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	广州酒家 603043.SH	80.72 万元	65100	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	华统股份 002840.SZ	100.38 万元	137700	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	甘源食品 002991.SZ	41.88 万元	10600	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	132.84 万元	190590	1.16%
2026-08-31	2026-06-30	百合股份 603102.SH	34.41 万元	10900	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	桃李面包 603866.SH	67.34 万元	183000	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	天润乳业 600419.SH	47.84 万元	63200	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	爱普股份 603020.SH	106.03 万元	75200	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	116.57 万元	72900	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	科拓生物 300858.SZ	68.66 万元	45200	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	金达威 002626.SZ	114.93 万元	87200	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	紫燕食品 603057.SH	78.94 万元	35400	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	115.88 万元	100500	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	南侨食品 605339.SH	29.01 万元	24300	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	巴比食品 605338.SH	49.05 万元	27400	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	43.24 万元	34400	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	来伊份 603777.SH	59.48 万元	38300	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	良品铺子 603719.SH	49.65 万元	57400	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	三元股份 600429.SH	52.08 万元	128900	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	劲仔食品 003000.SZ	76.22 万元	77300	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	双塔食品 002481.SZ	80.23 万元	211700	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	保龄宝 002286.SZ	71.86 万元	87100	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	西麦食品 002956.SZ	92.80 万元	44700	0.81%
2026-08-31	2026-06-30	元祖股份 603886.SH	52.65 万元	41200	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	日辰股份 603755.SH	25.64 万元	11300	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	道道全 002852.SZ	41.90 万元	59100	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	燕塘乳业 002732.SZ	27.90 万元	22500	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	得利斯 002330.SZ	37.71 万元	109000	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	天味食品 603317.SH	118.78 万元	91300	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	103.91 万元	73800	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	有友食品 603697.SH	46.90 万元	48900	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	ST嘉必优 688089.SH	30.72 万元	28956	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	仙乐健康 300791.SZ	56.71 万元	35400	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	技源集团 603262.SH	31.02 万元	12600	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.24 万元	52	0%
2026-08-31	2026-06-30	三元生物 301206.SZ	64.34 万元	28944	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	立高食品 300973.SZ	71.25 万元	29000	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	熊猫乳品 300898.SZ	38.60 万元	21300	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	品渥食品 300892.SZ	21.41 万元	11400	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	阳光乳业 001318.SZ	32.01 万元	32300	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	千味央厨 001215.SZ	61.62 万元	16700	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	红棉股份 000523.SZ	81.27 万元	315000	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	京粮控股 000505.SZ	47.58 万元	94600	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	青岛食品 001219.SZ	38.39 万元	33500	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	2.02 万元	2000	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证食品的 ETF 共 9 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF 共 30 只

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华夏中证全指食品ETF159151.SZ

基准指数信息 中证全指食品指数（H30192.CSI）

华夏中证全指食品ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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