| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515450.SH | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 48,719.14 万元 | 21749615 | 2.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159928.SZ | 汇添富中证主要消费ETF | 31,795.47 万元 | 14194406 | 2.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515300.SH | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 15,959.49 万元 | 7124773 | 3.44 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515180.SH | 易方达中证红利ETF | 15,172.60 万元 | 6773480 | 0.97 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159307.SZ | 博时中证红利低波动100ETF | 12,010.55 万元 | 5361852 | 1.74 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515080.SH | 招商中证红利ETF | 11,142.88 万元 | 4974500 | 0.97 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515100.SH | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 9,569.35 万元 | 4272030 | 1.75 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159549.SZ | 天弘中证红利低波动100ETF | 9,144.98 万元 | 4082580 | 1.74 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159736.SZ | 天弘中证食品饮料ETF | 9,111.82 万元 | 4067775 | 2.24 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 7,401.96 万元 | 3304447 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159209.SZ | 招商中证全指红利质量ETF | 5,687.90 万元 | 2539240 | 2.79 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512040.SH | 富国中证价值ETF | 4,549.78 万元 | 2031150 | 0.97 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510310.SH | 易方达沪深300ETF | 4,542.53 万元 | 2027916 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515650.SH | 富国中证消费50ETF | 4,227.01 万元 | 1887057 | 1.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510330.SH | 华夏沪深300ETF | 3,185.30 万元 | 1422010 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159919.SZ | 嘉实沪深300ETF | 2,902.83 万元 | 1295905 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512600.SH | 嘉实中证主要消费ETF | 1,779.68 万元 | 794500 | 2.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159905.SZ | 工银瑞信深证红利ETF | 1,609.83 万元 | 718676 | 0.89 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159581.SZ | 万家中证红利ETF | 1,337.50 万元 | 597100 | 0.96 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516130.SH | 华宝中证消费龙头ETF | 1,199.21 万元 | 535360 | 1.25 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159901.SZ | 易方达深证100ETF | 846.61 万元 | 377949 | 0.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560320.SH | 富国中证全指食品ETF | 811.10 万元 | 362100 | 5.83 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159843.SZ | 招商国证食品饮料行业ETF | 793.18 万元 | 354100 | 2.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560420.SH | 前海开源中证全指食品ETF | 770.78 万元 | 344100 | 5.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515460.SH | 南方中证全指红利质量ETF | 722.56 万元 | 322570 | 2.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159151.SZ | 华夏中证全指食品ETF | 665.95 万元 | 297300 | 5.83 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515330.SH | 天弘沪深300ETF | 630.34 万元 | 281400 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560160.SH | 易方达中证全指食品ETF | 590.99 万元 | 263833 | 5.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560680.SH | 广发中证主要消费ETF | 487.42 万元 | 217600 | 2.21 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 563850.SH | 广发中证全指食品ETF | 442.62 万元 | 197600 | 5.84 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515890.SH | 博时中证红利ETF | 431.87 万元 | 192800 | 0.97 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516550.SH | 嘉实中证大农业ETF | 409.25 万元 | 182700 | 2.56 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563900.SH | 摩根沪深300自由现金流ETF | 394.91 万元 | 176300 | 0.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 516900.SH | 华安中证申万食品饮料ETF | 362.21 万元 | 161700 | 2.28 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 560130.SH | 鹏华中证全指食品ETF | 359.07 万元 | 160300 | 5.83 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159172.SZ | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF | 345.59 万元 | 154280 | 1.22 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512530.SH | 建信沪深300红利ETF | 321.22 万元 | 143400 | 2.19 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515380.SH | 泰康沪深300ETF | 303.07 万元 | 135300 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563980.SH | 鑫元中证800红利低波动ETF | 298.37 万元 | 133200 | 1.6 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510350.SH | 工银瑞信沪深300ETF | 283.58 万元 | 126600 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560370.SH | 易方达中证全指红利质量ETF | 276.64 万元 | 123500 | 2.79 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 249.43 万元 | 111352 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562080.SH | 华宝沪深300自由现金流ETF | 248.86 万元 | 111100 | 0.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510360.SH | 广发沪深300ETF | 236.10 万元 | 105400 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515660.SH | 国联安沪深300ETF | 234.53 万元 | 104700 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561990.SH | 招商沪深300增强策略ETF | 221.76 万元 | 99000 | 0.67 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159925.SZ | 南方沪深300ETF | 208.36 万元 | 93016 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159589.SZ | 广发中证红利ETF | 204.29 万元 | 91200 | 0.97 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159007.SZ | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF | 188.83 万元 | 84300 | 1.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159228.SZ | 长城中证红利低波动100ETF | 186.82 万元 | 83400 | 1.74 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159798.SZ | 易方达中证消费50ETF | 178.98 万元 | 79900 | 1.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159520.SZ | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 167.55 万元 | 74800 | 1.25 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159672.SZ | 博时中证主要消费ETF | 164.86 万元 | 73600 | 2.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515390.SH | 华安沪深300ETF | 158.73 万元 | 70862 | 0.08 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159916.SZ | 建信深证基本面60ETF | 155.12 万元 | 69249 | 0.66 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515910.SH | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 152.55 万元 | 68101 | 0.93 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510380.SH | 国寿安保沪深300ETF | 150.75 万元 | 67300 | 0.08 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 148.96 万元 | 66500 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159355.SZ | 华宝中证800红利低波动ETF | 148.74 万元 | 66400 | 1.6 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563180.SH | 银华中证高股息策略ETF | 140.22 万元 | 62600 | 1.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562070.SH | 华宝沪深300增强策略ETF | 132.50 万元 | 59150 | 0.31 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159708.SZ | 西部利得深证红利ETF | 128.58 万元 | 57400 | 0.88 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560020.SH | 汇添富中证红利ETF | 114.91 万元 | 51300 | 0.97 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159020.SZ | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 113.12 万元 | 50500 | 1.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159689.SZ | 南方中证主要消费ETF | 111.55 万元 | 49800 | 2.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512450.SH | 广发中证畜牧养殖产业ETF | 109.54 万元 | 48900 | 1.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159165.SZ | 永赢中证畜牧养殖产业ETF | 102.37 万元 | 45700 | 1.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159910.SZ | 嘉实深证基本面120ETF | 98.86 万元 | 44132 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512090.SH | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 90.50 万元 | 40400 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159510.SZ | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 82.88 万元 | 37000 | 1.15 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 517300.SH | 国寿安保中证沪港深300ETF | 81.98 万元 | 36600 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510320.SH | 中金沪深300ETF | 73.92 万元 | 33000 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159903.SZ | 南方深证成份ETF | 73.53 万元 | 32824 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159300.SZ | 富国沪深300ETF | 72.13 万元 | 32200 | 0.08 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159188.SZ | 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 70.34 万元 | 31400 | 1.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159021.SZ | 华夏国证大盘价值ETF | 68.54 万元 | 30600 | 0.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159965.SZ | 国联央视财经50ETF | 63.17 万元 | 28200 | 1.67 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159670.SZ | 国联安中证消费50ETF | 63.17 万元 | 28200 | 1.43 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159961.SZ | 方正富邦深证100ETF | 57.88 万元 | 25841 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515160.SH | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 56.00 万元 | 25000 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510390.SH | 平安沪深300ETF | 55.13 万元 | 24610 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560520.SH | 大成中证红利低波动100ETF | 50.62 万元 | 22600 | 1.76 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517550.SH | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 47.04 万元 | 21000 | 0.88 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563520.SH | 永赢沪深300ETF | 39.87 万元 | 17800 | 0.08 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159330.SZ | 东财沪深300ETF | 39.20 万元 | 17500 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159391.SZ | 博时国证大盘价值ETF | 36.51 万元 | 16300 | 0.42 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 512390.SH | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 34.72 万元 | 15500 | 1.49 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 33.82 万元 | 15100 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159913.SZ | 交银深证300价值ETF | 31.22 万元 | 13938 | 0.59 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561130.SH | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 30.46 万元 | 13600 | 0.26 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516600.SH | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 30.24 万元 | 13500 | 0.45 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512990.SH | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 28.56 万元 | 12750 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515310.SH | 汇添富沪深300ETF | 28.22 万元 | 12600 | 0.08 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159943.SZ | 大成深证成份ETF | 26.66 万元 | 11900 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159212.SZ | 南方深证100ETF | 26.66 万元 | 11900 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512160.SH | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 26.45 万元 | 11810 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 25.31 万元 | 11300 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515360.SH | 方正富邦沪深300ETF | 22.18 万元 | 9900 | 0.08 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562320.SH | 银华沪深300价值ETF | 21.06 万元 | 9400 | 0.29 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159912.SZ | 汇添富深证300ETF | 18.63 万元 | 8318 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159721.SZ | 永赢深证100ETF | 18.14 万元 | 8100 | 0.22 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159393.SZ | 万家沪深300ETF | 17.92 万元 | 8000 | 0.08 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512380.SH | 银华MSCI中国A股ETF | 16.53 万元 | 7380 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561930.SH | 招商沪深300ETF | 16.13 万元 | 7200 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159716.SZ | 华宝深证100ETF | 15.23 万元 | 6800 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159576.SZ | 广发深证100ETF | 13.22 万元 | 5900 | 0.22 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512180.SH | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 11.58 万元 | 5171 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159706.SZ | 华安深证100ETF | 10.53 万元 | 4700 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159975.SZ | 招商深证100ETF | 10.08 万元 | 4500 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563630.SH | 国联安中证A500增强策略ETF | 10.08 万元 | 4500 | 0.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515130.SH | 博时沪深300ETF | 9.63 万元 | 4300 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516830.SH | 富国沪深300ESG基准ETF | 8.74 万元 | 3900 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159653.SZ | 国联安国证ESG300ETF | 8.74 万元 | 3900 | 0.13 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512520.SH | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 8.37 万元 | 3737 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517080.SH | 汇添富中证沪港深500ETF | 8.06 万元 | 3600 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517100.SH | 富国中证沪港深500ETF | 7.84 万元 | 3500 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515770.SH | 摩根MSCI中国A股ETF | 7.55 万元 | 3369 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512360.SH | 平安MSCI中国A股国际ETF | 7.17 万元 | 3200 | 0.14 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510370.SH | 兴业沪深300ETF | 7.17 万元 | 3200 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517030.SH | 易方达中证沪港深300ETF | 6.72 万元 | 3000 | 0.07 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 517000.SH | 银华中证沪港深500ETF | 6.27 万元 | 2800 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159211.SZ | 富国深证100ETF | 6.27 万元 | 2800 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560030.SH | 汇添富中证800价值ETF | 6.05 万元 | 2700 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560330.SH | 申万菱信沪深300价值ETF | 5.60 万元 | 2500 | 0.29 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515350.SH | 民生加银沪深300ETF | 5.42 万元 | 2418 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517010.SH | 易方达中证沪港深500ETF | 4.48 万元 | 2000 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159238.SZ | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 3.81 万元 | 1700 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159216.SZ | 大成深证100ETF | 3.36 万元 | 1500 | 0.21 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159717.SZ | 鹏华国证ESG300ETF | 3.14 万元 | 1400 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159791.SZ | 华夏沪深300ESG基准ETF | 2.91 万元 | 1300 | 0.1 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159219.SZ | 融通深证100ETF | 2.91 万元 | 1300 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159970.SZ | 工银瑞信深证100ETF | 2.69 万元 | 1200 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 2.69 万元 | 1200 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 2.46 万元 | 1100 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561900.SH | 招商沪深300ESG基准ETF | 2.24 万元 | 1000 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159621.SZ | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 1.79 万元 | 800 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560180.SH | 南方沪深300ESG基准ETF | 1.79 万元 | 800 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560950.SH | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.90 万元 | 400 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517170.SH | 华夏中证沪港深500ETF | 0.67 万元 | 300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159226.SZ | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.67 万元 | 300 | 0.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516720.SH | 浦银中证ESG120策略ETF | 0.45 万元 | 200 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗特克斯有限公司 | 2,436,727,364 | 70.33 % | 70.34% | 未变 | 一般企业 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 88,629,644 | 2.56 % | 2.56% | 981,900 | 保险投资组合 |
| 香港中央结算有限公司 | 83,250,142 | 2.40 % | 2.40% | 2,077,079 | 一般企业 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 54,042,598 | 1.56 % | 1.56% | -3,928,494 | 金融机构—证券公司 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,904,989 | 0.89 % | 0.89% | 未变 | 资产管理公司 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 17,458,350 | 0.50 % | 0.50% | 1,089,800 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 15,348,852 | 0.44 % | 0.44% | 281,688 | 开放式投资基金 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 14,791,862 | 0.43 % | 0.43% | 未变 | 保险投资组合 |
| 华泰证券股份有限公司 | 14,536,373 | 0.42 % | 0.42% | 257,600 | 金融机构—证券公司 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 11,207,134 | 0.32 % | 0.32% | 新进 | 保险投资组合 |