| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 20,932.50 万元 | 5581999 | 4.51 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001965.SZ | 招商公路 | 12,590.05 万元 | 13744600 | 2.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600023.SH | 浙能电力 | 14,565.33 万元 | 27690747 | 3.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000333.SZ | 美的集团 | 14,830.32 万元 | 1963500 | 3.2 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601668.SH | 中国建筑 | 13,986.08 万元 | 32226000 | 3.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601006.SH | 大秦铁路 | 13,156.59 万元 | 28539233 | 2.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600941.SH | 中国移动 | 12,274.34 万元 | 1425095 | 2.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600690.SH | 海尔智家 | 11,855.35 万元 | 5808600 | 2.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600019.SH | 宝钢股份 | 12,086.58 万元 | 22258900 | 2.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000895.SZ | 双汇发展 | 15,959.49 万元 | 7124773 | 3.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 33.83 万元 | 2391 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 25.82 万元 | 163 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 56.53 万元 | 1220 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688781.SH | 视涯科技 | 26.71 万元 | 6335 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 85.03 万元 | 84104 | 0.02 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515300.SH | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2019-09-19 | 嘉实基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |