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嘉实沪深300红利低波动ETF · 515300.SH

嘉实沪深300红利低波动ETF

基金中文全称

嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-09-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

300红利LV

基准指数代码

930740.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300红利低波动指数

指数简称

300红利低波

指数代码

930740.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2018-12-04

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

293917.52 万份

基金总规模

386530.9306 万元

基金份额净值

1.3151 元

基金收盘价

1.315 元

嘉实沪深300红利低波动ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	20,932.50 万元	5581999	4.51 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	15,959.49 万元	7124773	3.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	8,955.81 万元	3982130	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	7,019.56 万元	1977341	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	9,692.32 万元	21780500	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	9,973.60 万元	21130500	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	7,875.55 万元	12324800	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	6,915.03 万元	17685500	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	8,405.12 万元	70900	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	9,009.69 万元	18927927	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	7,605.85 万元	7568007	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	11,152.90 万元	1507148	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600674.SH	川投能源	8,232.88 万元	5810080	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	8,792.07 万元	1856041	1.9 %
2026-07-21	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	12,590.05 万元	13744600	2.71 %
2026-07-21	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	14,565.33 万元	27690747	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	14,830.32 万元	1963500	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	13,986.08 万元	32226000	3.01 %
2026-07-21	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	13,156.59 万元	28539233	2.84 %
2026-07-21	2026-06-30	600941.SH	中国移动	12,274.34 万元	1425095	2.65 %
2026-07-21	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	11,855.35 万元	5808600	2.56 %
2026-07-21	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	12,086.58 万元	22258900	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	4,624.07 万元	2191500	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	6,305.28 万元	19581600	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	8,477.88 万元	21194700	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	8,604.63 万元	27316279	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	11,342.78 万元	24288600	2.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	6,853.67 万元	7116998	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	8,946.55 万元	17204900	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	10,397.59 万元	20033900	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	6,698.10 万元	13586400	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	8,328.38 万元	14585600	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	6,611.67 万元	4293294	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	10,525.26 万元	7907784	2.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	6,698.59 万元	9474664	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	6,406.42 万元	14142200	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	6,793.47 万元	23506800	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	6,328.88 万元	24064200	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	7,951.13 万元	4492165	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	6,399.65 万元	11188200	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	7,518.35 万元	15343564	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	7,059.80 万元	10187300	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	10,316.42 万元	3897400	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	8,003.19 万元	7424110	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	5,821.90 万元	4028994	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	8,191.90 万元	9437668	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	6,981.45 万元	7059100	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	11,039.84 万元	18554358	2.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	7,033.71 万元	10938900	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	7,456.14 万元	4502500	1.61 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %

嘉实沪深300红利低波动ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300红利LV的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515300.SH	嘉实沪深300红利低波动ETF	2019-09-19	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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