嘉实恒指港股通ETF520960.SH
嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
上市中
纯境内
嘉实恒指港股通ETF持仓信息
| 公告日期 |
截止日期 |
股票名称 / 代码 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
汇丰控股 00005.HK |
498.42 万元 |
38800 |
9.11% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
汇丰控股 0005.HK |
498.42 万元 |
38800 |
9.11% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
腾讯控股 00700.HK |
440.50 万元 |
11800 |
8.05% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
腾讯控股 0700.HK |
440.50 万元 |
11800 |
8.05% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
阿里巴巴-W 09988.HK |
350.00 万元 |
43400 |
6.39% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
阿里巴巴-W 9988.HK |
350.00 万元 |
43400 |
6.39% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
友邦保险 01299.HK |
273.05 万元 |
44000 |
4.99% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
建设银行 00939.HK |
281.07 万元 |
401000 |
5.13% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
友邦保险 1299.HK |
273.05 万元 |
44000 |
4.99% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
建设银行 0939.HK |
281.07 万元 |
401000 |
5.13% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
香港交易所 00388.HK |
160.79 万元 |
5100 |
2.94% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
小米集团-W 01810.HK |
183.44 万元 |
97600 |
3.35% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
中国移动 00941.HK |
171.96 万元 |
26000 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
美团-W 03690.HK |
174.32 万元 |
29300 |
3.18% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
工商银行 01398.HK |
192.12 万元 |
344000 |
3.51% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国银行 03988.HK |
128.72 万元 |
297000 |
2.35% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
中芯国际 00981.HK |
178.59 万元 |
23000 |
3.26% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
美团-W 3690.HK |
174.32 万元 |
29300 |
3.18% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
小米集团-W 1810.HK |
183.44 万元 |
97600 |
3.35% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
工商银行 1398.HK |
192.12 万元 |
344000 |
3.51% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
比亚迪股份 01211.HK |
122.08 万元 |
19400 |
2.23% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国平安 02318.HK |
124.15 万元 |
28000 |
2.27% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
中芯国际 0981.HK |
178.59 万元 |
23000 |
3.26% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
中国移动 0941.HK |
171.96 万元 |
26000 |
3.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
创科实业(一百) 00669.HK |
89.98 万元 |
8000 |
1.64% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国海洋石油 00883.HK |
114.72 万元 |
65000 |
2.1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
农夫山泉 09633.HK |
28.91 万元 |
8400 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海底捞 06862.HK |
10.15 万元 |
11000 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
翰森制药 03692.HK |
20.58 万元 |
8000 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新奥能源 02688.HK |
11.95 万元 |
3400 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
京东物流 02618.HK |
11.43 万元 |
11200 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国铝业 02600.HK |
10.37 万元 |
16000 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
九龙仓置业 01997.HK |
16.71 万元 |
9000 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
百威亚太 01876.HK |
4.40 万元 |
8300 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
极兔速递-W 01519.HK |
17.57 万元 |
24200 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国生物制药 01177.HK |
16.85 万元 |
44000 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长实集团 01113.HK |
36.45 万元 |
9500 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华润啤酒 00291.HK |
12.94 万元 |
7000 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国石油股份 00857.HK |
64.81 万元 |
88000 |
1.18% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
国药控股 01099.HK |
7.74 万元 |
5600 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
石药集团 01093.HK |
20.58 万元 |
34000 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
恒安国际 01044.HK |
5.66 万元 |
3000 |
0.1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
信义光能 00968.HK |
3.58 万元 |
20000 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
龙湖集团 00960.HK |
6.49 万元 |
12500 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华润电力 00836.HK |
14.70 万元 |
10000 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中信股份 00267.HK |
23.04 万元 |
25000 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
招商银行 03968.HK |
64.38 万元 |
16500 |
1.18% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
阿里健康 00241.HK |
7.49 万元 |
28000 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
理想汽车-W 02015.HK |
29.62 万元 |
7400 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
洛阳钼业 03993.HK |
23.73 万元 |
18000 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
金沙中国有限公司 01928.HK |
14.51 万元 |
12800 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中银香港 02388.HK |
57.05 万元 |
15500 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国神华 01088.HK |
47.04 万元 |
13500 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
东方海外国际 00316.HK |
10.60 万元 |
1000 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
比亚迪电子 00285.HK |
8.18 万元 |
4500 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
药明康德 02359.HK |
28.03 万元 |
2100 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
老铺黄金 06181.HK |
12.03 万元 |
400 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
紫金矿业 02899.HK |
61.88 万元 |
26000 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
万洲国际 00288.HK |
25.20 万元 |
35000 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
申洲国际 02313.HK |
15.04 万元 |
4400 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国联通 00762.HK |
13.80 万元 |
26000 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国石油化工股份 00386.HK |
33.35 万元 |
96000 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
康师傅控股 00322.HK |
8.49 万元 |
10000 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
周大福 01929.HK |
9.85 万元 |
10400 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
安踏体育 02020.HK |
45.67 万元 |
7400 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华润万象生活 01209.HK |
10.83 万元 |
3400 |
0.2% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长江基建集团 01038.HK |
15.56 万元 |
3000 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
美的集团 00300.HK |
23.67 万元 |
3300 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
京东健康 06618.HK |
13.41 万元 |
4700 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
药明生物 02269.HK |
49.59 万元 |
16500 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国电信 00728.HK |
20.77 万元 |
56000 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华润置地 01109.HK |
41.69 万元 |
16000 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
泡泡玛特 09992.HK |
53.75 万元 |
4000 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
百济神州 06160.HK |
75.48 万元 |
5100 |
1.38% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国海外发展 00688.HK |
19.90 万元 |
19000 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海尔智家 06690.HK |
22.21 万元 |
12800 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国人寿 02628.HK |
74.10 万元 |
32000 |
1.35% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
李宁 02331.HK |
15.98 万元 |
12500 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
信义玻璃 00868.HK |
7.41 万元 |
10000 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中通快递-W 02057.HK |
24.59 万元 |
1650 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
联想集团 00992.HK |
75.98 万元 |
38000 |
1.39% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
蒙牛乳业 02319.HK |
18.17 万元 |
13000 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
快手-W 01024.HK |
58.17 万元 |
16100 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
舜宇光学科技 02382.HK |
15.89 万元 |
3000 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
信达生物 01801.HK |
48.40 万元 |
7000 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国宏桥 01378.HK |
26.13 万元 |
15000 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宁德时代 03750.HK |
48.78 万元 |
800 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
港铁公司 00066.HK |
26.49 万元 |
10000 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
银河娱乐 00027.HK |
28.11 万元 |
11000 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
香港中华煤气 00003.HK |
26.53 万元 |
47000 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中电控股 00002.HK |
44.50 万元 |
7000 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长和 00001.HK |
66.17 万元 |
11500 |
1.21% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
电能实业 00006.HK |
29.76 万元 |
6000 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新鸿基地产 00016.HK |
73.15 万元 |
7500 |
1.34% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
恒隆地产 00101.HK |
5.39 万元 |
9000 |
0.1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
恒基地产 00012.HK |
17.23 万元 |
8000 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
吉利汽车 00175.HK |
51.25 万元 |
35000 |
0.94% |
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