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嘉实恒指港股通ETF · 520960.SH

嘉实恒指港股通ETF

基金中文全称

嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-31

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒指港股通

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

国金证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

5060.34 万份

基金总规模

4671.1999 万元

基金份额净值

0.9231 元

基金收盘价

0.918 元

嘉实恒指港股通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	498.42 万元	38800	9.11 %
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	498.42 万元	38800	9.11 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	440.50 万元	11800	8.05 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	440.50 万元	11800	8.05 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	350.00 万元	43400	6.39 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	350.00 万元	43400	6.39 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	281.07 万元	401000	5.13 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	273.05 万元	44000	4.99 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	273.05 万元	44000	4.99 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	281.07 万元	401000	5.13 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	174.32 万元	29300	3.18 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	183.44 万元	97600	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	122.08 万元	19400	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	128.72 万元	297000	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	124.15 万元	28000	2.27 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	171.96 万元	26000	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	192.12 万元	344000	3.51 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	178.59 万元	23000	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	171.96 万元	26000	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	178.59 万元	23000	3.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	114.72 万元	65000	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	160.79 万元	5100	2.94 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	192.12 万元	344000	3.51 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	183.44 万元	97600	3.35 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	174.32 万元	29300	3.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	73.15 万元	7500	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	74.10 万元	32000	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	89.98 万元	8000	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	75.98 万元	38000	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	7.41 万元	10000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	18.17 万元	13000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	58.17 万元	16100	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	15.89 万元	3000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	53.75 万元	4000	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	75.48 万元	5100	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	48.40 万元	7000	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	24.59 万元	1650	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	17.23 万元	8000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	26.13 万元	15000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	48.78 万元	800	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	26.49 万元	10000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	28.11 万元	11000	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	26.53 万元	47000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	44.50 万元	7000	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	66.17 万元	11500	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	29.76 万元	6000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	5.39 万元	9000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	51.25 万元	35000	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	15.98 万元	12500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	28.91 万元	8400	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	22.21 万元	12800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	20.58 万元	34000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	29.62 万元	7400	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	64.38 万元	16500	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	7.49 万元	28000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	23.04 万元	25000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	12.94 万元	7000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	14.70 万元	10000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	6.49 万元	12500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00968.HK	信义光能	3.58 万元	20000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	5.66 万元	3000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	7.74 万元	5600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	14.51 万元	12800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	36.45 万元	9500	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	16.85 万元	44000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	17.57 万元	24200	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	4.40 万元	8300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	16.71 万元	9000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	10.37 万元	16000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02618.HK	京东物流	11.43 万元	11200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	11.95 万元	3400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	20.58 万元	8000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	23.73 万元	18000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	57.05 万元	15500	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	19.90 万元	19000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	9.85 万元	10400	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	10.15 万元	11000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	64.81 万元	88000	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	20.77 万元	56000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	49.59 万元	16500	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	13.41 万元	4700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00300.HK	美的集团	23.67 万元	3300	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	15.56 万元	3000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	10.83 万元	3400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	45.67 万元	7400	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	8.49 万元	10000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	47.04 万元	13500	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	33.35 万元	96000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	13.80 万元	26000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	15.04 万元	4400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	25.20 万元	35000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	61.88 万元	26000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	12.03 万元	400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	02359.HK	药明康德	28.03 万元	2100	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	8.18 万元	4500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	10.60 万元	1000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	41.69 万元	16000	0.76 %

嘉实恒指港股通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
526070.SH	博时恒指港股通ETF	2026-05-29	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520770.SH	建信恒指港股通ETF	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	汇添富恒指港股通ETF	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	嘉实恒指港股通ETF	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	富国恒指港股通ETF	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	华安恒指港股通ETF	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	广发恒指港股通ETF	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	银华恒指港股通ETF	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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