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恒指港股通ETF富国 · 159365.SZ

富国恒指港股通ETF

基金中文全称

富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-06-30

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒指港股通指数

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

富国基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

13016.2398 万份

基金总规模

13561.6202 万元

基金份额净值

1.0419 元

基金收盘价

1.029 元

恒指港股通ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	464.87 万元	79000	2.72 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	460.75 万元	53500	2.7 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	438.84 万元	68000	2.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	353.99 万元	184000	2.07 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	338.38 万元	840000	1.98 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	100.37 万元	29000	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	118.90 万元	20300	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	116.38 万元	39500	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	113.04 万元	268000	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	108.10 万元	44000	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	100.69 万元	23800	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	83.58 万元	132000	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	93.67 万元	112000	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	92.34 万元	26000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	2269.HK	药明生物	123.53 万元	43500	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	82.19 万元	16500	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	77.63 万元	35400	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	77.13 万元	98500	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		123.39 万元	8900	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	143.89 万元	89000	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	133.17 万元	38000	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	134.30 万元	19500	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	75.95 万元	156000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	148.42 万元	20400	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	150.87 万元	24000	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	153.04 万元	32000	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	156.66 万元	44000	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	171.07 万元	20000	1 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	174.58 万元	21500	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	183.10 万元	10800	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	189.22 万元	250000	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	217.63 万元	88000	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	219.37 万元	46000	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	231.90 万元	72000	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	254.15 万元	44000	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	76.96 万元	5250	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	0881.HK	中升控股	11.02 万元	10500	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	0968.HK	信义光能	14.49 万元	54000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	1099.HK	国药控股	28.09 万元	16000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	37.33 万元	29000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0285.HK	比亚迪电子	36.46 万元	12000	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	1209.HK	华润万象生活	35.68 万元	9200	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	34.67 万元	76000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	2618.HK	京东物流	32.39 万元	31400	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	31.33 万元	28000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	0960.HK	龙湖集团	26.29 万元	34000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	39.02 万元	7500	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	25.56 万元	24000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0868.HK	信义玻璃	19.42 万元	26000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	18.90 万元	7500	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	0101.HK	恒隆地产	18.66 万元	24000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	0316.HK	东方海外国际	16.99 万元	1500	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	16.04 万元	23400	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	37.52 万元	24000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	46.18 万元	19500	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	74.02 万元	27500	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	2688.HK	新奥能源	58.75 万元	9400	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	73.10 万元	96000	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	0300.HK	美的集团	69.06 万元	9000	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	68.10 万元	122000	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	66.89 万元	12100	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	66.42 万元	13250	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	63.02 万元	35600	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	58.66 万元	18000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	49.73 万元	8400	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	57.54 万元	52000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	2331.HK	李宁	56.49 万元	33500	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	1997.HK	九龙仓置业	51.06 万元	23000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0012.HK	恒基地产	50.83 万元	20000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	50.59 万元	72000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	2359.HK	药明康德	49.92 万元	5600	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	49.83 万元	37000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	74.07 万元	68000	0.43 %

恒指港股通ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520770.SH	恒指港股通ETF建信	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	恒指港股通ETF汇添富	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	恒指港股通ETF嘉实	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	恒指港股通ETF富国	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	港股通恒生ETF华安	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	恒指港股通ETF广发	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	恒指港股通ETF银华	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

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