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银华恒指港股通ETF159318.SZ

银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
159318.SZ
基准指数
恒指港股通（HSISC.HI）
基金管理人
银华基金
基金托管人
国泰海通证券股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2024-06-21
基准指数信息 持仓信息 更多行情

基准指数信息 恒指港股通指数（HSISC.HI）

指数全称
恒指港股通指数
指数简称
恒指港股通
指数代码
HSISC.HI
指数发布机构
恒生指数有限公司
指数发布日期
2024-03-08
指数基日
2020-09-04
指数基点
3000
成份调整周期
三个月
基金总份额
1360.1647 万份
基金总规模
1621.1803 万元
基金份额净值
1.1919 元
基金收盘价
1.183 元

银华恒指港股通ETF持仓信息

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-20 2026-06-30 汇丰控股 00005.HK 195.26 万元 15200 9.23%
2026-07-20 2026-06-30 汇丰控股 0005.HK 195.26 万元 15200 9.23%
2026-07-20 2026-06-30 腾讯控股 00700.HK 171.72 万元 4600 8.12%
2026-07-20 2026-06-30 腾讯控股 0700.HK 171.72 万元 4600 8.12%
2026-07-20 2026-06-30 阿里巴巴-W 09988.HK 137.10 万元 17000 6.48%
2026-07-20 2026-06-30 阿里巴巴-W 9988.HK 137.10 万元 17000 6.48%
2026-07-20 2026-06-30 友邦保险 01299.HK 106.74 万元 17200 5.04%
2026-07-20 2026-06-30 建设银行 00939.HK 110.04 万元 157000 5.2%
2026-07-20 2026-06-30 友邦保险 1299.HK 106.74 万元 17200 5.04%
2026-07-20 2026-06-30 建设银行 0939.HK 110.04 万元 157000 5.2%
2026-08-29 2026-06-30 香港交易所 00388.HK 63.06 万元 2000 2.98%
2026-07-20 2026-06-30 小米集团-W 01810.HK 71.80 万元 38200 3.39%
2026-07-20 2026-06-30 中国移动 00941.HK 66.14 万元 10000 3.13%
2026-07-20 2026-06-30 美团-W 03690.HK 68.42 万元 11500 3.23%
2026-07-20 2026-06-30 工商银行 01398.HK 75.39 万元 135000 3.56%
2026-07-20 2026-06-30 工商银行 1398.HK 75.39 万元 135000 3.56%
2026-08-29 2026-06-30 中国银行 03988.HK 50.28 万元 116000 2.38%
2026-07-20 2026-06-30 中芯国际 00981.HK 69.88 万元 9000 3.3%
2026-07-20 2026-06-30 中国移动 0941.HK 66.14 万元 10000 3.13%
2026-07-20 2026-06-30 美团-W 3690.HK 68.42 万元 11500 3.23%
2026-07-20 2026-06-30 中芯国际 0981.HK 69.88 万元 9000 3.3%
2026-07-20 2026-06-30 小米集团-W 1810.HK 71.80 万元 38200 3.39%
2026-08-29 2026-06-30 创科实业(一百) 00669.HK 33.74 万元 3000 1.59%
2026-08-29 2026-06-30 比亚迪股份 01211.HK 47.82 万元 7600 2.26%
2026-08-29 2026-06-30 中国平安 02318.HK 48.77 万元 11000 2.31%
2026-08-29 2026-06-30 中国海洋石油 00883.HK 45.89 万元 26000 2.17%
2026-08-29 2026-06-30 农夫山泉 09633.HK 11.01 万元 3200 0.52%
2026-08-29 2026-06-30 海底捞 06862.HK 3.69 万元 4000 0.17%
2026-08-29 2026-06-30 翰森制药 03692.HK 5.15 万元 2000 0.24%
2026-08-29 2026-06-30 新奥能源 02688.HK 4.57 万元 1300 0.22%
2026-08-29 2026-06-30 京东物流 02618.HK 4.49 万元 4400 0.21%
2026-08-29 2026-06-30 中国铝业 02600.HK 3.89 万元 6000 0.18%
2026-08-29 2026-06-30 九龙仓置业 01997.HK 5.57 万元 3000 0.26%
2026-08-29 2026-06-30 极兔速递-W 01519.HK 6.83 万元 9400 0.32%
2026-08-29 2026-06-30 中国生物制药 01177.HK 6.51 万元 17000 0.31%
2026-08-29 2026-06-30 长实集团 01113.HK 13.43 万元 3500 0.63%
2026-08-29 2026-06-30 石药集团 01093.HK 8.48 万元 14000 0.4%
2026-08-29 2026-06-30 华润电力 00836.HK 5.88 万元 4000 0.28%
2026-08-29 2026-06-30 招商银行 03968.HK 25.36 万元 6500 1.2%
2026-08-29 2026-06-30 百威亚太 01876.HK 1.75 万元 3300 0.08%
2026-08-29 2026-06-30 国药控股 01099.HK 2.76 万元 2000 0.13%
2026-08-29 2026-06-30 恒安国际 01044.HK 1.89 万元 1000 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 信义光能 00968.HK 1.43 万元 8000 0.07%
2026-08-29 2026-06-30 龙湖集团 00960.HK 2.34 万元 4500 0.11%
2026-08-29 2026-06-30 理想汽车-W 02015.HK 11.61 万元 2900 0.55%
2026-08-29 2026-06-30 洛阳钼业 03993.HK 7.91 万元 6000 0.37%
2026-08-29 2026-06-30 金沙中国有限公司 01928.HK 5.89 万元 5200 0.28%
2026-08-29 2026-06-30 中银香港 02388.HK 22.09 万元 6000 1.04%
2026-08-29 2026-06-30 中国神华 01088.HK 19.17 万元 5500 0.91%
2026-08-29 2026-06-30 药明康德 02359.HK 10.68 万元 800 0.5%
2026-08-29 2026-06-30 紫金矿业 02899.HK 23.80 万元 10000 1.12%
2026-08-29 2026-06-30 中国石油化工股份 00386.HK 12.51 万元 36000 0.59%
2026-08-29 2026-06-30 安踏体育 02020.HK 17.28 万元 2800 0.82%
2026-08-29 2026-06-30 药明生物 02269.HK 19.53 万元 6500 0.92%
2026-08-29 2026-06-30 中国电信 00728.HK 8.16 万元 22000 0.39%
2026-08-29 2026-06-30 中国石油股份 00857.HK 25.04 万元 34000 1.18%
2026-08-29 2026-06-30 华润置地 01109.HK 15.63 万元 6000 0.74%
2026-08-29 2026-06-30 中国海外发展 00688.HK 7.86 万元 7500 0.37%
2026-08-29 2026-06-30 海尔智家 06690.HK 8.68 万元 5000 0.41%
2026-08-29 2026-06-30 中国人寿 02628.HK 27.79 万元 12000 1.31%
2026-08-29 2026-06-30 老铺黄金 06181.HK 3.01 万元 100 0.14%
2026-08-29 2026-06-30 申洲国际 02313.HK 5.81 万元 1700 0.27%
2026-08-29 2026-06-30 中国联通 00762.HK 5.31 万元 10000 0.25%
2026-08-29 2026-06-30 康师傅控股 00322.HK 3.40 万元 4000 0.16%
2026-08-29 2026-06-30 周大福 01929.HK 3.79 万元 4000 0.18%
2026-08-29 2026-06-30 华润万象生活 01209.HK 4.46 万元 1400 0.21%
2026-08-29 2026-06-30 长江基建集团 01038.HK 5.19 万元 1000 0.25%
2026-08-29 2026-06-30 京东健康 06618.HK 5.28 万元 1850 0.25%
2026-08-29 2026-06-30 李宁 02331.HK 6.39 万元 5000 0.3%
2026-08-29 2026-06-30 信义玻璃 00868.HK 2.96 万元 4000 0.14%
2026-08-29 2026-06-30 中通快递-W 02057.HK 9.69 万元 650 0.46%
2026-08-29 2026-06-30 联想集团 00992.HK 27.99 万元 14000 1.32%
2026-08-29 2026-06-30 蒙牛乳业 02319.HK 6.99 万元 5000 0.33%
2026-08-29 2026-06-30 快手-W 01024.HK 22.76 万元 6300 1.08%
2026-08-29 2026-06-30 舜宇光学科技 02382.HK 5.83 万元 1100 0.28%
2026-08-29 2026-06-30 泡泡玛特 09992.HK 21.50 万元 1600 1.02%
2026-08-29 2026-06-30 百济神州 06160.HK 29.60 万元 2000 1.4%
2026-08-29 2026-06-30 信达生物 01801.HK 17.28 万元 2500 0.82%
2026-08-29 2026-06-30 中国宏桥 01378.HK 9.58 万元 5500 0.45%
2026-08-29 2026-06-30 宁德时代 03750.HK 18.29 万元 300 0.86%
2026-08-29 2026-06-30 华润啤酒 00291.HK 4.62 万元 2500 0.22%
2026-08-29 2026-06-30 中信股份 00267.HK 9.22 万元 10000 0.44%
2026-08-29 2026-06-30 阿里健康 00241.HK 2.68 万元 10000 0.13%
2026-08-29 2026-06-30 港铁公司 00066.HK 10.60 万元 4000 0.5%
2026-08-29 2026-06-30 银河娱乐 00027.HK 10.22 万元 4000 0.48%
2026-08-29 2026-06-30 香港中华煤气 00003.HK 10.16 万元 18000 0.48%
2026-08-29 2026-06-30 中电控股 00002.HK 15.89 万元 2500 0.75%
2026-08-29 2026-06-30 长和 00001.HK 25.89 万元 4500 1.22%
2026-08-29 2026-06-30 电能实业 00006.HK 12.40 万元 2500 0.59%
2026-08-29 2026-06-30 比亚迪电子 00285.HK 2.73 万元 1500 0.13%
2026-08-29 2026-06-30 万洲国际 00288.HK 9.72 万元 13500 0.46%
2026-08-29 2026-06-30 美的集团 00300.HK 9.33 万元 1300 0.44%
2026-08-29 2026-06-30 新鸿基地产 00016.HK 29.26 万元 3000 1.38%
2026-08-29 2026-06-30 恒隆地产 00101.HK 1.80 万元 3000 0.08%
2026-08-29 2026-06-30 恒基地产 00012.HK 6.46 万元 3000 0.31%
2026-08-29 2026-06-30 吉利汽车 00175.HK 19.04 万元 13000 0.9%

银华恒指港股通ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪恒指港股通的 ETF 共 8 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
526070.SH 博时恒指港股通ETF 2026-05-29 博时基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内
520770.SH 建信恒指港股通ETF 2026-01-26 建信基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
520820.SH 汇添富恒指港股通ETF 2025-12-15 汇添富基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
520960.SH 嘉实恒指港股通ETF 2025-10-31 嘉实基金 国金证券股份有限公司 0.5 纯境内
159365.SZ 富国恒指港股通ETF 2025-06-30 富国基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
520940.SH 华安恒指港股通ETF 2025-06-09 华安基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
159312.SZ 广发恒指港股通ETF 2024-11-08 广发基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159318.SZ 银华恒指港股通ETF 2024-06-21 银华基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内

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