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银华恒指港股通ETF · 159318.SZ

银华恒指港股通ETF

基金中文全称

银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-06-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒指港股通

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

银华基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

1360.1647 万份

基金总规模

1802.8983 万元

基金份额净值

1.3255 元

基金收盘价

1.313 元

银华恒指港股通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	195.26 万元	15200	9.23 %
2026-07-20	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	195.26 万元	15200	9.23 %
2026-07-20	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	171.72 万元	4600	8.12 %
2026-07-20	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	171.72 万元	4600	8.12 %
2026-07-20	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	137.10 万元	17000	6.48 %
2026-07-20	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	137.10 万元	17000	6.48 %
2026-07-20	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	106.74 万元	17200	5.04 %
2026-07-20	2026-06-30	00939.HK	建设银行	110.04 万元	157000	5.2 %
2026-07-20	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	106.74 万元	17200	5.04 %
2026-07-20	2026-06-30	0939.HK	建设银行	110.04 万元	157000	5.2 %
2026-07-20	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	69.88 万元	9000	3.3 %
2026-07-20	2026-06-30	03690.HK	美团-W	68.42 万元	11500	3.23 %
2026-08-29	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	63.06 万元	2000	2.98 %
2026-07-20	2026-06-30	3690.HK	美团-W	68.42 万元	11500	3.23 %
2026-07-20	2026-06-30	00941.HK	中国移动	66.14 万元	10000	3.13 %
2026-07-20	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	71.80 万元	38200	3.39 %
2026-07-20	2026-06-30	01398.HK	工商银行	75.39 万元	135000	3.56 %
2026-07-20	2026-06-30	1398.HK	工商银行	75.39 万元	135000	3.56 %
2026-07-20	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	69.88 万元	9000	3.3 %
2026-07-20	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	71.80 万元	38200	3.39 %
2026-08-29	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	45.89 万元	26000	2.17 %
2026-07-20	2026-06-30	0941.HK	中国移动	66.14 万元	10000	3.13 %
2026-08-29	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	47.82 万元	7600	2.26 %
2026-08-29	2026-06-30	01801.HK	信达生物	17.28 万元	2500	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	18.29 万元	300	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	9.58 万元	5500	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	06160.HK	百济神州	29.60 万元	2000	1.4 %
2026-08-29	2026-06-30	03988.HK	中国银行	50.28 万元	116000	2.38 %
2026-08-29	2026-06-30	02318.HK	中国平安	48.77 万元	11000	2.31 %
2026-08-29	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	29.26 万元	3000	1.38 %
2026-08-29	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	2.68 万元	10000	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	21.50 万元	1600	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	00669.HK	创科实业	33.74 万元	3000	1.59 %
2026-08-29	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	4.62 万元	2500	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	00267.HK	中信股份	9.22 万元	10000	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	6.46 万元	3000	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	10.60 万元	4000	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	10.22 万元	4000	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	10.16 万元	18000	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	00002.HK	中电控股	15.89 万元	2500	0.75 %
2026-08-29	2026-06-30	00001.HK	长和	25.89 万元	4500	1.22 %
2026-08-29	2026-06-30	00006.HK	电能实业	12.40 万元	2500	0.59 %
2026-08-29	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	2.73 万元	1500	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	9.72 万元	13500	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	1.80 万元	3000	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	00300.HK	美的集团	9.33 万元	1300	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	01024.HK	快手-W	22.76 万元	6300	1.08 %
2026-08-29	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	19.04 万元	13000	0.9 %
2026-08-29	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	5.83 万元	1100	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	11.01 万元	3200	0.52 %
2026-08-29	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	6.99 万元	5000	0.33 %
2026-08-29	2026-06-30	01093.HK	石药集团	8.48 万元	14000	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	5.89 万元	5200	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	7.91 万元	6000	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	11.61 万元	2900	0.55 %
2026-08-29	2026-06-30	03968.HK	招商银行	25.36 万元	6500	1.2 %
2026-08-29	2026-06-30	00836.HK	华润电力	5.88 万元	4000	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	2.34 万元	4500	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	00968.HK	信义光能	1.43 万元	8000	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	1.89 万元	1000	0.09 %
2026-08-29	2026-06-30	01099.HK	国药控股	2.76 万元	2000	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	01088.HK	中国神华	19.17 万元	5500	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	01113.HK	长实集团	13.43 万元	3500	0.63 %
2026-08-29	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	6.51 万元	17000	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	6.83 万元	9400	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	1.75 万元	3300	0.08 %
2026-08-29	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	5.57 万元	3000	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	3.89 万元	6000	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	02618.HK	京东物流	4.49 万元	4400	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	4.57 万元	1300	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	5.15 万元	2000	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	02388.HK	中银香港	22.09 万元	6000	1.04 %
2026-08-29	2026-06-30	02359.HK	药明康德	10.68 万元	800	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	00992.HK	联想集团	27.99 万元	14000	1.32 %
2026-08-29	2026-06-30	02269.HK	药明生物	19.53 万元	6500	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	27.79 万元	12000	1.31 %
2026-08-29	2026-06-30	06862.HK	海底捞	3.69 万元	4000	0.17 %
2026-08-29	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	2.96 万元	4000	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	02331.HK	李宁	6.39 万元	5000	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	8.68 万元	5000	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	7.86 万元	7500	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	01109.HK	华润置地	15.63 万元	6000	0.74 %
2026-08-29	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	25.04 万元	34000	1.18 %
2026-08-29	2026-06-30	00728.HK	中国电信	8.16 万元	22000	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	06618.HK	京东健康	5.28 万元	1850	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	3.01 万元	100	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	5.19 万元	1000	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	4.46 万元	1400	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	17.28 万元	2800	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	01929.HK	周大福	3.79 万元	4000	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	3.40 万元	4000	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	12.51 万元	36000	0.59 %
2026-08-29	2026-06-30	00762.HK	中国联通	5.31 万元	10000	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	5.81 万元	1700	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	23.80 万元	10000	1.12 %
2026-08-29	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	9.69 万元	650	0.46 %

银华恒指港股通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
526070.SH	博时恒指港股通ETF	2026-05-29	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520770.SH	建信恒指港股通ETF	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	汇添富恒指港股通ETF	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	嘉实恒指港股通ETF	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	富国恒指港股通ETF	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	华安恒指港股通ETF	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	广发恒指港股通ETF	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	银华恒指港股通ETF	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

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