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华安恒指港股通ETF · 520940.SH

华安恒指港股通ETF

基金中文全称

华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-06-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒指港股通

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

华安基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

2229.7 万份

基金总规模

2265.1522 万元

基金份额净值

1.0159 元

基金收盘价

1.005 元

华安恒指港股通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	184.98 万元	14400	9.23 %
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	184.98 万元	14400	9.23 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	164.25 万元	4400	8.2 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	164.25 万元	4400	8.2 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	129.84 万元	16100	6.48 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	129.84 万元	16100	6.48 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	104.44 万元	149000	5.21 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	104.44 万元	149000	5.21 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	100.53 万元	16200	5.02 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	100.53 万元	16200	5.02 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	68.04 万元	36200	3.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	45.31 万元	7200	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	47.67 万元	110000	2.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	46.56 万元	10500	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	59.90 万元	1900	2.99 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	62.83 万元	9500	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	64.26 万元	10800	3.21 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	70.93 万元	127000	3.54 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	66.00 万元	8500	3.29 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	64.26 万元	10800	3.21 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	68.04 万元	36200	3.4 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	62.83 万元	9500	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	70.93 万元	127000	3.54 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	66.00 万元	8500	3.29 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	28.12 万元	1900	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	42.36 万元	24000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	27.99 万元	14000	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	21.32 万元	5900	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	5.83 万元	1100	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	18.81 万元	1400	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	33.74 万元	3000	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	8.94 万元	600	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	2.22 万元	3000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	17.28 万元	2500	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	9.58 万元	5500	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	6.99 万元	5000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	6.46 万元	3000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	18.29 万元	300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	9.27 万元	3500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	10.22 万元	4000	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	9.60 万元	17000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	15.89 万元	2500	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	23.02 万元	4000	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	9.92 万元	2000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	25.47 万元	11000	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	24.38 万元	2500	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	1.80 万元	3000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	19.04 万元	13000	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	5.75 万元	4500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	11.01 万元	3200	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	8.33 万元	4800	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	7.26 万元	12000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	23.41 万元	6000	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	2.68 万元	10000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	8.29 万元	9000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	4.62 万元	2500	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	5.88 万元	4000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	2.34 万元	4500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00968.HK	信义光能	1.43 万元	8000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	1.89 万元	1000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	2.76 万元	2000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	7.91 万元	6000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	13.43 万元	3500	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	6.13 万元	16000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	6.53 万元	9000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	1.64 万元	3100	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	5.57 万元	3000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	3.89 万元	6000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02618.HK	京东物流	4.18 万元	4100	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	4.22 万元	1200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	5.15 万元	2000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	10.81 万元	2700	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	5.44 万元	4800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	3.69 万元	4000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	17.28 万元	2800	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	15.63 万元	6000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	23.57 万元	32000	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	7.42 万元	20000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	18.03 万元	6000	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	23.80 万元	10000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	4.99 万元	1750	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	00300.HK	美的集团	8.61 万元	1200	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	5.19 万元	1000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	3.82 万元	1200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	3.40 万元	4000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	3.60 万元	3800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	20.25 万元	5500	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	11.81 万元	34000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	5.31 万元	10000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	5.47 万元	1600	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	9.36 万元	13000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	3.01 万元	100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	02359.HK	药明康德	9.34 万元	700	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	2.73 万元	1500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	17.42 万元	5000	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	7.33 万元	7000	0.37 %

华安恒指港股通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
526070.SH	博时恒指港股通ETF	2026-05-29	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520770.SH	建信恒指港股通ETF	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	汇添富恒指港股通ETF	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	嘉实恒指港股通ETF	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	富国恒指港股通ETF	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	华安恒指港股通ETF	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	广发恒指港股通ETF	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	银华恒指港股通ETF	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF

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