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港股通恒生ETF华安 · 520940.SH

华安恒指港股通ETF

基金中文全称

华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-06-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒指港股通指数

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

华安基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

2929.7 万份

基金总规模

3058.3138 万元

基金份额净值

1.0439 元

基金收盘价

1.031 元

港股通恒生ETF华安持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	129.46 万元	22000	2.77 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	126.60 万元	14700	2.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	119.39 万元	18500	2.55 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	98.12 万元	51000	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	93.06 万元	231000	1.99 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	27.69 万元	8000	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	32.80 万元	5600	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	32.41 万元	11000	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	31.21 万元	74000	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	29.48 万元	12000	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	27.92 万元	6600	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	22.79 万元	36000	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	26.64 万元	7500	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	25.09 万元	30000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	2269.HK	药明生物	34.08 万元	12000	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	22.42 万元	4500	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	21.49 万元	9800	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	21.26 万元	1450	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		33.27 万元	2400	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	37.88 万元	5500	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	36.80 万元	10500	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	37.30 万元	2200	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	20.70 万元	19000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	38.80 万元	24000	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	40.65 万元	8500	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	40.74 万元	5600	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	40.86 万元	6500	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	42.73 万元	12000	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	47.04 万元	5500	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	48.72 万元	6000	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	51.47 万元	68000	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	59.35 万元	24000	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	59.61 万元	12500	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	64.42 万元	20000	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	69.89 万元	12100	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	21.14 万元	27000	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	0881.HK	中升控股	3.15 万元	3000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	0968.HK	信义光能	3.76 万元	14000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	1099.HK	国药控股	7.73 万元	4400	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	10.30 万元	8000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	1209.HK	华润万象生活	10.08 万元	2600	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	9.38 万元	6000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	9.12 万元	20000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	2618.HK	京东物流	8.87 万元	8600	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	8.73 万元	7800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	0960.HK	龙湖集团	7.34 万元	9500	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0285.HK	比亚迪电子	10.63 万元	3500	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	6.39 万元	6000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	0316.HK	东方海外国际	5.66 万元	500	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	0101.HK	恒隆地产	5.44 万元	7000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	0868.HK	信义玻璃	5.23 万元	7000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	5.04 万元	2000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	4.46 万元	6500	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	10.41 万元	2000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	13.03 万元	5500	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	20.19 万元	7500	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	2688.HK	新奥能源	16.25 万元	2600	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	19.80 万元	26000	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	0300.HK	美的集团	19.18 万元	2500	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	18.98 万元	34000	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	18.30 万元	3650	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	18.24 万元	3300	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	16.99 万元	9600	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	16.04 万元	14500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	13.04 万元	4000	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	2331.HK	李宁	16.02 万元	9500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0012.HK	恒基地产	15.25 万元	6000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	14.05 万元	20000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	13.62 万元	2300	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	13.47 万元	10000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2359.HK	药明康德	13.37 万元	1500	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	1997.HK	九龙仓置业	13.32 万元	6000	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	20.45 万元	42000	0.44 %

港股通恒生ETF华安近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520770.SH	恒指港股通ETF建信	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	恒指港股通ETF汇添富	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	恒指港股通ETF嘉实	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	恒指港股通ETF富国	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	港股通恒生ETF华安	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	恒指港股通ETF广发	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	恒指港股通ETF银华	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

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