「华安国证港股通消费主题ETF」159285.SZ - ETF

基准指数信息国证港股通消费主题指数（987024.CNI）

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

24648.668 万份

基金总规模

17404.4245 万元

基金份额净值

0.7061 元

基金收盘价

0.703 元

华安国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	百胜中国 09987.HK	1,582.25 万元	57000	8.37%
2026-07-21	2026-06-30	安踏体育 02020.HK	1,599.54 万元	259200	8.47%
2026-07-21	2026-06-30	泡泡玛特 09992.HK	1,504.88 万元	112000	7.96%
2026-07-21	2026-06-30	农夫山泉 09633.HK	1,558.17 万元	452800	8.25%
2026-07-21	2026-06-30	安踏体育 2020.HK	1,599.54 万元	259200	8.47%
2026-07-21	2026-06-30	百胜中国 9987.HK	1,582.25 万元	57000	8.37%
2026-07-21	2026-06-30	泡泡玛特 9992.HK	1,504.88 万元	112000	7.96%
2026-07-21	2026-06-30	农夫山泉 9633.HK	1,558.17 万元	452800	8.25%
2026-07-21	2026-06-30	万洲国际 00288.HK	1,296.41 万元	1800500	6.86%
2026-07-21	2026-06-30	万洲国际 0288.HK	1,296.41 万元	1800500	6.86%
2026-07-21	2026-06-30	海尔智家 06690.HK	930.15 万元	536000	4.92%
2026-07-21	2026-06-30	海尔智家 6690.HK	930.15 万元	536000	4.92%
2026-07-21	2026-06-30	华润啤酒 00291.HK	730.07 万元	395000	3.86%
2026-07-21	2026-06-30	蒙牛乳业 02319.HK	879.03 万元	629000	4.65%
2026-07-21	2026-06-30	李宁 02331.HK	673.13 万元	526500	3.56%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 00300.HK	708.81 万元	98800	3.75%
2026-07-21	2026-06-30	蒙牛乳业 2319.HK	879.03 万元	629000	4.65%
2026-07-21	2026-06-30	李宁 2331.HK	673.13 万元	526500	3.56%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 0300.HK	708.81 万元	98800	3.75%
2026-07-21	2026-06-30	华润啤酒 0291.HK	730.07 万元	395000	3.86%
2026-08-31	2026-06-30	新秀丽 01910.HK	323.66 万元	273600	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	TCL电子 01070.HK	324.67 万元	290000	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	思摩尔国际 06969.HK	285.35 万元	468000	1.51%
2026-08-31	2026-06-30	海底捞 06862.HK	402.17 万元	436000	2.13%
2026-08-31	2026-06-30	百威亚太 01876.HK	227.03 万元	428500	1.2%
2026-08-31	2026-06-30	恒安国际 01044.HK	305.89 万元	162000	1.62%
2026-08-31	2026-06-30	老铺黄金 06181.HK	391.13 万元	13000	2.07%
2026-08-31	2026-06-30	中国飞鹤 06186.HK	289.40 万元	1190000	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	康师傅控股 00322.HK	402.64 万元	474000	2.13%
2026-08-31	2026-06-30	波司登 03998.HK	437.91 万元	1178000	2.32%
2026-08-31	2026-06-30	名创优品 09896.HK	233.07 万元	113800	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	周大福 01929.HK	386.26 万元	408000	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	巨子生物 02367.HK	282.64 万元	122800	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	古茗 01364.HK	217.40 万元	118400	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	中国旺旺 00151.HK	348.32 万元	1183000	1.84%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒股份 00168.HK	493.45 万元	132000	2.61%
2026-08-31	2026-06-30	第一太平 00142.HK	210.95 万元	506000	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	IFBH 06603.HK	5.98 万元	11800	0.03%
2026-08-31	2026-06-30	周六福 06168.HK	12.74 万元	9600	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	达势股份 01405.HK	52.20 万元	20400	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	小菜园 00999.HK	15.54 万元	25600	0.08%
2026-08-31	2026-06-30	卧安机器人 06600.HK	19.75 万元	4000	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	上美股份 02145.HK	47.59 万元	20100	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	蜜雪集团 02097.HK	99.28 万元	5000	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	珍酒李渡 06979.HK	108.95 万元	171600	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中烟香港 06055.HK	81.71 万元	49000	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	奥克斯电气 02580.HK	50.74 万元	58600	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	茶百道 02555.HK	25.36 万元	64600	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	华润饮料 02460.HK	64.09 万元	100800	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	布鲁可 00325.HK	80.14 万元	22200	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	卫龙美味 09985.HK	83.31 万元	133400	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	滔搏 06110.HK	90.22 万元	597000	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	敏华控股 01999.HK	95.26 万元	366800	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	六福集团 00590.HK	123.07 万元	64000	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	统一企业中国 00220.HK	173.54 万元	296000	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	海信家电 00921.HK	179.84 万元	85000	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	中国中免 01880.HK	123.10 万元	29800	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	毛戈平 01318.HK	144.11 万元	32000	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	特步国际 01368.HK	122.30 万元	374500	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	361度 01361.HK	72.28 万元	207000	0.38%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪国证港股通消费的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF 共 30 只

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华安国证港股通消费主题ETF159285.SZ

基准指数信息 国证港股通消费主题指数（987024.CNI）

华安国证港股通消费主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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