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华安国证港股通消费主题ETF · 159285.SZ

华安国证港股通消费主题ETF

基金中文全称

华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-20

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证港股通消费

基准指数代码

987024.CNI

基金管理人

华安基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

24848.668 万份

基金总规模

19227.8993 万元

基金份额净值

0.7738 元

基金收盘价

0.765 元

华安国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	1,599.54 万元	259200	8.47 %
2026-07-21	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	1,558.17 万元	452800	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	1,504.88 万元	112000	7.96 %
2026-07-21	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	1,582.25 万元	57000	8.37 %
2026-07-21	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	1,504.88 万元	112000	7.96 %
2026-07-21	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	1,599.54 万元	259200	8.47 %
2026-07-21	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	1,558.17 万元	452800	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	1,582.25 万元	57000	8.37 %
2026-07-21	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	1,296.41 万元	1800500	6.86 %
2026-07-21	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	1,296.41 万元	1800500	6.86 %
2026-07-21	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	930.15 万元	536000	4.92 %
2026-07-21	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	879.03 万元	629000	4.65 %
2026-07-21	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	930.15 万元	536000	4.92 %
2026-07-21	2026-06-30	02331.HK	李宁	673.13 万元	526500	3.56 %
2026-07-21	2026-06-30	0291.HK	华润啤酒	730.07 万元	395000	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	730.07 万元	395000	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	00300.HK	美的集团	708.81 万元	98800	3.75 %
2026-07-21	2026-06-30	2319.HK	蒙牛乳业	879.03 万元	629000	4.65 %
2026-07-21	2026-06-30	0300.HK	美的集团	708.81 万元	98800	3.75 %
2026-08-31	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	493.45 万元	132000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	2331.HK	李宁	673.13 万元	526500	3.56 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	282.64 万元	122800	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	437.91 万元	1178000	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	386.26 万元	408000	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00142.HK	第一太平	210.95 万元	506000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	305.89 万元	162000	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	402.64 万元	474000	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	289.40 万元	1190000	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	391.13 万元	13000	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	09896.HK	名创优品	233.07 万元	113800	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00151.HK	中国旺旺	348.32 万元	1183000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	227.03 万元	428500	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	402.17 万元	436000	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	285.35 万元	468000	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	324.67 万元	290000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	01910.HK	新秀丽	323.66 万元	273600	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	01364.HK	古茗	217.40 万元	118400	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	06603.HK	IFBH	5.98 万元	11800	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01361.HK	361度	72.28 万元	207000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02555.HK	茶百道	25.36 万元	64600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01405.HK	达势股份	52.20 万元	20400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	00999.HK	小菜园	15.54 万元	25600	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	06600.HK	卧安机器人	19.75 万元	4000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02145.HK	上美股份	47.59 万元	20100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	99.28 万元	5000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	06979.HK	珍酒李渡	108.95 万元	171600	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	06055.HK	中烟香港	81.71 万元	49000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	02580.HK	奥克斯电气	50.74 万元	58600	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02460.HK	华润饮料	64.09 万元	100800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	01368.HK	特步国际	122.30 万元	374500	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	80.14 万元	22200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	83.31 万元	133400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	06110.HK	滔搏	90.22 万元	597000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	01999.HK	敏华控股	95.26 万元	366800	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	123.07 万元	64000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	173.54 万元	296000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	06168.HK	周六福	12.74 万元	9600	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01880.HK	中国中免	123.10 万元	29800	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	144.11 万元	32000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	00921.HK	海信家电	179.84 万元	85000	0.95 %

华安国证港股通消费主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证港股通消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF

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