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港股通消费ETF华安 · 159285.SZ

华安国证港股通消费主题ETF

基金中文全称

华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-20

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证港股通消费主题指数

基准指数代码

987024.SZ

基金管理人

华安基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

32048.668 万份

基金总规模

28090.6575 万元

基金份额净值

0.8765 元

基金收盘价

0.868 元

港股通消费ETF华安持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	6181.HK	老铺黄金	1,317.33 万元	23600	2.85 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	805.13 万元	319500	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	1364.HK	古茗	521.94 万元	233200	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	1070.HK	TCL电子	536.27 万元	572000	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0142.HK	第一太平	546.93 万元	1016000	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	578.74 万元	844200	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	1910.HK	新秀丽	610.94 万元	339900	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	2367.HK	巨子生物	731.04 万元	243200	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	9896.HK	名创优品	734.48 万元	223400	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	6186.HK	中国飞鹤	841.96 万元	2296000	1.82 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	899.52 万元	803800	1.94 %
2026-03-31	2025-12-31	3998.HK	波司登	915.24 万元	2272000	1.98 %
2026-03-31	2025-12-31	6969.HK	思摩尔国际	958.48 万元	891000	2.07 %
2026-03-31	2025-12-31	0151.HK	中国旺旺	965.17 万元	2303000	2.09 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	994.61 万元	934000	2.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0168.HK	青岛啤酒股份	1,091.32 万元	248000	2.36 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	1,104.32 万元	858000	2.39 %
2026-03-31	2025-12-31	1880.HK	中国中免	366.07 万元	51400	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	0220.HK	统一企业中国	428.11 万元	583000	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	6603.HK	IFBH	34.03 万元	24000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	0999.HK	小菜园	42.75 万元	50400	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	2145.HK	上美股份	241.98 万元	36800	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	6168.HK	周六福	49.56 万元	19000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	2555.HK	茶百道	75.72 万元	127400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0345.HK	VITASOY INT'L	143.62 万元	254000	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	6808.HK	高鑫零售	155.01 万元	992000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	2460.HK	华润饮料	180.46 万元	198600	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	1405.HK	达势股份	226.50 万元	35000	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	1361.HK	361度	241.93 万元	442000	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	0590.HK	六福集团	261.08 万元	123000	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	1368.HK	特步国际	353.71 万元	737500	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	6979.HK	珍酒李渡	265.15 万元	338200	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0325.HK	布鲁可	266.68 万元	44100	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	9985.HK	卫龙美味	267.04 万元	262800	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	1999.HK	敏华控股	298.35 万元	722800	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	6055.HK	中烟香港	307.99 万元	96000	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	6110.HK	滔搏	308.83 万元	1175000	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	1318.HK	毛戈平	332.07 万元	45000	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	0921.HK	海信家电	349.64 万元	167000	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	2097.HK	蜜雪集团	362.74 万元	9800	0.78 %

港股通消费ETF华安近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证港股通消费主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	港股通消费ETF华安	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	港股通消费ETF汇添富	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	港股消费ETF鹏华	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	港股通消费ETF富国	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF

石油ETF华安有色ETF华安华安国证港股通消费主题ETF 港股通消费ETF华安创业板人工智能ETF华安华安创业板人工智能ETF 科创债ETF华安华安中证AAA科技创新公司债ETF 港股通生物科技ETF华安华安恒生生物科技ETF 华安恒生港股通科技主题ETF 港股通恒生科技ETF华安华安国证航天航空行业ETF 航天ETF华安 A500增强ETF华安华安中证A500增强策略ETF 华安恒指港股通ETF 港股通恒生ETF华安全指现金流ETF华安华安中证全指自由现金流ETF 华安中证A500ETF A500ETF华安华安深证主板50ETF 华安深证主板50ETF 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 黄金股ETF华安华安恒生港股通中国央企红利ETF 港股通央企红利ETF华安软件ETF华安华安中证全指软件开发ETF

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