| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6181.HK | 老铺黄金 | 2,065.30 万元 | 37000 | 2.85 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1044.HK | 恒安国际 | 1,261.25 万元 | 500500 | 1.74 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1364.HK | 古茗 | 816.49 万元 | 364800 | 1.13 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1070.HK | TCL电子 | 838.16 万元 | 894000 | 1.16 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0142.HK | 第一太平 | 857.00 万元 | 1592000 | 1.18 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1876.HK | 百威亚太 | 906.15 万元 | 1321800 | 1.25 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1910.HK | 新秀丽 | 956.04 万元 | 531900 | 1.32 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2367.HK | 巨子生物 | 1,143.45 万元 | 380400 | 1.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9896.HK | 名创优品 | 1,149.39 万元 | 349600 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6186.HK | 中国飞鹤 | 1,317.95 万元 | 3594000 | 1.82 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1929.HK | 周大福 | 1,408.49 万元 | 1258600 | 1.94 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3998.HK | 波司登 | 1,433.29 万元 | 3558000 | 1.98 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6969.HK | 思摩尔国际 | 1,500.65 万元 | 1395000 | 2.07 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0151.HK | 中国旺旺 | 1,511.25 万元 | 3606000 | 2.09 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0322.HK | 康师傅控股 | 1,554.75 万元 | 1460000 | 2.15 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0168.HK | 青岛啤酒股份 | 1,698.59 万元 | 386000 | 2.34 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6862.HK | 海底捞 | 1,728.56 万元 | 1343000 | 2.39 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1880.HK | 中国中免 | 571.89 万元 | 80300 | 0.79 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0220.HK | 统一企业中国 | 671.90 万元 | 915000 | 0.93 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6603.HK | IFBH | 53.04 万元 | 37400 | 0.07 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0999.HK | 小菜园 | 66.49 万元 | 78400 | 0.09 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2145.HK | 上美股份 | 380.06 万元 | 57800 | 0.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6168.HK | 周六福 | 77.21 万元 | 29600 | 0.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2555.HK | 茶百道 | 118.63 万元 | 199600 | 0.16 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0345.HK | VITASOY INT'L | 225.04 万元 | 398000 | 0.31 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6808.HK | 高鑫零售 | 242.98 万元 | 1555000 | 0.34 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2460.HK | 华润饮料 | 282.77 万元 | 311200 | 0.39 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1405.HK | 达势股份 | 353.99 万元 | 54700 | 0.49 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1361.HK | 361度 | 378.77 万元 | 692000 | 0.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0590.HK | 六福集团 | 407.53 万元 | 192000 | 0.56 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1368.HK | 特步国际 | 554.43 万元 | 1156000 | 0.77 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6979.HK | 珍酒李渡 | 415.67 万元 | 530200 | 0.57 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0325.HK | 布鲁可 | 417.25 万元 | 69000 | 0.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9985.HK | 卫龙美味 | 418.64 万元 | 412000 | 0.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1999.HK | 敏华控股 | 467.59 万元 | 1132800 | 0.65 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6055.HK | 中烟香港 | 478.03 万元 | 149000 | 0.66 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6110.HK | 滔搏 | 484.15 万元 | 1842000 | 0.67 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1318.HK | 毛戈平 | 519.50 万元 | 70400 | 0.72 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0921.HK | 海信家电 | 548.54 万元 | 262000 | 0.76 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2097.HK | 蜜雪集团 | 562.61 万元 | 15200 | 0.78 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159285.SZ | 港股通消费ETF华安 | 2025-10-20 | 华安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159268.SZ | 港股通消费ETF汇添富 | 2025-07-21 | 汇添富基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159265.SZ | 港股消费ETF鹏华 | 2025-07-02 | 鹏华基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159245.SZ | 港股通消费ETF富国 | 2025-06-19 | 富国基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |