| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9987.HK | 百胜中国 | 2,709.26 万元 | 97600 | 8.37 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2020.HK | 安踏体育 | 2,738.71 万元 | 443800 | 8.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9992.HK | 泡泡玛特 | 2,577.11 万元 | 191800 | 7.97 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9633.HK | 农夫山泉 | 2,668.99 万元 | 775600 | 8.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0288.HK | 万洲国际 | 2,220.93 万元 | 3084500 | 6.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2319.HK | 蒙牛乳业 | 1,505.10 万元 | 1077000 | 4.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6690.HK | 海尔智家 | 1,593.06 万元 | 918000 | 4.92 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2331.HK | 李宁 | 1,153.21 万元 | 902000 | 3.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0300.HK | 美的集团 | 1,213.88 万元 | 169200 | 3.75 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0291.HK | 华润啤酒 | 1,250.36 万元 | 676500 | 3.86 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 159285.SZ | 华安国证港股通消费主题ETF | 2025-10-20 | 华安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159268.SZ | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 2025-07-21 | 汇添富基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159265.SZ | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 2025-07-02 | 鹏华基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159245.SZ | 富国国证港股通消费主题ETF | 2025-06-19 | 富国基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |