「汇添富国证港股通消费主题ETF」159268.SZ - ETF

基准指数信息国证港股通消费主题指数（987024.CNI）

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

38805.5027 万份

基金总规模

27513.1014 万元

基金份额净值

0.709 元

基金收盘价

0.705 元

汇添富国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	百胜中国 09987.HK	2,709.26 万元	97600	8.37%
2026-07-21	2026-06-30	安踏体育 02020.HK	2,738.71 万元	443800	8.47%
2026-07-21	2026-06-30	泡泡玛特 09992.HK	2,577.11 万元	191800	7.97%
2026-07-21	2026-06-30	农夫山泉 09633.HK	2,668.99 万元	775600	8.25%
2026-07-21	2026-06-30	安踏体育 2020.HK	2,738.71 万元	443800	8.47%
2026-07-21	2026-06-30	百胜中国 9987.HK	2,709.26 万元	97600	8.37%
2026-07-21	2026-06-30	泡泡玛特 9992.HK	2,577.11 万元	191800	7.97%
2026-07-21	2026-06-30	农夫山泉 9633.HK	2,668.99 万元	775600	8.25%
2026-07-21	2026-06-30	万洲国际 00288.HK	2,220.93 万元	3084500	6.86%
2026-07-21	2026-06-30	万洲国际 0288.HK	2,220.93 万元	3084500	6.86%
2026-07-21	2026-06-30	海尔智家 06690.HK	1,593.06 万元	918000	4.92%
2026-07-21	2026-06-30	海尔智家 6690.HK	1,593.06 万元	918000	4.92%
2026-07-21	2026-06-30	华润啤酒 00291.HK	1,250.36 万元	676500	3.86%
2026-07-21	2026-06-30	蒙牛乳业 02319.HK	1,505.10 万元	1077000	4.65%
2026-07-21	2026-06-30	李宁 02331.HK	1,153.21 万元	902000	3.56%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 00300.HK	1,213.88 万元	169200	3.75%
2026-07-21	2026-06-30	蒙牛乳业 2319.HK	1,505.10 万元	1077000	4.65%
2026-07-21	2026-06-30	李宁 2331.HK	1,153.21 万元	902000	3.56%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 0300.HK	1,213.88 万元	169200	3.75%
2026-07-21	2026-06-30	华润啤酒 0291.HK	1,250.36 万元	676500	3.86%
2026-08-31	2026-06-30	新秀丽 01910.HK	554.34 万元	468600	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	TCL电子 01070.HK	556.42 万元	497000	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	思摩尔国际 06969.HK	488.39 万元	801000	1.51%
2026-08-31	2026-06-30	海底捞 06862.HK	688.11 万元	746000	2.13%
2026-08-31	2026-06-30	百威亚太 01876.HK	388.83 万元	733900	1.2%
2026-08-31	2026-06-30	恒安国际 01044.HK	523.98 万元	277500	1.62%
2026-08-31	2026-06-30	老铺黄金 06181.HK	667.92 万元	22200	2.06%
2026-08-31	2026-06-30	中国飞鹤 06186.HK	495.39 万元	2037000	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	康师傅控股 00322.HK	688.05 万元	810000	2.13%
2026-08-31	2026-06-30	波司登 03998.HK	750.91 万元	2020000	2.32%
2026-08-31	2026-06-30	名创优品 09896.HK	398.96 万元	194800	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	周大福 01929.HK	661.76 万元	699000	2.05%
2026-08-31	2026-06-30	巨子生物 02367.HK	483.35 万元	210000	1.49%
2026-08-31	2026-06-30	古茗 01364.HK	372.36 万元	202800	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	中国旺旺 00151.HK	596.24 万元	2025000	1.84%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒股份 00168.HK	844.84 万元	226000	2.61%
2026-08-31	2026-06-30	第一太平 00142.HK	360.21 万元	864000	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	IFBH 06603.HK	10.33 万元	20400	0.03%
2026-08-31	2026-06-30	周六福 06168.HK	21.77 万元	16400	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	达势股份 01405.HK	89.30 万元	34900	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	小菜园 00999.HK	26.71 万元	44000	0.08%
2026-08-31	2026-06-30	卧安机器人 06600.HK	35.06 万元	7100	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	上美股份 02145.HK	81.45 万元	34400	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	蜜雪集团 02097.HK	170.75 万元	8600	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	珍酒李渡 06979.HK	186.54 万元	293800	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中烟香港 06055.HK	140.08 万元	84000	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	奥克斯电气 02580.HK	86.94 万元	100400	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	茶百道 02555.HK	43.42 万元	110600	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	华润饮料 02460.HK	109.74 万元	172600	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	布鲁可 00325.HK	137.53 万元	38100	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	卫龙美味 09985.HK	142.63 万元	228400	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	滔搏 06110.HK	154.91 万元	1025000	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	敏华控股 01999.HK	163.09 万元	628000	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	六福集团 00590.HK	209.60 万元	109000	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	统一企业中国 00220.HK	297.24 万元	507000	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	海信家电 00921.HK	304.67 万元	144000	0.94%
2026-08-31	2026-06-30	中国中免 01880.HK	210.67 万元	51000	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	毛戈平 01318.HK	246.79 万元	54800	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	特步国际 01368.HK	209.50 万元	641500	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	361度 01361.HK	123.60 万元	354000	0.38%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪国证港股通消费的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF 共 30 只

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汇添富国证港股通消费主题ETF159268.SZ

基准指数信息 国证港股通消费主题指数（987024.CNI）

汇添富国证港股通消费主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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