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汇添富国证港股通消费主题ETF · 159268.SZ

汇添富国证港股通消费主题ETF

基金中文全称

汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证港股通消费

基准指数代码

987024.CNI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

38905.5027 万份

基金总规模

30229.5756 万元

基金份额净值

0.777 元

基金收盘价

0.77 元

汇添富国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	2,738.71 万元	443800	8.47 %
2026-07-21	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	2,668.99 万元	775600	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	2,577.11 万元	191800	7.97 %
2026-07-21	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	2,709.26 万元	97600	8.37 %
2026-07-21	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	2,577.11 万元	191800	7.97 %
2026-07-21	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	2,738.71 万元	443800	8.47 %
2026-07-21	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	2,668.99 万元	775600	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	2,709.26 万元	97600	8.37 %
2026-07-21	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	2,220.93 万元	3084500	6.86 %
2026-07-21	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	2,220.93 万元	3084500	6.86 %
2026-07-21	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	1,593.06 万元	918000	4.92 %
2026-07-21	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	1,505.10 万元	1077000	4.65 %
2026-07-21	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	1,593.06 万元	918000	4.92 %
2026-07-21	2026-06-30	02331.HK	李宁	1,153.21 万元	902000	3.56 %
2026-07-21	2026-06-30	0291.HK	华润啤酒	1,250.36 万元	676500	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	1,250.36 万元	676500	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	00300.HK	美的集团	1,213.88 万元	169200	3.75 %
2026-07-21	2026-06-30	2319.HK	蒙牛乳业	1,505.10 万元	1077000	4.65 %
2026-07-21	2026-06-30	0300.HK	美的集团	1,213.88 万元	169200	3.75 %
2026-08-31	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	844.84 万元	226000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	2331.HK	李宁	1,153.21 万元	902000	3.56 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	483.35 万元	210000	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	750.91 万元	2020000	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	661.76 万元	699000	2.05 %
2026-08-31	2026-06-30	00142.HK	第一太平	360.21 万元	864000	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	523.98 万元	277500	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	688.05 万元	810000	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	495.39 万元	2037000	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	667.92 万元	22200	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	09896.HK	名创优品	398.96 万元	194800	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00151.HK	中国旺旺	596.24 万元	2025000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	388.83 万元	733900	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	688.11 万元	746000	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	488.39 万元	801000	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	556.42 万元	497000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	01910.HK	新秀丽	554.34 万元	468600	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	01364.HK	古茗	372.36 万元	202800	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	06603.HK	IFBH	10.33 万元	20400	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01361.HK	361度	123.60 万元	354000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02555.HK	茶百道	43.42 万元	110600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01405.HK	达势股份	89.30 万元	34900	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	00999.HK	小菜园	26.71 万元	44000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	06600.HK	卧安机器人	35.06 万元	7100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	02145.HK	上美股份	81.45 万元	34400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	170.75 万元	8600	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	06979.HK	珍酒李渡	186.54 万元	293800	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	06055.HK	中烟香港	140.08 万元	84000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	02580.HK	奥克斯电气	86.94 万元	100400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02460.HK	华润饮料	109.74 万元	172600	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	01368.HK	特步国际	209.50 万元	641500	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	137.53 万元	38100	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	142.63 万元	228400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	06110.HK	滔搏	154.91 万元	1025000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	01999.HK	敏华控股	163.09 万元	628000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	209.60 万元	109000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	297.24 万元	507000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	06168.HK	周六福	21.77 万元	16400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01880.HK	中国中免	210.67 万元	51000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	246.79 万元	54800	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	00921.HK	海信家电	304.67 万元	144000	0.94 %

汇添富国证港股通消费主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证港股通消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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