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鹏华国证港股通消费主题ETF · 159265.SZ

鹏华国证港股通消费主题ETF

基金中文全称

鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证港股通消费

基准指数代码

987024.CNI

基金管理人

鹏华基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

17795.0894 万份

基金总规模

14332.165 万元

基金份额净值

0.8054 元

基金收盘价

0.798 元

鹏华国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	1,318.14 万元	213600	8.46 %
2026-07-20	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	1,284.25 万元	373200	8.24 %
2026-07-20	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	1,303.28 万元	46950	8.37 %
2026-07-20	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	1,284.25 万元	373200	8.24 %
2026-07-20	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	1,241.53 万元	92400	7.97 %
2026-07-20	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	1,303.28 万元	46950	8.37 %
2026-07-20	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	1,318.14 万元	213600	8.46 %
2026-07-20	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	1,241.53 万元	92400	7.97 %
2026-07-20	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	1,068.16 万元	1483500	6.86 %
2026-07-20	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	1,068.16 万元	1483500	6.86 %
2026-07-20	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	766.68 万元	441800	4.92 %
2026-07-20	2026-06-30	0300.HK	美的集团	584.70 万元	81500	3.75 %
2026-07-20	2026-06-30	2331.HK	李宁	554.87 万元	434000	3.56 %
2026-07-20	2026-06-30	00300.HK	美的集团	584.70 万元	81500	3.75 %
2026-07-20	2026-06-30	0291.HK	华润啤酒	601.61 万元	325500	3.86 %
2026-07-20	2026-06-30	2319.HK	蒙牛乳业	725.30 万元	519000	4.66 %
2026-07-20	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	725.30 万元	519000	4.66 %
2026-07-20	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	766.68 万元	441800	4.92 %
2026-07-20	2026-06-30	02331.HK	李宁	554.87 万元	434000	3.56 %
2026-07-20	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	601.61 万元	325500	3.86 %
2026-08-28	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	403.73 万元	108000	2.59 %
2026-08-28	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	238.57 万元	981000	1.53 %
2026-08-28	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	232.93 万元	101200	1.5 %
2026-08-28	2026-06-30	01929.HK	周大福	318.29 万元	336200	2.04 %
2026-08-28	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	321.93 万元	10700	2.07 %
2026-08-28	2026-06-30	03998.HK	波司登	361.33 万元	972000	2.32 %
2026-08-28	2026-06-30	09896.HK	名创优品	192.11 万元	93800	1.23 %
2026-08-28	2026-06-30	00151.HK	中国旺旺	287.08 万元	975000	1.84 %
2026-08-28	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	332.98 万元	392000	2.14 %
2026-08-28	2026-06-30	01910.HK	新秀丽	266.88 万元	225600	1.71 %
2026-08-28	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	268.69 万元	240000	1.72 %
2026-08-28	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	235.35 万元	386000	1.51 %
2026-08-28	2026-06-30	06862.HK	海底捞	331.14 万元	359000	2.13 %
2026-08-28	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	252.08 万元	133500	1.62 %
2026-08-28	2026-06-30	00999.HK	小菜园	13.11 万元	21600	0.08 %
2026-08-28	2026-06-30	01999.HK	敏华控股	78.53 万元	302400	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	01361.HK	361度	59.71 万元	171000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	02580.HK	奥克斯电气	41.91 万元	48400	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	06979.HK	珍酒李渡	89.78 万元	141400	0.58 %
2026-08-28	2026-06-30	01405.HK	达势股份	42.99 万元	16800	0.28 %
2026-07-20	2026-06-30	6808.HK	高鑫零售	3.19 万元	39500	0.02 %
2026-08-28	2026-06-30	06600.HK	卧安机器人	16.79 万元	3400	0.11 %
2026-08-28	2026-06-30	01880.HK	中国中免	101.62 万元	24600	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	06110.HK	滔搏	74.35 万元	492000	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	02555.HK	茶百道	20.96 万元	53400	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	06055.HK	中烟香港	66.70 万元	40000	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	81.41 万元	4100	0.52 %
2026-08-28	2026-06-30	02460.HK	华润饮料	52.90 万元	83200	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	02145.HK	上美股份	39.30 万元	16600	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	01368.HK	特步国际	100.91 万元	309000	0.65 %
2026-07-20	2026-06-30	06808.HK	高鑫零售	3.19 万元	39500	0.02 %
2026-08-28	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	118.89 万元	26400	0.76 %
2026-08-28	2026-06-30	01364.HK	古茗	179.20 万元	97600	1.15 %
2026-08-28	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	66.06 万元	18300	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	00921.HK	海信家电	148.11 万元	70000	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	143.05 万元	244000	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	00590.HK	六福集团	101.92 万元	53000	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	187.08 万元	353100	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	06168.HK	周六福	10.62 万元	8000	0.07 %
2026-08-28	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	68.69 万元	110000	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	00142.HK	第一太平	174.27 万元	418000	1.12 %
2026-08-28	2026-06-30	06603.HK	IFBH	4.96 万元	9800	0.03 %

鹏华国证港股通消费主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证港股通消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

鹏华基金管理的ETF

鹏华中证港股通内地金融ETF 鹏华中证稀有金属主题ETF 鹏华国证绿色电力ETF 鹏华中证港股通互联网ETF 鹏华中证全指医疗器械ETF 鹏华国证价值100ETF 鹏华中证农业主题ETF 鹏华中证软件服务ETF 鹏华中证科创创业50ETF 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 鹏华中证电池主题ETF 鹏华中证工程机械主题ETF 鹏华国证消费电子主题ETF 鹏华国证消费电子主题ETF 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 鹏华科创板芯片设计主题ETF 鹏华中证工业有色金属主题ETF 鹏华中证工业有色金属主题ETF 鹏华中证通用航空主题ETF 鹏华中证通用航空主题ETF 鹏华中证全指食品ETF 鹏华中证全指食品ETF 鹏华中证卫星产业ETF 鹏华中证科创创业人工智能ETF 鹏华中证卫星产业ETF 鹏华中证科创创业人工智能ETF 鹏华恒生科技ETF(QDII) 鹏华恒生科技ETF(QDII) 鹏华恒生生物科技ETF

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