「鹏华国证港股通消费主题ETF」159265.SZ - ETF

基准指数信息国证港股通消费主题指数（987024.CNI）

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

18695.0894 万份

基金总规模

13772.6724 万元

基金份额净值

0.7367 元

基金收盘价

0.731 元

鹏华国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	百胜中国 09987.HK	1,303.28 万元	46950	8.37%
2026-07-20	2026-06-30	安踏体育 02020.HK	1,318.14 万元	213600	8.46%
2026-07-20	2026-06-30	泡泡玛特 09992.HK	1,241.53 万元	92400	7.97%
2026-07-20	2026-06-30	农夫山泉 09633.HK	1,284.25 万元	373200	8.24%
2026-07-20	2026-06-30	泡泡玛特 9992.HK	1,241.53 万元	92400	7.97%
2026-07-20	2026-06-30	农夫山泉 9633.HK	1,284.25 万元	373200	8.24%
2026-07-20	2026-06-30	百胜中国 9987.HK	1,303.28 万元	46950	8.37%
2026-07-20	2026-06-30	安踏体育 2020.HK	1,318.14 万元	213600	8.46%
2026-07-20	2026-06-30	万洲国际 00288.HK	1,068.16 万元	1483500	6.86%
2026-07-20	2026-06-30	万洲国际 0288.HK	1,068.16 万元	1483500	6.86%
2026-07-20	2026-06-30	海尔智家 06690.HK	766.68 万元	441800	4.92%
2026-07-20	2026-06-30	华润啤酒 00291.HK	601.61 万元	325500	3.86%
2026-07-20	2026-06-30	蒙牛乳业 02319.HK	725.30 万元	519000	4.66%
2026-07-20	2026-06-30	美的集团 00300.HK	584.70 万元	81500	3.75%
2026-07-20	2026-06-30	蒙牛乳业 2319.HK	725.30 万元	519000	4.66%
2026-07-20	2026-06-30	海尔智家 6690.HK	766.68 万元	441800	4.92%
2026-07-20	2026-06-30	李宁 02331.HK	554.87 万元	434000	3.56%
2026-07-20	2026-06-30	李宁 2331.HK	554.87 万元	434000	3.56%
2026-07-20	2026-06-30	美的集团 0300.HK	584.70 万元	81500	3.75%
2026-07-20	2026-06-30	华润啤酒 0291.HK	601.61 万元	325500	3.86%
2026-08-28	2026-06-30	中国旺旺 00151.HK	287.08 万元	975000	1.84%
2026-08-28	2026-06-30	思摩尔国际 06969.HK	235.35 万元	386000	1.51%
2026-08-28	2026-06-30	新秀丽 01910.HK	266.88 万元	225600	1.71%
2026-08-28	2026-06-30	TCL电子 01070.HK	268.69 万元	240000	1.72%
2026-08-28	2026-06-30	海底捞 06862.HK	331.14 万元	359000	2.13%
2026-08-28	2026-06-30	恒安国际 01044.HK	252.08 万元	133500	1.62%
2026-08-28	2026-06-30	康师傅控股 00322.HK	332.98 万元	392000	2.14%
2026-08-28	2026-06-30	中国飞鹤 06186.HK	238.57 万元	981000	1.53%
2026-08-28	2026-06-30	老铺黄金 06181.HK	321.93 万元	10700	2.07%
2026-08-28	2026-06-30	波司登 03998.HK	361.33 万元	972000	2.32%
2026-08-28	2026-06-30	周大福 01929.HK	318.29 万元	336200	2.04%
2026-08-28	2026-06-30	青岛啤酒股份 00168.HK	403.73 万元	108000	2.59%
2026-08-28	2026-06-30	IFBH 06603.HK	4.96 万元	9800	0.03%
2026-08-28	2026-06-30	周六福 06168.HK	10.62 万元	8000	0.07%
2026-08-28	2026-06-30	茶百道 02555.HK	20.96 万元	53400	0.13%
2026-08-28	2026-06-30	中国中免 01880.HK	101.62 万元	24600	0.65%
2026-08-28	2026-06-30	达势股份 01405.HK	42.99 万元	16800	0.28%
2026-08-28	2026-06-30	361度 01361.HK	59.71 万元	171000	0.38%
2026-08-28	2026-06-30	小菜园 00999.HK	13.11 万元	21600	0.08%
2026-08-28	2026-06-30	敏华控股 01999.HK	78.53 万元	302400	0.5%
2026-08-28	2026-06-30	珍酒李渡 06979.HK	89.78 万元	141400	0.58%
2026-08-28	2026-06-30	卧安机器人 06600.HK	16.79 万元	3400	0.11%
2026-08-28	2026-06-30	滔搏 06110.HK	74.35 万元	492000	0.48%
2026-08-28	2026-06-30	中烟香港 06055.HK	66.70 万元	40000	0.43%
2026-08-28	2026-06-30	奥克斯电气 02580.HK	41.91 万元	48400	0.27%
2026-08-28	2026-06-30	华润饮料 02460.HK	52.90 万元	83200	0.34%
2026-08-28	2026-06-30	上美股份 02145.HK	39.30 万元	16600	0.25%
2026-08-28	2026-06-30	蜜雪集团 02097.HK	81.41 万元	4100	0.52%
2026-08-28	2026-06-30	特步国际 01368.HK	100.91 万元	309000	0.65%
2026-08-28	2026-06-30	布鲁可 00325.HK	66.06 万元	18300	0.42%
2026-08-28	2026-06-30	百威亚太 01876.HK	187.08 万元	353100	1.2%
2026-08-28	2026-06-30	名创优品 09896.HK	192.11 万元	93800	1.23%
2026-08-28	2026-06-30	第一太平 00142.HK	174.27 万元	418000	1.12%
2026-08-28	2026-06-30	六福集团 00590.HK	101.92 万元	53000	0.65%
2026-08-28	2026-06-30	统一企业中国 00220.HK	143.05 万元	244000	0.92%
2026-08-28	2026-06-30	海信家电 00921.HK	148.11 万元	70000	0.95%
2026-08-28	2026-06-30	巨子生物 02367.HK	232.93 万元	101200	1.5%
2026-08-28	2026-06-30	卫龙美味 09985.HK	68.69 万元	110000	0.44%
2026-08-28	2026-06-30	古茗 01364.HK	179.20 万元	97600	1.15%
2026-08-28	2026-06-30	毛戈平 01318.HK	118.89 万元	26400	0.76%
2026-07-20	2026-06-30	高鑫零售 06808.HK	3.19 万元	39500	0.02%
2026-07-20	2026-06-30	高鑫零售 6808.HK	3.19 万元	39500	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪国证港股通消费的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

鹏华基金管理的ETF 共 30 只

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鹏华国证港股通消费主题ETF159265.SZ

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鹏华国证港股通消费主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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