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鹏华中证全指食品ETF · 560130.SH

鹏华中证全指食品ETF

基金中文全称

鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证食品

基准指数代码

H30192.CSI

基金管理人

鹏华基金

基金托管人

苏州银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6977.62 万份

基金总规模

6577.8024 万元

基金份额净值

0.9427 元

基金收盘价

0.941 元

鹏华中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	603288.SH	海天味业	632.53 万元	190752	10.27 %
2026-07-20	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	599.24 万元	250100	9.73 %
2026-07-20	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	359.07 万元	160300	5.83 %
2026-07-20	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	339.19 万元	93700	5.51 %
2026-07-20	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	309.54 万元	221100	5.02 %
2026-07-20	2026-06-30	603345.SH	安井食品	254.20 万元	31700	4.13 %
2026-07-20	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	177.00 万元	65000	2.87 %
2026-08-28	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	141.48 万元	156500	2.3 %
2026-08-28	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	165.79 万元	95504	2.69 %
2026-07-20	2026-06-30	002515.SZ	金字火腿	186.79 万元	186600	3.03 %
2026-07-20	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	203.32 万元	164900	3.3 %
2026-07-20	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	213.99 万元	92000	3.47 %
2026-08-28	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	134.57 万元	124600	2.18 %
2026-08-28	2026-06-30	002570.SZ	贝因美	66.27 万元	166500	1.08 %
2026-08-28	2026-06-30	002481.SZ	双塔食品	43.28 万元	114200	0.7 %
2026-08-28	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	62.49 万元	54200	1.01 %
2026-08-28	2026-06-30	000523.SZ	红棉股份	43.83 万元	169900	0.71 %
2026-08-28	2026-06-30	605016.SH	百龙创园	83.75 万元	32400	1.36 %
2026-08-28	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	84.05 万元	46800	1.36 %
2026-08-28	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	103.10 万元	52600	1.67 %
2026-08-28	2026-06-30	002626.SZ	金达威	61.95 万元	47000	1.01 %
2026-08-28	2026-06-30	001318.SZ	阳光乳业	17.24 万元	17400	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	603697.SH	有友食品	25.22 万元	26300	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	74.93 万元	16800	1.22 %
2026-08-28	2026-06-30	002330.SZ	得利斯	20.31 万元	58700	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	002329.SZ	皇氏集团	27.39 万元	102600	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	002286.SZ	保龄宝	38.69 万元	46900	0.63 %
2026-08-28	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	56.04 万元	39800	0.91 %
2026-08-28	2026-06-30	001219.SZ	青岛食品	20.74 万元	18100	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	301206.SZ	三元生物	34.68 万元	15600	0.56 %
2026-08-28	2026-06-30	001215.SZ	千味央厨	33.21 万元	9000	0.54 %
2026-08-28	2026-06-30	603317.SH	天味食品	64.14 万元	49300	1.04 %
2026-08-28	2026-06-30	000505.SZ	京粮控股	25.65 万元	51000	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	002956.SZ	西麦食品	50.03 万元	24100	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	603866.SH	桃李面包	36.32 万元	98700	0.59 %
2026-08-28	2026-06-30	002991.SZ	甘源食品	22.52 万元	5700	0.37 %
2026-08-28	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	62.84 万元	39300	1.02 %
2026-08-28	2026-06-30	603262.SH	技源集团	16.74 万元	6800	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	920273.BJ	一致魔芋	11.33 万元	6300	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	688089.SH	ST嘉必优	16.45 万元	15500	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	603719.SH	良品铺子	26.73 万元	30900	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	603043.SH	广州酒家	43.52 万元	35100	0.71 %
2026-08-28	2026-06-30	603057.SH	紫燕食品	42.59 万元	19100	0.69 %
2026-08-28	2026-06-30	603079.SH	圣达生物	19.81 万元	17500	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	603102.SH	百合股份	18.63 万元	5900	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	603237.SH	五芳斋	14.98 万元	12100	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	603696.SH	安记食品	20.82 万元	18100	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	603755.SH	日辰股份	13.84 万元	6100	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	603020.SH	爱普股份	57.11 万元	40500	0.93 %
2026-08-28	2026-06-30	603777.SH	来伊份	31.99 万元	20600	0.52 %
2026-08-28	2026-06-30	603886.SH	元祖股份	28.37 万元	22200	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	605077.SH	华康股份	35.35 万元	32700	0.57 %
2026-08-28	2026-06-30	605179.SH	一鸣食品	23.38 万元	18600	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	605300.SH	佳禾食品	20.48 万元	21000	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	26.49 万元	14800	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	605339.SH	南侨食品	15.64 万元	13100	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	603027.SH	千禾味业	71.60 万元	102730	1.16 %
2026-08-28	2026-06-30	600784.SH	鲁银投资	47.45 万元	73000	0.77 %
2026-08-28	2026-06-30	002732.SZ	燕塘乳业	15.00 万元	12100	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	300858.SZ	科拓生物	37.06 万元	24400	0.6 %
2026-08-28	2026-06-30	002840.SZ	华统股份	54.09 万元	74200	0.88 %
2026-08-28	2026-06-30	002852.SZ	道道全	22.55 万元	31800	0.37 %
2026-08-28	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	41.12 万元	41700	0.67 %
2026-08-28	2026-06-30	300741.SZ	华宝股份	23.79 万元	19000	0.39 %
2026-08-28	2026-06-30	300783.SZ	三只松鼠	58.62 万元	37100	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	300791.SZ	仙乐健康	30.44 万元	19000	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	300829.SZ	金丹科技	33.64 万元	24500	0.55 %
2026-08-28	2026-06-30	300892.SZ	品渥食品	11.64 万元	6200	0.19 %
2026-08-28	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	64.52 万元	106300	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	300898.SZ	熊猫乳品	20.84 万元	11500	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	300973.SZ	立高食品	38.57 万元	15700	0.63 %
2026-08-28	2026-06-30	600073.SH	光明肉业	47.16 万元	101200	0.77 %
2026-08-28	2026-06-30	600305.SH	恒顺醋业	64.49 万元	102200	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	600419.SH	天润乳业	25.81 万元	34100	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	600429.SH	三元股份	28.08 万元	69500	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	600530.SH	ST交昂	29.43 万元	59700	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	002695.SZ	煌上煌	35.02 万元	34500	0.57 %

鹏华中证全指食品ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证食品的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

鹏华基金管理的ETF

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