「鹏华中证全指食品ETF」560130.SH - ETF

基准指数信息中证全指食品指数（H30192.CSI）

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6477.62 万份

基金总规模

5717.1474 万元

基金份额净值

0.8826 元

基金收盘价

0.882 元

鹏华中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	599.24 万元	250100	9.73%
2026-07-20	2026-06-30	海天味业 603288.SH	632.53 万元	190752	10.27%
2026-07-20	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	309.54 万元	221100	5.02%
2026-07-20	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	339.19 万元	93700	5.51%
2026-07-20	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	359.07 万元	160300	5.83%
2026-08-28	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	165.79 万元	95504	2.69%
2026-07-20	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	177.00 万元	65000	2.87%
2026-07-20	2026-06-30	金字火腿 002515.SZ	186.79 万元	186600	3.03%
2026-07-20	2026-06-30	中粮糖业 600737.SH	203.32 万元	164900	3.3%
2026-07-20	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	213.99 万元	92000	3.47%
2026-07-20	2026-06-30	安井食品 603345.SH	254.20 万元	31700	4.13%
2026-08-28	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	103.10 万元	52600	1.67%
2026-08-28	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	83.75 万元	32400	1.36%
2026-08-28	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	141.48 万元	156500	2.3%
2026-08-28	2026-06-30	洽洽食品 002557.SZ	84.05 万元	46800	1.36%
2026-08-28	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	134.57 万元	124600	2.18%
2026-08-28	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	74.93 万元	16800	1.22%
2026-08-28	2026-06-30	一致魔芋 920273.BJ	11.33 万元	6300	0.18%
2026-08-28	2026-06-30	ST嘉必优 688089.SH	16.45 万元	15500	0.27%
2026-08-28	2026-06-30	南侨食品 605339.SH	15.64 万元	13100	0.25%
2026-08-28	2026-06-30	巴比食品 605338.SH	26.49 万元	14800	0.43%
2026-08-28	2026-06-30	佳禾食品 605300.SH	20.48 万元	21000	0.33%
2026-08-28	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	23.38 万元	18600	0.38%
2026-08-28	2026-06-30	华康股份 605077.SH	35.35 万元	32700	0.57%
2026-08-28	2026-06-30	元祖股份 603886.SH	28.37 万元	22200	0.46%
2026-08-28	2026-06-30	来伊份 603777.SH	31.99 万元	20600	0.52%
2026-08-28	2026-06-30	日辰股份 603755.SH	13.84 万元	6100	0.22%
2026-08-28	2026-06-30	良品铺子 603719.SH	26.73 万元	30900	0.43%
2026-08-28	2026-06-30	安记食品 603696.SH	20.82 万元	18100	0.34%
2026-08-28	2026-06-30	五芳斋 603237.SH	14.98 万元	12100	0.24%
2026-08-28	2026-06-30	百合股份 603102.SH	18.63 万元	5900	0.3%
2026-08-28	2026-06-30	圣达生物 603079.SH	19.81 万元	17500	0.32%
2026-08-28	2026-06-30	紫燕食品 603057.SH	42.59 万元	19100	0.69%
2026-08-28	2026-06-30	广州酒家 603043.SH	43.52 万元	35100	0.71%
2026-08-28	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	71.60 万元	102730	1.16%
2026-08-28	2026-06-30	爱普股份 603020.SH	57.11 万元	40500	0.93%
2026-08-28	2026-06-30	鲁银投资 600784.SH	47.45 万元	73000	0.77%
2026-08-28	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	64.52 万元	106300	1.05%
2026-08-28	2026-06-30	ST交昂 600530.SH	29.43 万元	59700	0.48%
2026-08-28	2026-06-30	三元股份 600429.SH	28.08 万元	69500	0.46%
2026-08-28	2026-06-30	天润乳业 600419.SH	25.81 万元	34100	0.42%
2026-08-28	2026-06-30	恒顺醋业 600305.SH	64.49 万元	102200	1.05%
2026-08-28	2026-06-30	光明肉业 600073.SH	47.16 万元	101200	0.77%
2026-08-28	2026-06-30	立高食品 300973.SZ	38.57 万元	15700	0.63%
2026-08-28	2026-06-30	熊猫乳品 300898.SZ	20.84 万元	11500	0.34%
2026-08-28	2026-06-30	品渥食品 300892.SZ	11.64 万元	6200	0.19%
2026-08-28	2026-06-30	科拓生物 300858.SZ	37.06 万元	24400	0.6%
2026-08-28	2026-06-30	金丹科技 300829.SZ	33.64 万元	24500	0.55%
2026-08-28	2026-06-30	仙乐健康 300791.SZ	30.44 万元	19000	0.49%
2026-08-28	2026-06-30	三只松鼠 300783.SZ	58.62 万元	37100	0.95%
2026-08-28	2026-06-30	华宝股份 300741.SZ	23.79 万元	19000	0.39%
2026-08-28	2026-06-30	劲仔食品 003000.SZ	41.12 万元	41700	0.67%
2026-08-28	2026-06-30	道道全 002852.SZ	22.55 万元	31800	0.37%
2026-08-28	2026-06-30	华统股份 002840.SZ	54.09 万元	74200	0.88%
2026-08-28	2026-06-30	燕塘乳业 002732.SZ	15.00 万元	12100	0.24%
2026-08-28	2026-06-30	煌上煌 002695.SZ	35.02 万元	34500	0.57%
2026-08-28	2026-06-30	金达威 002626.SZ	61.95 万元	47000	1.01%
2026-08-28	2026-06-30	贝因美 002570.SZ	66.27 万元	166500	1.08%
2026-08-28	2026-06-30	双塔食品 002481.SZ	43.28 万元	114200	0.7%
2026-08-28	2026-06-30	得利斯 002330.SZ	20.31 万元	58700	0.33%
2026-08-28	2026-06-30	皇氏集团 002329.SZ	27.39 万元	102600	0.44%
2026-08-28	2026-06-30	保龄宝 002286.SZ	38.69 万元	46900	0.63%
2026-08-28	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	62.49 万元	54200	1.01%
2026-08-28	2026-06-30	阳光乳业 001318.SZ	17.24 万元	17400	0.28%
2026-08-28	2026-06-30	青岛食品 001219.SZ	20.74 万元	18100	0.34%
2026-08-28	2026-06-30	千味央厨 001215.SZ	33.21 万元	9000	0.54%
2026-08-28	2026-06-30	红棉股份 000523.SZ	43.83 万元	169900	0.71%
2026-08-28	2026-06-30	京粮控股 000505.SZ	25.65 万元	51000	0.42%
2026-08-28	2026-06-30	桃李面包 603866.SH	36.32 万元	98700	0.59%
2026-08-28	2026-06-30	甘源食品 002991.SZ	22.52 万元	5700	0.37%
2026-08-28	2026-06-30	技源集团 603262.SH	16.74 万元	6800	0.27%
2026-08-28	2026-06-30	三元生物 301206.SZ	34.68 万元	15600	0.56%
2026-08-28	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	62.84 万元	39300	1.02%
2026-08-28	2026-06-30	西麦食品 002956.SZ	50.03 万元	24100	0.81%
2026-08-28	2026-06-30	天味食品 603317.SH	64.14 万元	49300	1.04%
2026-08-28	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	56.04 万元	39800	0.91%
2026-08-28	2026-06-30	有友食品 603697.SH	25.22 万元	26300	0.41%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证食品的 ETF 共 9 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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鹏华中证全指食品ETF560130.SH

基准指数信息 中证全指食品指数（H30192.CSI）

鹏华中证全指食品ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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