| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600887.SH | 伊利股份 | 733.42 万元 | 306100 | 9.67 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603288.SH | 海天味业 | 773.95 万元 | 233400 | 10.21 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300765.SZ | 石药创新 | 218.11 万元 | 80100 | 2.88 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002515.SZ | 金字火腿 | 229.93 万元 | 229700 | 3.03 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600737.SH | 中粮糖业 | 250.55 万元 | 203200 | 3.3 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 263.54 万元 | 113300 | 3.48 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603345.SH | 安井食品 | 312.74 万元 | 39000 | 4.12 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600186.SH | 莲花控股 | 381.64 万元 | 272600 | 5.03 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600298.SH | 安琪酵母 | 417.75 万元 | 115400 | 5.51 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 000895.SZ | 双汇发展 | 442.62 万元 | 197600 | 5.84 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159043.SZ | 1970-01-01 | 华安基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 561020.SH | 1970-01-01 | 招商基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 515840.SH | 南方中证全指食品ETF | 2026-07-23 | 南方基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560420.SH | 前海开源中证全指食品ETF | 2026-05-19 | 前海开源基金 | 长沙银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560320.SH | 富国中证全指食品ETF | 2026-05-13 | 富国基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560160.SH | 易方达中证全指食品ETF | 2026-01-27 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159151.SZ | 华夏中证全指食品ETF | 2026-01-14 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560130.SH | 鹏华中证全指食品ETF | 2026-01-13 | 鹏华基金 | 苏州银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563850.SH | 广发中证全指食品ETF | 2025-12-19 | 广发基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |