「广发中证全指食品ETF」563850.SH - ETF

基准指数信息中证全指食品指数（H30192.CSI）

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10168.17 万份

基金总规模

9301.8419 万元

基金份额净值

0.9148 元

基金收盘价

0.915 元

广发中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	733.42 万元	306100	9.67%
2026-07-20	2026-06-30	海天味业 603288.SH	773.95 万元	233400	10.21%
2026-07-20	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	381.64 万元	272600	5.03%
2026-07-20	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	417.75 万元	115400	5.51%
2026-07-20	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	442.62 万元	197600	5.84%
2026-08-31	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	204.33 万元	117700	2.69%
2026-07-20	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	218.11 万元	80100	2.88%
2026-07-20	2026-06-30	金字火腿 002515.SZ	229.93 万元	229700	3.03%
2026-07-20	2026-06-30	中粮糖业 600737.SH	250.55 万元	203200	3.3%
2026-07-20	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	263.54 万元	113300	3.48%
2026-07-20	2026-06-30	安井食品 603345.SH	312.74 万元	39000	4.12%
2026-08-31	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	127.01 万元	64800	1.68%
2026-08-31	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	103.14 万元	39900	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	174.38 万元	192900	2.3%
2026-08-31	2026-06-30	洽洽食品 002557.SZ	103.63 万元	57700	1.37%
2026-08-31	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	165.82 万元	153540	2.19%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	92.32 万元	20700	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	一致魔芋 920273.BJ	14.04 万元	7808	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	ST嘉必优 688089.SH	20.24 万元	19081	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	南侨食品 605339.SH	19.22 万元	16100	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	巴比食品 605338.SH	32.58 万元	18200	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	佳禾食品 605300.SH	25.25 万元	25899	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	28.79 万元	22900	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	华康股份 605077.SH	43.56 万元	40300	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	元祖股份 603886.SH	35.02 万元	27400	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	来伊份 603777.SH	39.45 万元	25400	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	日辰股份 603755.SH	17.02 万元	7500	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	良品铺子 603719.SH	33.04 万元	38200	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	安记食品 603696.SH	25.76 万元	22400	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	五芳斋 603237.SH	18.57 万元	15000	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	百合股份 603102.SH	23.05 万元	7300	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	圣达生物 603079.SH	24.45 万元	21600	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	广州酒家 603043.SH	53.57 万元	43200	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	88.33 万元	126730	1.17%
2026-08-31	2026-06-30	鲁银投资 600784.SH	58.44 万元	89900	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	79.46 万元	130900	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	ST交昂 600530.SH	36.33 万元	73700	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	恒顺醋业 600305.SH	79.51 万元	126000	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	光明肉业 600073.SH	58.16 万元	124800	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	立高食品 300973.SZ	47.42 万元	19300	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	熊猫乳品 300898.SZ	25.55 万元	14100	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	品渥食品 300892.SZ	14.46 万元	7700	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	金丹科技 300829.SZ	41.46 万元	30200	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	仙乐健康 300791.SZ	37.65 万元	23500	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	三只松鼠 300783.SZ	72.36 万元	45800	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	华宝股份 300741.SZ	29.30 万元	23400	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	煌上煌 002695.SZ	43.14 万元	42500	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	贝因美 002570.SZ	81.67 万元	205200	1.08%
2026-08-31	2026-06-30	皇氏集团 002329.SZ	33.78 万元	126500	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	阳光乳业 001318.SZ	21.31 万元	21500	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	千味央厨 001215.SZ	40.96 万元	11100	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	红棉股份 000523.SZ	54.03 万元	209400	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	京粮控股 000505.SZ	31.64 万元	62900	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	华统股份 002840.SZ	66.63 万元	91400	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	甘源食品 002991.SZ	27.66 万元	7000	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	技源集团 603262.SH	20.68 万元	8400	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	三元生物 301206.SZ	42.68 万元	19200	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	青岛食品 001219.SZ	25.56 万元	22300	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	桃李面包 603866.SH	44.68 万元	121400	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	天润乳业 600419.SH	31.79 万元	42000	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	爱普股份 603020.SH	70.36 万元	49900	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	77.41 万元	48411	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	科拓生物 300858.SZ	45.57 万元	30000	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	金达威 002626.SZ	76.44 万元	58000	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	紫燕食品 603057.SH	52.41 万元	23500	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	77.14 万元	66900	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	三元股份 600429.SH	34.58 万元	85600	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	劲仔食品 003000.SZ	50.68 万元	51400	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	双塔食品 002481.SZ	53.33 万元	140700	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	保龄宝 002286.SZ	47.69 万元	57800	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	西麦食品 002956.SZ	61.57 万元	29660	0.81%
2026-08-31	2026-06-30	道道全 002852.SZ	27.79 万元	39200	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	燕塘乳业 002732.SZ	18.48 万元	14900	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	得利斯 002330.SZ	25.12 万元	72600	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	天味食品 603317.SH	78.98 万元	60704	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	68.99 万元	49000	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	有友食品 603697.SH	31.17 万元	32500	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	1.01 万元	1000	0.01%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证食品的 ETF 共 9 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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广发中证全指食品ETF563850.SH

基准指数信息 中证全指食品指数（H30192.CSI）

广发中证全指食品ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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