| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 402.60 万元 | 26400 | 16.07 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 332.88 万元 | 383500 | 13.28 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600028.SH | 中国石化 | 286.47 万元 | 642300 | 11.43 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 291.00 万元 | 107183 | 11.61 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600026.SH | 中远海能 | 90.06 万元 | 50200 | 3.59 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600256.SH | 广汇能源 | 93.42 万元 | 189100 | 3.73 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 104.01 万元 | 59200 | 4.15 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601975.SH | 招商南油 | 55.61 万元 | 149100 | 2.22 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600803.SH | 新奥股份 | 60.36 万元 | 38200 | 2.41 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 605090.SH | 九丰能源 | 62.45 万元 | 16800 | 2.49 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159017.SZ | 工银瑞信国证石油天然气ETF | 2026-05-08 | 工银瑞信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159018.SZ | 广发国证石油天然气ETF | 2026-04-27 | 广发基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159026.SZ | 南方国证石油天然气ETF | 2026-04-24 | 南方基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 2026-04-23 | 华宝基金 | 金融街证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159199.SZ | 平安国证石油天然气ETF | 2026-04-09 | 平安基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159195.SZ | 华安国证石油天然气ETF | 2026-04-02 | 华安基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159197.SZ | 招商国证石油天然气ETF | 2026-04-02 | 招商基金 | 东方财富证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159181.SZ | 易方达国证石油天然气ETF | 2026-03-19 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159189.SZ | 华夏国证石油天然气ETF | 2026-03-19 | 华夏基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 2026-02-11 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159588.SZ | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-05-31 | 景顺长城基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159697.SZ | 鹏华国证石油天然气ETF | 2023-05-04 | 鹏华基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |