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平安国证石油天然气ETF · 159199.SZ

平安国证石油天然气ETF

基金中文全称

平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-04-09

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证油气

基准指数代码

399439.SZ

基金管理人

平安基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证石油天然气指数

指数简称

国证油气

指数代码

399439.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2014-12-30

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6615.4938 万份

基金总规模

5974.4525 万元

基金份额净值

0.9031 元

基金收盘价

0.902 元

平安国证石油天然气ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	1,009.55 万元	66200	15.96 %
2026-07-21	2026-06-30	601857.SH	中国石油	840.31 万元	968100	13.28 %
2026-07-21	2026-06-30	600028.SH	中国石化	722.83 万元	1620700	11.43 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	733.93 万元	270323	11.6 %
2026-07-21	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	235.93 万元	477600	3.73 %
2026-07-21	2026-06-30	600026.SH	中远海能	227.48 万元	126800	3.6 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	263.73 万元	150100	4.17 %
2026-08-28	2026-06-30	600583.SH	海油工程	115.34 万元	229300	1.82 %
2026-07-21	2026-06-30	605090.SH	九丰能源	158.72 万元	42700	2.51 %
2026-07-21	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	152.79 万元	96700	2.42 %
2026-07-21	2026-06-30	601975.SH	招商南油	140.40 万元	376400	2.22 %
2026-08-28	2026-06-30	603619.SH	中曼石油	79.70 万元	42600	1.26 %
2026-08-28	2026-06-30	601808.SH	中海油服	69.18 万元	64000	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	688377.SH	迪威尔	41.42 万元	17567	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	300483.SZ	首华燃气	67.86 万元	38600	1.07 %
2026-08-28	2026-06-30	600635.SH	大众公用	88.08 万元	205800	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	600968.SH	海油发展	72.03 万元	216300	1.14 %
2026-08-28	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	47.29 万元	63900	0.75 %
2026-08-28	2026-06-30	600339.SH	中油工程	55.35 万元	180300	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	600688.SH	上海石化	63.43 万元	216500	1 %
2026-08-28	2026-06-30	601139.SH	深圳燃气	46.47 万元	82100	0.73 %
2026-08-28	2026-06-30	603800.SH	洪田股份	100.80 万元	12400	1.59 %
2026-08-28	2026-06-30	603393.SH	新天然气	58.45 万元	27300	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	000554.SZ	泰山石油	23.62 万元	42100	0.37 %
2026-08-28	2026-06-30	603318.SH	水发燃气	29.00 万元	30400	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	603169.SH	兰石重装	58.20 万元	82200	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	603036.SH	如通股份	27.33 万元	18900	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	600917.SH	重庆燃气	41.91 万元	92100	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	600903.SH	贵州燃气	30.01 万元	45200	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	600681.SH	百川能源	25.39 万元	78600	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	002911.SZ	佛燃能源	20.78 万元	21900	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	000593.SZ	德龙汇能	57.94 万元	27100	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	000421.SZ	南京公用	15.13 万元	30500	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	000407.SZ	胜利股份	28.01 万元	75700	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	000968.SZ	蓝焰控股	30.25 万元	50500	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	000852.SZ	石化机械	25.84 万元	52100	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	300191.SZ	潜能恒信	53.64 万元	19400	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	000096.SZ	广聚能源	19.31 万元	27700	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	29.95 万元	45800	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	603173.SH	福斯达	22.37 万元	6600	0.35 %
2026-08-28	2026-06-30	603209.SH	兴通股份	25.94 万元	20700	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	300471.SZ	厚普股份	29.19 万元	33900	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	300435.SZ	中泰股份	75.80 万元	28000	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	300332.SZ	天壕能源	37.63 万元	87500	0.59 %
2026-08-28	2026-06-30	600956.SH	新天绿能	23.70 万元	33900	0.37 %
2026-08-28	2026-06-30	300164.SZ	通源石油	48.32 万元	60400	0.76 %
2026-08-28	2026-06-30	300084.SZ	海默科技	44.51 万元	37000	0.7 %
2026-08-28	2026-06-30	603353.SH	和顺石油	24.20 万元	6300	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	605368.SH	蓝天燃气	21.05 万元	34500	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	600871.SH	石化油服	66.42 万元	327200	1.05 %

平安国证石油天然气ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证油气的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159017.SZ	工银瑞信国证石油天然气ETF	2026-05-08	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159018.SZ	广发国证石油天然气ETF	2026-04-27	广发基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159026.SZ	南方国证石油天然气ETF	2026-04-24	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159019.SZ	华宝国证石油天然气ETF	2026-04-23	华宝基金	金融街证券股份有限公司	0.5	纯境内
159199.SZ	平安国证石油天然气ETF	2026-04-09	平安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159195.SZ	华安国证石油天然气ETF	2026-04-02	华安基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159197.SZ	招商国证石油天然气ETF	2026-04-02	招商基金	东方财富证券股份有限公司	0.5	纯境内
159181.SZ	易方达国证石油天然气ETF	2026-03-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159189.SZ	华夏国证石油天然气ETF	2026-03-19	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159148.SZ	富国国证石油天然气ETF	2026-02-11	富国基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159588.SZ	景顺长城国证石油天然气ETF	2024-05-31	景顺长城基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159697.SZ	鹏华国证石油天然气ETF	2023-05-04	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

平安基金管理的ETF

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