| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 杰瑞股份 002353.SZ | 8,677.04 万元 | 568986 | 16.05% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 7,176.26 万元 | 8267578 | 13.28% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 6,275.72 万元 | 2311500 | 11.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 6,174.51 万元 | 13844200 | 11.42% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 2,249.78 万元 | 1280467 | 4.16% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海能 600026.SH | 1,938.96 万元 | 1080800 | 3.59% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 广汇能源 600256.SH | 2,014.48 万元 | 4077900 | 3.73% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 洪田股份 603800.SH | 889.31 万元 | 109400 | 1.65% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 九丰能源 605090.SH | 1,342.58 万元 | 361200 | 2.48% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商南油 601975.SH | 1,198.41 万元 | 3212900 | 2.22% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 新奥股份 600803.SH | 1,300.81 万元 | 823300 | 2.41% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 和顺石油 603353.SH | 213.08 万元 | 55460 | 0.39% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 水发燃气 603318.SH | 248.61 万元 | 260600 | 0.46% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 兰石重装 603169.SH | 494.25 万元 | 698100 | 0.91% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 海油工程 600583.SH | 983.77 万元 | 1955800 | 1.82% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 如通股份 603036.SH | 229.19 万元 | 158500 | 0.42% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 重庆燃气 600917.SH | 317.14 万元 | 697000 | 0.59% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 贵州燃气 600903.SH | 257.37 万元 | 387600 | 0.48% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 百川能源 600681.SH | 216.57 万元 | 670500 | 0.4% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 佛燃能源 002911.SZ | 178.60 万元 | 188200 | 0.33% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 德龙汇能 000593.SZ | 486.61 万元 | 227600 | 0.9% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 南京公用 000421.SZ | 129.80 万元 | 261700 | 0.24% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 胜利股份 000407.SZ | 239.98 万元 | 648600 | 0.44% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 蓝焰控股 000968.SZ | 256.07 万元 | 427500 | 0.47% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 石化机械 000852.SZ | 222.16 万元 | 447900 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 广聚能源 000096.SZ | 162.19 万元 | 232700 | 0.3% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 厚普股份 300471.SZ | 247.39 万元 | 287329 | 0.46% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中泰股份 300435.SZ | 655.36 万元 | 242100 | 1.21% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 天壕能源 300332.SZ | 283.20 万元 | 658600 | 0.52% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 通源石油 300164.SZ | 414.00 万元 | 517500 | 0.77% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 海默科技 300084.SZ | 382.43 万元 | 317900 | 0.71% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 蓝天燃气 605368.SH | 177.57 万元 | 291100 | 0.33% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 潜能恒信 300191.SZ | 468.94 万元 | 169600 | 0.87% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 新天然气 603393.SH | 507.63 万元 | 237100 | 0.94% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中曼石油 603619.SH | 688.49 万元 | 367981 | 1.27% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 深圳燃气 601139.SH | 394.73 万元 | 697400 | 0.73% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 石化油服 600871.SH | 567.47 万元 | 2795400 | 1.05% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 上海石化 600688.SH | 542.26 万元 | 1850700 | 1% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中油工程 600339.SH | 472.53 万元 | 1539200 | 0.87% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 新天绿能 600956.SH | 200.54 万元 | 286900 | 0.37% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 富瑞特装 300228.SZ | 403.15 万元 | 544800 | 0.75% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 海油发展 600968.SH | 615.82 万元 | 1849300 | 1.14% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 兴通股份 603209.SH | 224.66 万元 | 179300 | 0.42% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 福斯达 603173.SH | 168.48 万元 | 49700 | 0.31% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 陕天然气 002267.SZ | 256.56 万元 | 392300 | 0.47% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 大众公用 600635.SH | 751.05 万元 | 1754800 | 1.39% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 首华燃气 300483.SZ | 579.79 万元 | 329800 | 1.07% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 泰山石油 000554.SZ | 200.00 万元 | 356500 | 0.37% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 迪威尔 688377.SH | 349.92 万元 | 148399 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中海油服 601808.SH | 589.36 万元 | 545200 | 1.09% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 嘉德利 603435.SH | 0.49 万元 | 104 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 长裕集团 603407.SH | 1.01 万元 | 137 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 至信股份 603352.SH | 0.10 万元 | 38 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 埃泰克 603293.SH | 0.24 万元 | 72 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 振石股份 601112.SH | 0.25 万元 | 142 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 高特电子 301669.SZ | 1.55 万元 | 546 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 理奇智能 301599.SZ | 1.41 万元 | 433 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 春光集团 301531.SZ | 1.50 万元 | 290 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 福恩股份 001312.SZ | 0.22 万元 | 134 | 0% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 惠康科技 001237.SZ | 1.67 万元 | 285 | 0% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 长进光子 688635.SH | 3.94 万元 | 128 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 红板科技 603459.SH | 2.78 万元 | 330 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 臻宝科技 688797.SH | 9.70 万元 | 207 | 0.02% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 天海电子 001365.SZ | 2.25 万元 | 719 | 0% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 惠科股份 001399.SZ | 11.79 万元 | 4250 | 0.02% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159017.SZ | 工银瑞信国证石油天然气ETF | 2026-05-08 | 工银瑞信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159018.SZ | 广发国证石油天然气ETF | 2026-04-27 | 广发基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159026.SZ | 南方国证石油天然气ETF | 2026-04-24 | 南方基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 2026-04-23 | 华宝基金 | 金融街证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159199.SZ | 平安国证石油天然气ETF | 2026-04-09 | 平安基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159195.SZ | 华安国证石油天然气ETF | 2026-04-02 | 华安基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159197.SZ | 招商国证石油天然气ETF | 2026-04-02 | 招商基金 | 东方财富证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159181.SZ | 易方达国证石油天然气ETF | 2026-03-19 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159189.SZ | 华夏国证石油天然气ETF | 2026-03-19 | 华夏基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 2026-02-11 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159588.SZ | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-05-31 | 景顺长城基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159697.SZ | 鹏华国证石油天然气ETF | 2023-05-04 | 鹏华基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |