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平安恒生港股通中国央企红利ETF · 159143.SZ

平安恒生港股通中国央企红利ETF

基金中文全称

平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-12

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通中国央企红利

基准指数代码

HSSCSOY.HI

基金管理人

平安基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通中国央企红利指数

指数简称

港股通中国央企红利

指数代码

HSSCSOY.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-06-12

指数基日

2019-06-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

5155.4456 万份

基金总规模

5060.5854 万元

基金份额净值

0.9816 元

基金收盘价

0.971 元

平安恒生港股通中国央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	157.21 万元	838000	3.46 %
2026-08-27	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	106.31 万元	306000	2.34 %
2026-08-27	2026-06-30	01398.HK	工商银行	108.90 万元	195000	2.4 %
2026-07-20	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	127.50 万元	501000	2.8 %
2026-07-20	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	135.60 万元	224000	2.98 %
2026-07-20	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	145.96 万元	378500	3.21 %
2026-07-20	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	130.17 万元	304000	2.86 %
2026-07-20	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	157.21 万元	838000	3.46 %
2026-07-20	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	142.89 万元	360000	3.14 %
2026-07-20	2026-06-30	00966.HK	中国太平	136.79 万元	87400	3.01 %
2026-07-20	2026-06-30	01919.HK	中远海控	149.16 万元	132000	3.28 %
2026-07-20	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	137.75 万元	13000	3.03 %
2026-07-20	2026-06-30	01336.HK	新华保险	136.30 万元	34100	3 %
2026-07-20	2026-06-30	6818.HK	中国光大银行	127.50 万元	501000	2.8 %
2026-07-20	2026-06-30	2386.HK	中石化炼化工程	130.17 万元	304000	2.86 %
2026-07-20	2026-06-30	3311.HK	中国建筑国际	135.60 万元	224000	2.98 %
2026-07-20	2026-06-30	1336.HK	新华保险	136.30 万元	34100	3 %
2026-07-20	2026-06-30	0966.HK	中国太平	136.79 万元	87400	3.01 %
2026-07-20	2026-06-30	0316.HK	东方海外国际	137.75 万元	13000	3.03 %
2026-07-20	2026-06-30	1186.HK	中国铁建	142.89 万元	360000	3.14 %
2026-07-20	2026-06-30	2666.HK	环球医疗	145.96 万元	378500	3.21 %
2026-07-20	2026-06-30	1919.HK	中远海控	149.16 万元	132000	3.28 %
2026-08-27	2026-06-30	01109.HK	华润置地	76.87 万元	29500	1.69 %
2026-08-27	2026-06-30	00257.HK	光大环境	119.21 万元	301000	2.62 %
2026-08-27	2026-06-30	02380.HK	中国电力	83.77 万元	352000	1.84 %
2026-08-27	2026-06-30	01811.HK	中广核新能源	85.53 万元	458000	1.88 %
2026-08-27	2026-06-30	00902.HK	华能国际电力股份	99.00 万元	208000	2.18 %
2026-08-27	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	106.62 万元	274000	2.35 %
2026-08-27	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	107.72 万元	84600	2.37 %
2026-08-27	2026-06-30	01071.HK	华电国际电力股份	93.30 万元	288000	2.05 %
2026-08-27	2026-06-30	00991.HK	大唐发电	87.13 万元	418000	1.92 %
2026-08-27	2026-06-30	00598.HK	中国外运	126.74 万元	382000	2.79 %
2026-08-27	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	123.93 万元	364000	2.73 %
2026-08-27	2026-06-30	00297.HK	中化化肥	119.40 万元	1074000	2.63 %
2026-08-27	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	94.32 万元	88000	2.07 %
2026-08-27	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	108.34 万元	194000	2.38 %
2026-08-27	2026-06-30	00267.HK	中信股份	99.53 万元	108000	2.19 %
2026-08-27	2026-06-30	02669.HK	中海物业	105.20 万元	375000	2.31 %
2026-08-27	2026-06-30	00762.HK	中国联通	102.95 万元	194000	2.26 %
2026-08-27	2026-06-30	02588.HK	中银航空租赁	121.38 万元	17200	2.67 %
2026-08-27	2026-06-30	00836.HK	华润电力	102.87 万元	70000	2.26 %
2026-08-27	2026-06-30	02328.HK	中国财险	119.40 万元	96000	2.63 %
2026-08-27	2026-06-30	03328.HK	交通银行	97.76 万元	167000	2.15 %
2026-08-27	2026-06-30	03988.HK	中国银行	100.98 万元	233000	2.22 %
2026-08-27	2026-06-30	02388.HK	中银香港	99.38 万元	27000	2.19 %
2026-08-27	2026-06-30	01288.HK	农业银行	97.86 万元	211000	2.15 %
2026-08-27	2026-06-30	00998.HK	中信银行	116.09 万元	201000	2.55 %
2026-08-27	2026-06-30	00941.HK	中国移动	122.36 万元	18500	2.69 %
2026-08-27	2026-06-30	00939.HK	建设银行	106.54 万元	152000	2.34 %
2026-08-27	2026-06-30	00728.HK	中国电信	107.55 万元	290000	2.37 %

平安恒生港股通中国央企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通中国央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159143.SZ	平安恒生港股通中国央企红利ETF	2026-01-12	平安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
513920.SH	华安恒生港股通中国央企红利ETF	2024-01-05	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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