「华安恒生港股通中国央企红利ETF」513920.SH - ETF

基准指数信息恒生港股通中国央企红利指数（HSSCSOY.HI）

指数全称

恒生港股通中国央企红利指数

指数简称

港股通中国央企红利

指数代码

HSSCSOY.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-06-12

指数基日

2019-06-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

212723.1 万份

基金总规模

321956.4119 万元

基金份额净值

1.5135 元

基金收盘价

1.503 元

华安恒生港股通中国央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-31	2026-06-30	中国外运 00598.HK	9,795.98 万元	29525000	2.78%
2026-08-31	2026-06-30	中国通信服务 00552.HK	9,664.63 万元	28386000	2.74%
2026-08-31	2026-06-30	中化化肥 00297.HK	9,257.71 万元	83272000	2.63%
2026-08-31	2026-06-30	光大环境 00257.HK	9,181.44 万元	23182000	2.61%
2026-08-31	2026-06-30	中银航空租赁 02588.HK	9,387.18 万元	1330200	2.66%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 00998.HK	8,997.05 万元	15577000	2.55%
2026-08-31	2026-06-30	中国财险 02328.HK	9,278.48 万元	7460000	2.63%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 00941.HK	9,530.79 万元	1441000	2.7%
2026-07-21	2026-06-30	中国光大银行 06818.HK	9,872.24 万元	38793000	2.8%
2026-07-21	2026-06-30	中国建筑国际 03311.HK	10,613.51 万元	17532000	3.01%
2026-07-21	2026-06-30	环球医疗 02666.HK	11,292.39 万元	29282500	3.2%
2026-07-21	2026-06-30	中石化炼化工程 02386.HK	10,082.71 万元	23547000	2.86%
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 03877.HK	12,185.81 万元	64954000	3.46%
2026-07-21	2026-06-30	中国铁建 01186.HK	11,071.89 万元	27894000	3.14%
2026-07-21	2026-06-30	中国太平 00966.HK	10,577.44 万元	6758200	3%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 01919.HK	11,506.06 万元	10182500	3.26%
2026-07-21	2026-06-30	东方海外国际 00316.HK	10,559.22 万元	996500	3%
2026-07-21	2026-06-30	新华保险 01336.HK	10,551.86 万元	2639900	2.99%
2026-07-21	2026-06-30	环球医疗 2666.HK	11,292.39 万元	29282500	3.2%
2026-07-21	2026-06-30	中石化炼化工程 2386.HK	10,082.71 万元	23547000	2.86%
2026-07-21	2026-06-30	新华保险 1336.HK	10,551.86 万元	2639900	2.99%
2026-07-21	2026-06-30	中国光大银行 6818.HK	9,872.24 万元	38793000	2.8%
2026-07-21	2026-06-30	中国铁建 1186.HK	11,071.89 万元	27894000	3.14%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 1919.HK	11,506.06 万元	10182500	3.26%
2026-07-21	2026-06-30	中国建筑国际 3311.HK	10,613.51 万元	17532000	3.01%
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 3877.HK	12,185.81 万元	64954000	3.46%
2026-08-31	2026-06-30	华电国际电力股份 01071.HK	7,289.31 万元	22500000	2.07%
2026-08-31	2026-06-30	中海物业 02669.HK	8,270.37 万元	29480000	2.35%
2026-08-31	2026-06-30	华能国际电力股份 00902.HK	7,773.47 万元	16332000	2.21%
2026-08-31	2026-06-30	华润燃气 01193.HK	8,323.91 万元	6537300	2.36%
2026-08-31	2026-06-30	华润电力 00836.HK	8,062.15 万元	5486000	2.29%
2026-08-31	2026-06-30	中信股份 00267.HK	7,622.91 万元	8272000	2.16%
2026-08-31	2026-06-30	中银香港 02388.HK	7,612.13 万元	2068000	2.16%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 01288.HK	7,629.14 万元	16449000	2.16%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 03988.HK	7,846.82 万元	18105000	2.23%
2026-08-31	2026-06-30	中远海运港口 01199.HK	8,321.52 万元	21386000	2.36%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 00762.HK	8,063.21 万元	15194000	2.29%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油化工股份 00386.HK	8,133.80 万元	23412000	2.31%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 01398.HK	8,456.47 万元	15142000	2.4%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 00939.HK	8,195.86 万元	11693000	2.33%
2026-08-31	2026-06-30	中国电信 00728.HK	8,360.91 万元	22544000	2.37%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 03328.HK	7,609.06 万元	12998000	2.16%
2026-08-31	2026-06-30	招商局港口 00144.HK	7,131.70 万元	6654000	2.02%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑能源 00135.HK	8,534.66 万元	15282000	2.42%
2026-07-21	2026-06-30	中国太平 0966.HK	10,577.44 万元	6758200	3%
2026-07-21	2026-06-30	东方海外国际 0316.HK	10,559.22 万元	996500	3%
2026-08-31	2026-06-30	大唐发电 00991.HK	6,796.37 万元	32604000	1.93%
2026-08-31	2026-06-30	中广核新能源 01811.HK	6,643.77 万元	35578000	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	华润置地 01109.HK	5,866.62 万元	2251500	1.66%
2026-08-31	2026-06-30	中国电力 02380.HK	6,497.64 万元	27303000	1.84%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪恒生港股通中国央企红利的 ETF 共 2 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159143.SZ	平安恒生港股通中国央企红利ETF	2026-01-12	平安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
513920.SH	华安恒生港股通中国央企红利ETF	2024-01-05	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF 共 30 只

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华安恒生港股通中国央企红利ETF513920.SH

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华安恒生港股通中国央企红利ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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