| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2666.HK | 环球医疗 | 11,292.39 万元 | 29282500 | 3.2 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2386.HK | 中石化炼化工程 | 10,082.71 万元 | 23547000 | 2.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1336.HK | 新华保险 | 10,551.86 万元 | 2639900 | 2.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6818.HK | 中国光大银行 | 9,872.24 万元 | 38793000 | 2.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1186.HK | 中国铁建 | 11,071.89 万元 | 27894000 | 3.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1919.HK | 中远海控 | 11,506.06 万元 | 10182500 | 3.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 10,613.51 万元 | 17532000 | 3.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3877.HK | 中国船舶租赁 | 12,185.81 万元 | 64954000 | 3.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0966.HK | 中国太平 | 10,577.44 万元 | 6758200 | 3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0316.HK | 东方海外国际 | 10,559.22 万元 | 996500 | 3 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159143.SZ | 平安恒生港股通中国央企红利ETF | 2026-01-12 | 平安基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513920.SH | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 2024-01-05 | 华安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |