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华安恒生港股通中国央企红利ETF · 513920.SH

华安恒生港股通中国央企红利ETF

基金中文全称

华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-01-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通中国央企红利

基准指数代码

HSSCSOY.HI

基金管理人

华安基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通中国央企红利指数

指数简称

港股通中国央企红利

指数代码

HSSCSOY.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-06-12

指数基日

2019-06-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

258223.1 万份

基金总规模

412124.0676 万元

基金份额净值

1.596 元

基金收盘价

1.578 元

华安恒生港股通中国央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01919.HK	中远海控	11,506.06 万元	10182500	3.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01071.HK	华电国际电力股份	7,289.31 万元	22500000	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	7,131.70 万元	6654000	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	8,534.66 万元	15282000	2.42 %
2026-07-21	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	9,872.24 万元	38793000	2.8 %
2026-07-21	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	10,613.51 万元	17532000	3.01 %
2026-07-21	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	11,292.39 万元	29282500	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	10,082.71 万元	23547000	2.86 %
2026-07-21	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	12,185.81 万元	64954000	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	11,071.89 万元	27894000	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	00966.HK	中国太平	10,577.44 万元	6758200	3 %
2026-07-21	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	10,559.22 万元	996500	3 %
2026-08-31	2026-06-30	02328.HK	中国财险	9,278.48 万元	7460000	2.63 %
2026-07-21	2026-06-30	01336.HK	新华保险	10,551.86 万元	2639900	2.99 %
2026-07-21	2026-06-30	2666.HK	环球医疗	11,292.39 万元	29282500	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	2386.HK	中石化炼化工程	10,082.71 万元	23547000	2.86 %
2026-07-21	2026-06-30	1336.HK	新华保险	10,551.86 万元	2639900	2.99 %
2026-07-21	2026-06-30	6818.HK	中国光大银行	9,872.24 万元	38793000	2.8 %
2026-07-21	2026-06-30	1186.HK	中国铁建	11,071.89 万元	27894000	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	1919.HK	中远海控	11,506.06 万元	10182500	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	3311.HK	中国建筑国际	10,613.51 万元	17532000	3.01 %
2026-07-21	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	12,185.81 万元	64954000	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	0966.HK	中国太平	10,577.44 万元	6758200	3 %
2026-08-31	2026-06-30	00941.HK	中国移动	9,530.79 万元	1441000	2.7 %
2026-07-21	2026-06-30	0316.HK	东方海外国际	10,559.22 万元	996500	3 %
2026-08-31	2026-06-30	00991.HK	大唐发电	6,796.37 万元	32604000	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	7,629.14 万元	16449000	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	01811.HK	中广核新能源	6,643.77 万元	35578000	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	00598.HK	中国外运	9,795.98 万元	29525000	2.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	9,664.63 万元	28386000	2.74 %
2026-08-31	2026-06-30	00297.HK	中化化肥	9,257.71 万元	83272000	2.63 %
2026-08-31	2026-06-30	02669.HK	中海物业	8,270.37 万元	29480000	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00902.HK	华能国际电力股份	7,773.47 万元	16332000	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	8,323.91 万元	6537300	2.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	8,062.15 万元	5486000	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	7,622.91 万元	8272000	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	7,612.13 万元	2068000	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00257.HK	光大环境	9,181.44 万元	23182000	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	8,997.05 万元	15577000	2.55 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	7,846.82 万元	18105000	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	02588.HK	中银航空租赁	9,387.18 万元	1330200	2.66 %
2026-08-31	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	8,321.52 万元	21386000	2.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	8,063.21 万元	15194000	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	8,133.80 万元	23412000	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01398.HK	工商银行	8,456.47 万元	15142000	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	00939.HK	建设银行	8,195.86 万元	11693000	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	8,360.91 万元	22544000	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	5,866.62 万元	2251500	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	7,609.06 万元	12998000	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	02380.HK	中国电力	6,497.64 万元	27303000	1.84 %

华安恒生港股通中国央企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通中国央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159143.SZ	平安恒生港股通中国央企红利ETF	2026-01-12	平安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
513920.SH	华安恒生港股通中国央企红利ETF	2024-01-05	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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