| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 315.75 万元 | 84200 | 10.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000100.SZ | TCL科技 | 275.64 万元 | 473600 | 8.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601633.SH | 长城汽车 | 295.46 万元 | 195800 | 9.63 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601877.SH | 正泰电器 | 182.51 万元 | 72800 | 5.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601600.SH | 中国铝业 | 199.75 万元 | 243000 | 6.51 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000708.SZ | 中信特钢 | 113.71 万元 | 90100 | 3.7 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601699.SH | 潞安环能 | 68.26 万元 | 47800 | 2.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600482.SH | 中国动力 | 69.86 万元 | 21300 | 2.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688599.SH | 天合光能 | 70.88 万元 | 50200 | 2.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600057.SH | 厦门象屿 | 75.66 万元 | 139600 | 2.47 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 2025-08-20 | 兴业基金 | 财通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 2025-07-01 | 鹏华基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 2025-06-06 | 中银基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 2025-06-04 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 2025-05-22 | 博时基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 2025-05-16 | 工银瑞信基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 2025-05-16 | 招商基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 2025-05-13 | 方正富邦基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 2025-05-09 | 华富基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 南方基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 大成基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 华安基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563390.SH | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 华泰柏瑞基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |