华安中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

华安基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

2425 万份

基金总规模

2881.1425 万元

基金份额净值

1.1881 元

基金收盘价

1.186 元

华安中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	315.75 万元	84200	10.29 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	275.64 万元	473600	8.98 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	295.46 万元	195800	9.63 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	199.75 万元	243000	6.51 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	182.51 万元	72800	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	113.71 万元	90100	3.7 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	39.82 万元	24700	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	33.30 万元	15000	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	29.88 万元	67000	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	50.52 万元	49100	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	28.67 万元	800	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	30.81 万元	20500	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	25.84 万元	24100	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	29.18 万元	55800	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	28.42 万元	26000	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	54.69 万元	113000	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	51.93 万元	48400	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	18.96 万元	10900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	40.14 万元	51400	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	53.81 万元	17700	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	65.08 万元	30700	2.12 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	68.26 万元	47800	2.22 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	69.86 万元	21300	2.28 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	70.88 万元	50200	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	75.66 万元	139600	2.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	7.42 万元	6700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	15.39 万元	12900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	21.22 万元	11800	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	300509.SZ	新美星	2.26 万元	2700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	21.29 万元	21700	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	6.26 万元	12300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	35.00 万元	12700	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	10.19 万元	3600	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	1.42 万元	500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	12.54 万元	13400	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	4.29 万元	8800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	19.05 万元	4200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	7.55 万元	9600	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	20.80 万元	7200	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	12.46 万元	10900	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	12.32 万元	8700	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	4.37 万元	5900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	12.17 万元	7500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	12.22 万元	31100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	5.67 万元	10000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	8.23 万元	19400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	2.74 万元	7600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	6.81 万元	9200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	5.62 万元	6700	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	3.19 万元	6700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	6.92 万元	4200	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	2.14 万元	3500	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	5.48 万元	4900	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	16.49 万元	8800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	4.80 万元	18400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	11.03 万元	11500	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	4.22 万元	4200	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	2.19 万元	1200	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	15.42 万元	47900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	11.95 万元	23200	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	33.44 万元	242300	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600167.SH	联美控股	8.72 万元	15600	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600551.SH	时代出版	7.45 万元	11200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	4.62 万元	3600	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	4.33 万元	7100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600858.SH	银座股份	8.11 万元	18400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	5.40 万元	3700	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601008.SH	连云港	7.20 万元	17900	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601568.SH	北元化工	8.43 万元	24800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	1.69 万元	1000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	4.23 万元	3300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	9.56 万元	7000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	22.25 万元	20300	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	3.13 万元	1300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	3.61 万元	5000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	1.85 万元	1000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	8.60 万元	2300	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	13.79 万元	19000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	29.80 万元	9200	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	603508.SH	思维列控	6.19 万元	2900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	8.11 万元	19500	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	4.72 万元	1500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	4.31 万元	7500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	25.25 万元	26800	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	6.68 万元	23700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	14.46 万元	7700	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	9.20 万元	4500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	15.33 万元	10500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	5.41 万元	1600	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	32.36 万元	65500	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	14.95 万元	11300	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	19.98 万元	18300	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	14.87 万元	7900	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	18.39 万元	16600	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	4.00 万元	3700	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	9.23 万元	8100	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	14.96 万元	14800	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	28.73 万元	35600	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	16.40 万元	16500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	9.98 万元	19800	0.33 %

华安中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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