招商中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

2730.7 万份

基金总规模

3238.3371 万元

基金份额净值

1.1859 元

基金收盘价

1.186 元

招商中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	325.88 万元	86900	10.28 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	283.43 万元	487000	8.94 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	304.06 万元	201500	9.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	205.50 万元	250000	6.48 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	187.52 万元	74800	5.92 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	117.24 万元	92900	3.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	29.18 万元	26700	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	36.38 万元	13200	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	34.11 万元	15366	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	52.17 万元	50700	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	30.77 万元	69000	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	28.67 万元	800	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	31.71 万元	21100	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	26.69 万元	24900	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	30.07 万元	57500	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	40.94 万元	25400	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	56.39 万元	116500	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	53.65 万元	50000	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	19.48 万元	11200	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	41.47 万元	53100	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	67.20 万元	31700	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	55.33 万元	18200	1.75 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	70.40 万元	49300	2.22 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	72.16 万元	22000	2.28 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	73.27 万元	51888	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	77.78 万元	143500	2.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	7.65 万元	6900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	15.99 万元	13400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	21.94 万元	12200	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	300509.SZ	新美星	2.26 万元	2700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	22.07 万元	22500	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	8.48 万元	20000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	4.44 万元	6000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	12.92 万元	11300	0.41 %
2026-07-21	2026-06-30	600717.SH	天津港	5.21 万元	13400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	1.42 万元	500	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	13.01 万元	13900	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	4.44 万元	9100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	19.05 万元	4200	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	7.78 万元	9900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	21.67 万元	7500	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	10.47 万元	3700	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	5.96 万元	7100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	12.60 万元	8900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	12.65 万元	7800	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	12.62 万元	32100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	5.90 万元	10400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	2.81 万元	7800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	6.41 万元	12600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	7.03 万元	9500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	3.28 万元	6900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	6.62 万元	4018	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	2.20 万元	3600	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	5.70 万元	5100	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	17.05 万元	9100	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	4.99 万元	19100	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	11.32 万元	11800	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	4.32 万元	4300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	2.56 万元	1400	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	15.91 万元	49400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	12.26 万元	23800	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	34.46 万元	249700	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600167.SH	联美控股	9.00 万元	16100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600551.SH	时代出版	7.65 万元	11500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	4.74 万元	3700	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	4.51 万元	7400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600858.SH	银座股份	8.42 万元	19100	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	5.40 万元	3700	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601008.SH	连云港	7.48 万元	18600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601568.SH	北元化工	8.70 万元	25600	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	1.86 万元	1100	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	4.36 万元	3400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	9.70 万元	7100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	22.91 万元	20900	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	3.62 万元	1500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	3.75 万元	5200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	2.22 万元	1200	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	8.97 万元	2400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	14.23 万元	19600	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	30.45 万元	9400	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	603508.SH	思维列控	6.41 万元	3000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	8.40 万元	20200	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	5.35 万元	1700	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	4.49 万元	7800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	26.09 万元	27700	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	6.94 万元	24600	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	15.02 万元	8000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	9.61 万元	4700	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	15.91 万元	10900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	6.22 万元	1839	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	33.39 万元	67600	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	15.48 万元	11700	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	20.75 万元	19000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	15.43 万元	8200	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	19.06 万元	17200	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	4.10 万元	3800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	9.46 万元	8300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	15.37 万元	15200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	29.70 万元	36800	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	16.90 万元	17000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	10.28 万元	20400	0.32 %

招商中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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招商中证全指自由现金流ETF · 563770.SH

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