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全指现金流ETF招商 · 563770.SH

招商中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指自由现金流指数

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

3030.7 万份

基金总规模

4010.5253 万元

基金份额净值

1.3233 元

基金收盘价

1.321 元

全指现金流ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	95.27 万元	58200	2.31 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	83.44 万元	82700	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	82.52 万元	7100	2 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	72.41 万元	45400	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	71.34 万元	145600	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	70.38 万元	34000	1.7 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	69.84 万元	24800	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	65.64 万元	112200	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	65.35 万元	61300	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	15.83 万元	8600	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	20.78 万元	12900	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	20.52 万元	16600	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	18.94 万元	18700	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	17.92 万元	10700	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	17.33 万元	15000	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	16.95 万元	400	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	14.10 万元	2700	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	15.37 万元	5000	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	14.47 万元	4200	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002299.SZ	圣农发展	14.22 万元	8600	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	605090.SH	九丰能源	14.22 万元	3300	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	689009.SH	九号公司-WD	22.65 万元	4075	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	14.06 万元	9500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	13.75 万元	13700	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	22.29 万元	800	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	23.79 万元	12200	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	22.65 万元	47000	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	37.79 万元	15000	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	62.20 万元	73000	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	60.82 万元	34400	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	57.05 万元	26100	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	54.46 万元	16300	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	51.56 万元	15700	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	43.40 万元	15800	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	33.18 万元	207400	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	23.29 万元	38500	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	30.77 万元	57200	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	28.65 万元	5500	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	27.28 万元	8211	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	26.77 万元	32100	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	12.67 万元	7300	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	23.79 万元	13500	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	23.79 万元	33500	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	12.87 万元	12400	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	603948.SH	建业股份	1.91 万元	700	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600386.SH	北巴传媒	1.93 万元	4400	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	4.56 万元	7800	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	6.46 万元	6400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600785.SH	新华百货	6.37 万元	4700	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	6.04 万元	16600	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601975.SH	招商南油	5.65 万元	18700	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	5.59 万元	9900	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	4.91 万元	14000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	4.87 万元	3000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	4.70 万元	3800	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002478.SZ	常宝股份	4.40 万元	5200	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	6.65 万元	1500	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	3.98 万元	2300	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	3.84 万元	5600	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000526.SZ	学大教育	3.53 万元	900	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	3.40 万元	4000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	3.28 万元	2000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	3.05 万元	3000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	2.86 万元	4400	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	603518.SH	锦泓集团	2.62 万元	2700	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	001207.SZ	联科科技	2.54 万元	1000	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601008.SH	连云港	6.54 万元	12300	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	6.70 万元	5700	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	11.87 万元	12000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	9.01 万元	6500	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	11.07 万元	26800	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	10.84 万元	9200	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	9.88 万元	3800	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	9.82 万元	6100	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	9.65 万元	7500	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	9.55 万元	1000	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	603056.SH		9.43 万元	6900	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600163.SH	中闽能源	9.05 万元	16700	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601801.SH	皖新传媒	8.88 万元	13500	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	6.86 万元	7500	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601952.SH	苏垦农发	8.66 万元	9500	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	002039.SZ	黔源电力	8.18 万元	4500	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	7.70 万元	6900	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	7.69 万元	4700	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	7.60 万元	2300	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	7.43 万元	12500	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	7.28 万元	1700	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600717.SH	天津港	7.11 万元	15900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	7.06 万元	4900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000521.SZ	长虹美菱	12.45 万元	19000	0.3 %

全指现金流ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	全指现金流ETF兴业	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	全指现金流ETF鹏华	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	全指现金流ETF中银	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	自由现金流ETF平安	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	全指现金流ETF博时	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	自由现金流ETF工银	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	全指现金流ETF招商	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	现金流全指ETF方正富邦	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	现金流全指ETF华富	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	自由现金流ETF南方	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	中证现金流ETF大成	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	全指现金流ETF华安	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	全指现金流ETF华泰柏瑞	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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