南方中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-30

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

南方基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

210894.8566 万份

基金总规模

252609.8592 万元

基金份额净值

1.1978 元

基金收盘价

1.198 元

南方中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	25,216.16 万元	6724310	10.29 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	22,017.79 万元	37831246	8.99 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	23,565.24 万元	15616459	9.62 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	15,931.76 万元	19381700	6.5 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	14,533.74 万元	5797264	5.93 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	9,084.97 万元	7198868	3.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	4,270.90 万元	1404900	1.74 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	6,031.97 万元	11129100	2.46 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	5,660.67 万元	4008974	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	5,584.91 万元	1702716	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	4,034.71 万元	3921000	1.65 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	5,448.53 万元	3815500	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	3,176.56 万元	1970571	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	5,189.76 万元	2448000	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	4,368.04 万元	9024880	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	4,153.58 万元	3871000	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	2,814.70 万元	1021300	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	3,210.69 万元	4111000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	2,643.52 万元	1190774	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	2,225.79 万元	62100	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	2,384.41 万元	5346200	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	346.02 万元	467600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	976.90 万元	2485750	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	442.49 万元	527400	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	1,006.22 万元	1075017	0.41 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	114.94 万元	40600	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	341.65 万元	700100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	542.75 万元	733450	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	1,474.20 万元	325000	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	599.09 万元	762200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	1,671.84 万元	578690	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	994.07 万元	869700	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	796.64 万元	281400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	977.87 万元	690587	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	971.74 万元	599100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	1,686.96 万元	938240	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	456.43 万元	804990	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	655.72 万元	1546500	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	494.95 万元	972400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	2,449.22 万元	1629554	1 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	515.20 万元	312813	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	1,231.77 万元	1032500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	948.42 万元	1841600	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	2,295.43 万元	2844400	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	1,309.99 万元	1317901	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	164.65 万元	89000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	696.69 万元	186330	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	364.34 万元	284200	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	288.08 万元	399000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	1,308.99 万元	698500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	384.66 万元	1473800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	876.18 万元	913644	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	329.04 万元	327400	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	188.12 万元	102910	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	1,230.81 万元	3822400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600167.SH	联美控股	699.53 万元	1251400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	737.01 万元	646500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	437.70 万元	391500	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600551.SH	时代出版	590.79 万元	888400	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	350.02 万元	573800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600858.SH	银座股份	651.93 万元	1478300	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	416.98 万元	285600	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601008.SH	连云港	576.75 万元	1434700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601568.SH	北元化工	674.39 万元	1983500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	145.68 万元	86000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	334.99 万元	261100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	748.57 万元	548000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	1,771.90 万元	1616700	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	265.58 万元	110200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	1,191.16 万元	1178200	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	314.60 万元	291300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	585.69 万元	528600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	648.59 万元	1559100	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	448.60 万元	132604	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	2,330.64 万元	4456300	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	2,258.58 万元	2066400	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	1,507.54 万元	866900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	1,705.48 万元	1738513	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300509.SZ	新美星	177.57 万元	211900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	252.09 万元	529600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	218.38 万元	606600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	167.35 万元	273900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	794.91 万元	1577200	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	2,351.51 万元	726000	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	603508.SH	思维列控	487.01 万元	228000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	399.29 万元	126800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	1,472.73 万元	1329183	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	344.83 万元	599700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	2,019.84 万元	2144200	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	536.17 万元	1901300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	1,158.16 万元	616700	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	739.06 万元	361400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	1,104.25 万元	1521000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	1,233.26 万元	844700	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	2,588.21 万元	5239300	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	1,192.42 万元	901298	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	2,671.50 万元	19358700	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	1,603.17 万元	1468100	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	1,186.36 万元	630370	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	2,065.70 万元	1926960	0.84 %

南方中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
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南方中证全指自由现金流ETF · 159232.SZ

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