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南方中证全指红利质量ETF · 515460.SH

南方中证全指红利质量ETF

基金中文全称

南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-03-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利质量

基准指数代码

932315.CSI

基金管理人

南方基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指红利质量指数

指数简称

中证红利质量

指数代码

932315.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-07-08

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

27309.1 万份

基金总规模

25146.2193 万元

基金份额净值

0.9208 元

基金收盘价

0.92 元

南方中证全指红利质量ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	2,479.69 万元	20917	9.59 %
2026-07-21	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	1,794.91 万元	951200	6.94 %
2026-07-21	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	1,234.70 万元	272200	4.78 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,365.28 万元	364075	5.28 %
2026-07-21	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	1,528.46 万元	661100	5.91 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	1,406.94 万元	1711600	5.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	1,082.02 万元	62400	4.19 %
2026-07-21	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	1,210.99 万元	439400	4.68 %
2026-07-21	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	1,105.24 万元	326800	4.28 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	1,310.54 万元	383200	5.07 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	1,096.02 万元	623800	4.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	491.11 万元	1183400	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	722.56 万元	322570	2.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	518.17 万元	304805	2 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	574.67 万元	589400	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000612.SZ	焦作万方	647.05 万元	611000	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	597.77 万元	557100	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	627.71 万元	231200	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	685.32 万元	243800	2.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	233.35 万元	298400	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	291.19 万元	286600	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	475.46 万元	143383	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	688188.SH	柏楚电子	592.08 万元	55490	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	692.80 万元	176961	2.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	656.03 万元	215800	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	194.24 万元	149300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	20.02 万元	20300	0.08 %
2026-07-21	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.19 万元	379	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.03 万元	263	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	31.25 万元	27100	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	27.75 万元	15500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.88 万元	150	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	114.71 万元	115400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603025.SH	大豪科技	60.83 万元	44600	0.24 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	3.92 万元	1414	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688580.SH	伟思医疗	39.69 万元	7451	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	13.01 万元	5400	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603871.SH	嘉友国际	124.46 万元	121900	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	166.58 万元	289700	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	128.63 万元	223700	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002833.SZ	弘亚数控	73.88 万元	38300	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	001316.SZ	润贝航科	106.86 万元	32400	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	83.76 万元	26600	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603132.SH	金徽股份	35.21 万元	22600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	166.12 万元	189200	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002033.SZ	丽江股份	123.07 万元	149000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	173.04 万元	41200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002690.SZ	美亚光电	287.60 万元	200700	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	605099.SH	共创草坪	48.62 万元	15100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300453.SZ	三鑫医疗	50.17 万元	55500	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	85.19 万元	19100	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600285.SH	羚锐制药	197.09 万元	101700	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	605118.SH	力鼎光电	51.99 万元	14900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	920509.BJ	同惠电子	15.18 万元	5700	0.06 %

南方中证全指红利质量ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利质量的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562150.SH	鹏华中证全指红利质量ETF	1970-01-01	鹏华基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561490.SH	财通资管中证全指红利质量ETF	2026-07-31	财通资管	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
561630.SH	华泰柏瑞中证全指红利质量ETF	2026-07-22	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
561430.SH	博时中证全指红利质量ETF	2026-06-30	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560250.SH	富国中证全指红利质量ETF	2026-05-22	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
515460.SH	南方中证全指红利质量ETF	2026-03-16	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
560370.SH	易方达中证全指红利质量ETF	2026-02-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159209.SZ	招商中证全指红利质量ETF	2025-03-25	招商基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内

南方基金管理的ETF

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