| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 中远海控 01919.HK | 978.14 万元 | 688500 | 6.91% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 海丰国际 01308.HK | 866.01 万元 | 210000 | 6.11% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 中银香港 02388.HK | 567.38 万元 | 126500 | 4.01% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 中国神华 01088.HK | 599.75 万元 | 157500 | 4.23% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 远东宏信 03360.HK | 533.89 万元 | 965000 | 3.77% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 汇丰控股 00005.HK | 558.80 万元 | 41200 | 3.95% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 工商银行 01398.HK | 536.09 万元 | 810000 | 3.79% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 建设银行 00939.HK | 578.28 万元 | 686000 | 4.08% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 中国重汽 03808.HK | 656.51 万元 | 211500 | 4.64% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 567.67 万元 | 276000 | 4.01% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 南方中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 富国中证港股通高股息投资ETF | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 银华中证港股通高股息投资ETF | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |