| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 01919.HK | 273.46 万元 | 242000 | 5.96% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国重汽 03808.HK | 252.73 万元 | 75500 | 5.51% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国重汽 3808.HK | 252.73 万元 | 75500 | 5.51% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 1919.HK | 273.46 万元 | 242000 | 5.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 民生银行 01988.HK | 162.68 万元 | 596500 | 3.55% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 农业银行 01288.HK | 139.61 万元 | 301000 | 3.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 裕元集团 00551.HK | 147.89 万元 | 139000 | 3.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 光大环境 00257.HK | 122.78 万元 | 310000 | 2.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方海外国际 00316.HK | 148.35 万元 | 14000 | 3.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银行 03988.HK | 137.82 万元 | 318000 | 3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 万洲国际 00288.HK | 157.69 万元 | 219000 | 3.44% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国光大银行 06818.HK | 121.13 万元 | 476000 | 2.64% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 远东宏信 03360.HK | 157.99 万元 | 340000 | 3.44% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油化工股份 00386.HK | 134.10 万元 | 386000 | 2.92% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北控水务集团 00371.HK | 136.62 万元 | 696000 | 2.98% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工商银行 01398.HK | 158.61 万元 | 284000 | 3.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建发国际集团 01908.HK | 127.81 万元 | 109000 | 2.79% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信银行 00998.HK | 129.38 万元 | 224000 | 2.82% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 00941.HK | 132.28 万元 | 20000 | 2.88% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中煤能源 01898.HK | 165.12 万元 | 193000 | 3.6% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中银香港 02388.HK | 163.80 万元 | 44500 | 3.57% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 00939.HK | 168.22 万元 | 240000 | 3.67% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 海丰国际 01308.HK | 207.14 万元 | 76000 | 4.51% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 01088.HK | 195.14 万元 | 56000 | 4.25% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 汇丰控股 00005.HK | 195.26 万元 | 15200 | 4.26% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油股份 00857.HK | 169.40 万元 | 230000 | 3.69% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 172.96 万元 | 98000 | 3.77% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中银香港 2388.HK | 163.80 万元 | 44500 | 3.57% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中煤能源 1898.HK | 165.12 万元 | 193000 | 3.6% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 0939.HK | 168.22 万元 | 240000 | 3.67% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油股份 0857.HK | 169.40 万元 | 230000 | 3.69% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 0883.HK | 172.96 万元 | 98000 | 3.77% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 1088.HK | 195.14 万元 | 56000 | 4.25% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 汇丰控股 0005.HK | 195.26 万元 | 15200 | 4.26% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 海丰国际 1308.HK | 207.14 万元 | 76000 | 4.51% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海底捞 06862.HK | 103.31 万元 | 112000 | 2.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国交通建设 01800.HK | 105.51 万元 | 331000 | 2.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 00762.HK | 96.58 万元 | 182000 | 2.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 00728.HK | 97.91 万元 | 264000 | 2.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国财险 02328.HK | 106.96 万元 | 86000 | 2.33% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 南方中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 富国中证港股通高股息投资ETF | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 银华中证港股通高股息投资ETF | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |