「富国中证全指食品ETF」560320.SH - ETF

基准指数信息中证全指食品指数（H30192.CSI）

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

9933.2 万份

基金总规模

8914.0537 万元

基金份额净值

0.8974 元

基金收盘价

0.896 元

富国中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	海天味业 603288.SH	1,429.13 万元	430981	10.26%
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	1,354.46 万元	565300	9.73%
2026-07-21	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	766.35 万元	211700	5.5%
2026-07-21	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	699.72 万元	499800	5.03%
2026-07-21	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	811.10 万元	362100	5.83%
2026-07-21	2026-06-30	安井食品 603345.SH	575.76 万元	71800	4.14%
2026-08-31	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	374.46 万元	215700	2.69%
2026-07-21	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	400.01 万元	146900	2.87%
2026-07-21	2026-06-30	金字火腿 002515.SZ	422.32 万元	421900	3.03%
2026-07-21	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	483.34 万元	207800	3.47%
2026-07-21	2026-06-30	中粮糖业 600737.SH	459.54 万元	372700	3.3%
2026-08-31	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	232.85 万元	118800	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	188.96 万元	73100	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	319.70 万元	353650	2.3%
2026-08-31	2026-06-30	洽洽食品 002557.SZ	189.84 万元	105700	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	303.91 万元	281400	2.18%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	171.26 万元	38400	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	一致魔芋 920273.BJ	25.35 万元	14100	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	ST嘉必优 688089.SH	37.45 万元	35296	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	南侨食品 605339.SH	34.86 万元	29200	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	巴比食品 605338.SH	59.79 万元	33400	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	佳禾食品 605300.SH	45.73 万元	46901	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	52.54 万元	41800	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	华康股份 605077.SH	79.78 万元	73800	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	元祖股份 603886.SH	64.03 万元	50100	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	来伊份 603777.SH	72.37 万元	46600	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	日辰股份 603755.SH	31.09 万元	13700	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	良品铺子 603719.SH	60.55 万元	70000	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	安记食品 603696.SH	47.04 万元	40900	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	五芳斋 603237.SH	34.13 万元	27568	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	百合股份 603102.SH	41.99 万元	13300	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	圣达生物 603079.SH	44.83 万元	39600	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	广州酒家 603043.SH	98.25 万元	79234	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	161.84 万元	232200	1.16%
2026-08-31	2026-06-30	鲁银投资 600784.SH	106.86 万元	164400	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	145.80 万元	240200	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	ST交昂 600530.SH	66.36 万元	134600	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	恒顺醋业 600305.SH	145.38 万元	230400	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	光明肉业 600073.SH	106.25 万元	228000	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	立高食品 300973.SZ	87.22 万元	35500	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	熊猫乳品 300898.SZ	46.75 万元	25800	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	品渥食品 300892.SZ	25.73 万元	13700	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	金丹科技 300829.SZ	76.61 万元	55800	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	仙乐健康 300791.SZ	68.89 万元	43000	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	三只松鼠 300783.SZ	132.56 万元	83900	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	华宝股份 300741.SZ	53.71 万元	42900	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	煌上煌 002695.SZ	79.17 万元	78000	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	贝因美 002570.SZ	149.73 万元	376200	1.08%
2026-08-31	2026-06-30	皇氏集团 002329.SZ	61.46 万元	230200	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	阳光乳业 001318.SZ	39.54 万元	39900	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	千味央厨 001215.SZ	76.01 万元	20600	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	红棉股份 000523.SZ	98.99 万元	383700	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	京粮控股 000505.SZ	57.90 万元	115100	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	华统股份 002840.SZ	121.96 万元	167300	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	甘源食品 002991.SZ	51.36 万元	13000	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	技源集团 603262.SH	37.53 万元	15243	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	三元生物 301206.SZ	78.69 万元	35400	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	青岛食品 001219.SZ	46.64 万元	40700	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	桃李面包 603866.SH	81.62 万元	221800	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	天润乳业 600419.SH	57.76 万元	76305	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	爱普股份 603020.SH	129.16 万元	91600	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	141.99 万元	88800	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	科拓生物 300858.SZ	84.15 万元	55400	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	金达威 002626.SZ	139.97 万元	106200	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	紫燕食品 603057.SH	95.89 万元	43000	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	141.24 万元	122500	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	三元股份 600429.SH	63.02 万元	156000	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	劲仔食品 003000.SZ	92.88 万元	94200	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	双塔食品 002481.SZ	97.33 万元	256800	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	保龄宝 002286.SZ	87.49 万元	106050	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	西麦食品 002956.SZ	113.76 万元	54800	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	道道全 002852.SZ	50.91 万元	71800	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	燕塘乳业 002732.SZ	33.98 万元	27400	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	得利斯 002330.SZ	45.85 万元	132500	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	天味食品 603317.SH	144.80 万元	111300	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	126.58 万元	89900	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	有友食品 603697.SH	57.16 万元	59600	0.41%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	2.39 万元	863	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证食品的 ETF 共 9 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF 共 30 只

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富国中证全指食品ETF560320.SH

基准指数信息 中证全指食品指数（H30192.CSI）

富国中证全指食品ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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