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富国中证全指食品ETF · 560320.SH

富国中证全指食品ETF

基金中文全称

富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-05-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证食品

基准指数代码

H30192.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11133.2 万份

基金总规模

10667.8322 万元

基金份额净值

0.9582 元

基金收盘价

0.96 元

富国中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	1,354.46 万元	565300	9.73 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	1,429.13 万元	430981	10.26 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	811.10 万元	362100	5.83 %
2026-07-21	2026-06-30	603345.SH	安井食品	575.76 万元	71800	4.14 %
2026-07-21	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	699.72 万元	499800	5.03 %
2026-07-21	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	766.35 万元	211700	5.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	374.46 万元	215700	2.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	303.91 万元	281400	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	319.70 万元	353650	2.3 %
2026-07-21	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	400.01 万元	146900	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	002515.SZ	金字火腿	422.32 万元	421900	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	483.34 万元	207800	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	459.54 万元	372700	3.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002626.SZ	金达威	139.97 万元	106200	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	141.24 万元	122500	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603057.SH	紫燕食品	95.89 万元	43000	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	232.85 万元	118800	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603866.SH	桃李面包	81.62 万元	221800	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300858.SZ	科拓生物	84.15 万元	55400	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	141.99 万元	88800	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603020.SH	爱普股份	129.16 万元	91600	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600419.SH	天润乳业	57.76 万元	76305	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	605016.SH	百龙创园	188.96 万元	73100	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600429.SH	三元股份	63.02 万元	156000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002852.SZ	道道全	50.91 万元	71800	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	92.88 万元	94200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002481.SZ	双塔食品	97.33 万元	256800	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002286.SZ	保龄宝	87.49 万元	106050	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	189.84 万元	105700	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002956.SZ	西麦食品	113.76 万元	54800	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	301206.SZ	三元生物	78.69 万元	35400	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002732.SZ	燕塘乳业	33.98 万元	27400	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002330.SZ	得利斯	45.85 万元	132500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	144.80 万元	111300	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	126.58 万元	89900	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	171.26 万元	38400	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	603697.SH	有友食品	57.16 万元	59600	0.41 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	2.39 万元	863	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001219.SZ	青岛食品	46.64 万元	40700	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	920273.BJ	一致魔芋	25.35 万元	14100	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	603262.SH	技源集团	37.53 万元	15243	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	603719.SH	良品铺子	60.55 万元	70000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603027.SH	千禾味业	161.84 万元	232200	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603043.SH	广州酒家	98.25 万元	79234	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	603079.SH	圣达生物	44.83 万元	39600	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603102.SH	百合股份	41.99 万元	13300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603237.SH	五芳斋	34.13 万元	27568	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603696.SH	安记食品	47.04 万元	40900	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	603755.SH	日辰股份	31.09 万元	13700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	145.80 万元	240200	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603777.SH	来伊份	72.37 万元	46600	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	603886.SH	元祖股份	64.03 万元	50100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	605077.SH	华康股份	79.78 万元	73800	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	605179.SH	一鸣食品	52.54 万元	41800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	605300.SH	佳禾食品	45.73 万元	46901	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	59.79 万元	33400	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	605339.SH	南侨食品	34.86 万元	29200	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600784.SH	鲁银投资	106.86 万元	164400	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600530.SH	ST交昂	66.36 万元	134600	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	688089.SH	ST嘉必优	37.45 万元	35296	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002695.SZ	煌上煌	79.17 万元	78000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002840.SZ	华统股份	121.96 万元	167300	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	000505.SZ	京粮控股	57.90 万元	115100	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000523.SZ	红棉股份	98.99 万元	383700	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	001215.SZ	千味央厨	76.01 万元	20600	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	001318.SZ	阳光乳业	39.54 万元	39900	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002329.SZ	皇氏集团	61.46 万元	230200	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002570.SZ	贝因美	149.73 万元	376200	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	300741.SZ	华宝股份	53.71 万元	42900	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600305.SH	恒顺醋业	145.38 万元	230400	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300783.SZ	三只松鼠	132.56 万元	83900	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300791.SZ	仙乐健康	68.89 万元	43000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300829.SZ	金丹科技	76.61 万元	55800	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	300892.SZ	品渥食品	25.73 万元	13700	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300898.SZ	熊猫乳品	46.75 万元	25800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300973.SZ	立高食品	87.22 万元	35500	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	600073.SH	光明肉业	106.25 万元	228000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002991.SZ	甘源食品	51.36 万元	13000	0.37 %

富国中证全指食品ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证食品的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

富国上证科创板芯片设计主题ETF 富国中证A股ETF 富国中证稀有金属主题ETF 富国中证全指医疗器械ETF 富国中证全指红利质量ETF 富国中证全指食品ETF 富国中证科创创业人工智能ETF 富国中证港股通信息技术综合ETF 富国中证工业有色金属主题ETF 富国中证工业有色金属主题ETF 富国国证石油天然气ETF 富国国证石油天然气ETF 富国中证智选船舶产业ETF 富国中证光伏产业ETF 富国中证光伏产业ETF 富国中证智选船舶产业ETF 富国恒生生物科技ETF 富国恒生生物科技ETF 富国中证工程机械主题ETF 富国中证工程机械主题ETF 富国创业板新能源ETF 富国创业板新能源ETF 富国上证科创板100ETF 富国上证科创板100ETF 富国中证金融科技主题ETF 富国中证金融科技主题ETF 富国上证科创板200ETF 富国上证科创板200ETF 富国创业板软件ETF 富国创业板软件ETF

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