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前海开源中证全指食品ETF · 560420.SH

前海开源中证全指食品ETF

基金中文全称

前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-05-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证食品

基准指数代码

H30192.CSI

基金管理人

前海开源基金

基金托管人

长沙银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

14178.02 万份

基金总规模

12774.396 万元

基金份额净值

0.901 元

基金收盘价

0.902 元

前海开源中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	1,415.60 万元	426901	10.6 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	1,292.40 万元	539400	9.68 %
2026-07-21	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	732.69 万元	202400	5.49 %
2026-07-21	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	688.52 万元	491800	5.16 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	770.78 万元	344100	5.77 %
2026-07-21	2026-06-30	603345.SH	安井食品	552.46 万元	68894	4.14 %
2026-07-21	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	382.31 万元	140400	2.86 %
2026-07-21	2026-06-30	002515.SZ	金字火腿	403.30 万元	402900	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	461.71 万元	198500	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	439.19 万元	356200	3.29 %

前海开源中证全指食品ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证食品的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ		1970-01-01	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH		1970-01-01	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

前海开源基金管理的ETF

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