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食品ETF前海开源 · 560420.SH

前海开源中证全指食品ETF

基金中文全称

前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-05-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指食品指数

基准指数代码

H30192.CSI

基金管理人

前海开源基金

基金托管人

长沙银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

18078.02 万份

基金总规模

16723.9763 万元

基金份额净值

0.9251 元

基金收盘价

0.924 元

食品ETF前海开源持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-05-14	2026-05-12	603288.SH	海天味业	2,837.81 万元	749951	16.55 %
2026-05-14	2026-05-12	600887.SH	伊利股份	2,365.72 万元	844600	13.8 %
2026-05-14	2026-05-12	300999.SZ	金龙鱼	2,078.57 万元	733700	12.12 %
2026-05-14	2026-05-12	000895.SZ	双汇发展	1,245.57 万元	463900	7.26 %
2026-05-14	2026-05-12	300765.SZ	新诺威	600.24 万元	183000	3.5 %
2026-05-14	2026-05-12	603345.SH	安井食品	408.98 万元	39900	2.39 %
2026-05-14	2026-05-12	600737.SH	中粮糖业	433.39 万元	289700	2.53 %
2026-05-14	2026-05-12	600298.SH	安琪酵母	440.41 万元	118200	2.57 %
2026-05-14	2026-05-12	600186.SH	莲花控股	240.66 万元	240900	1.4 %
2026-05-14	2026-05-12	000833.SZ	粤桂股份	289.44 万元	107000	1.69 %

食品ETF前海开源近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指食品指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	1970-01-01	华安基金	兴业银行股份有限公司	0	纯境内
560420.SH	食品ETF前海开源	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	食品ETF富国	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	食品ETF易方达	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	食品ETF华夏	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	食品ETF鹏华	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	食品ETF广发	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

前海开源基金管理的ETF

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