「前海开源中证全指食品ETF」560420.SH - ETF

基准指数信息中证全指食品指数（H30192.CSI）

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11678.02 万份

基金总规模

10474.0161 万元

基金份额净值

0.8969 元

基金收盘价

0.897 元

前海开源中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	海天味业 603288.SH	1,415.60 万元	426901	10.6%
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	1,292.40 万元	539400	9.68%
2026-07-21	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	732.69 万元	202400	5.49%
2026-07-21	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	688.52 万元	491800	5.16%
2026-07-21	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	770.78 万元	344100	5.77%
2026-07-21	2026-06-30	安井食品 603345.SH	552.46 万元	68894	4.14%
2026-08-31	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	359.18 万元	206900	2.69%
2026-07-21	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	382.31 万元	140400	2.86%
2026-07-21	2026-06-30	金字火腿 002515.SZ	403.30 万元	402900	3.02%
2026-07-21	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	461.71 万元	198500	3.46%
2026-07-21	2026-06-30	中粮糖业 600737.SH	439.19 万元	356200	3.29%
2026-08-31	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	223.24 万元	113900	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	178.62 万元	69100	1.34%
2026-08-31	2026-06-30	洽洽食品 002557.SZ	179.96 万元	100200	1.35%
2026-08-31	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	288.18 万元	266830	2.16%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	304.92 万元	337300	2.28%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	163.24 万元	36600	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	一致魔芋 920273.BJ	25.79 万元	14344	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	佳禾食品 605300.SH	43.97 万元	45100	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	华康股份 605077.SH	75.78 万元	70100	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	安记食品 603696.SH	44.28 万元	38500	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	五芳斋 603237.SH	33.05 万元	26700	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	圣达生物 603079.SH	42.90 万元	37900	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	鲁银投资 600784.SH	101.01 万元	155400	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	139.25 万元	229400	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	ST交昂 600530.SH	62.76 万元	127300	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	恒顺醋业 600305.SH	137.49 万元	217900	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	光明肉业 600073.SH	100.38 万元	215400	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	金丹科技 300829.SZ	72.63 万元	52900	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	三只松鼠 300783.SZ	125.45 万元	79400	0.94%
2026-08-31	2026-06-30	华宝股份 300741.SZ	50.83 万元	40600	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	煌上煌 002695.SZ	75.31 万元	74200	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	贝因美 002570.SZ	142.44 万元	357900	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	皇氏集团 002329.SZ	58.90 万元	220600	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	广州酒家 603043.SH	93.87 万元	75700	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	华统股份 002840.SZ	117.08 万元	160600	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	甘源食品 002991.SZ	48.99 万元	12400	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	152.78 万元	219200	1.14%
2026-08-31	2026-06-30	百合股份 603102.SH	39.78 万元	12600	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	桃李面包 603866.SH	77.83 万元	211500	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	天润乳业 600419.SH	55.41 万元	73200	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	爱普股份 603020.SH	122.39 万元	86800	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	135.60 万元	84800	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	科拓生物 300858.SZ	80.51 万元	53000	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	金达威 002626.SZ	132.06 万元	100200	0.99%
2026-08-31	2026-06-30	紫燕食品 603057.SH	91.65 万元	41100	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	134.79 万元	116900	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	南侨食品 605339.SH	36.78 万元	30800	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	巴比食品 605338.SH	56.39 万元	31500	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	50.41 万元	40100	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	来伊份 603777.SH	69.11 万元	44500	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	良品铺子 603719.SH	57.78 万元	66800	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	三元股份 600429.SH	60.32 万元	149300	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	劲仔食品 003000.SZ	88.44 万元	89700	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	双塔食品 002481.SZ	92.06 万元	242900	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	保龄宝 002286.SZ	83.16 万元	100800	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	西麦食品 002956.SZ	106.75 万元	51420	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	元祖股份 603886.SH	61.47 万元	48100	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	日辰股份 603755.SH	32.22 万元	14200	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	道道全 002852.SZ	48.50 万元	68400	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	燕塘乳业 002732.SZ	32.12 万元	25900	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	得利斯 002330.SZ	43.91 万元	126900	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	天味食品 603317.SH	137.78 万元	105900	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	121.09 万元	86000	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	有友食品 603697.SH	54.09 万元	56400	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	ST嘉必优 688089.SH	35.16 万元	33143	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	仙乐健康 300791.SZ	65.36 万元	40800	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	技源集团 603262.SH	35.95 万元	14600	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	三元生物 301206.SZ	74.92 万元	33700	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	立高食品 300973.SZ	83.29 万元	33900	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	熊猫乳品 300898.SZ	44.76 万元	24700	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	品渥食品 300892.SZ	24.60 万元	13100	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	阳光乳业 001318.SZ	37.86 万元	38200	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	千味央厨 001215.SZ	71.59 万元	19400	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	红棉股份 000523.SZ	94.51 万元	366300	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	京粮控股 000505.SZ	55.33 万元	110000	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	青岛食品 001219.SZ	44.24 万元	38600	0.33%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证食品的 ETF 共 9 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

前海开源基金管理的ETF 共 11 只

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前海开源中证全指食品ETF560420.SH

基准指数信息 中证全指食品指数（H30192.CSI）

前海开源中证全指食品ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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