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前海开源中证全指食品ETF · 560420.SH

前海开源中证全指食品ETF

基金中文全称

前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-05-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证食品

基准指数代码

H30192.CSI

基金管理人

前海开源基金

基金托管人

长沙银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

12878.02 万份

基金总规模

12334.5676 万元

基金份额净值

0.9578 元

基金收盘价

0.956 元

前海开源中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	1,415.60 万元	426901	10.6 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	1,292.40 万元	539400	9.68 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	770.78 万元	344100	5.77 %
2026-07-21	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	688.52 万元	491800	5.16 %
2026-07-21	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	732.69 万元	202400	5.49 %
2026-07-21	2026-06-30	603345.SH	安井食品	552.46 万元	68894	4.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	359.18 万元	206900	2.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	288.18 万元	266830	2.16 %
2026-07-21	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	382.31 万元	140400	2.86 %
2026-07-21	2026-06-30	002515.SZ	金字火腿	403.30 万元	402900	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	461.71 万元	198500	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	439.19 万元	356200	3.29 %
2026-08-31	2026-06-30	605016.SH	百龙创园	178.62 万元	69100	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002956.SZ	西麦食品	106.75 万元	51420	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	603886.SH	元祖股份	61.47 万元	48100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002852.SZ	道道全	48.50 万元	68400	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	137.78 万元	105900	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	121.09 万元	86000	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	163.24 万元	36600	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603697.SH	有友食品	54.09 万元	56400	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	300791.SZ	仙乐健康	65.36 万元	40800	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	179.96 万元	100200	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	304.92 万元	337300	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	223.24 万元	113900	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002732.SZ	燕塘乳业	32.12 万元	25900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001219.SZ	青岛食品	44.24 万元	38600	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000505.SZ	京粮控股	55.33 万元	110000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000523.SZ	红棉股份	94.51 万元	366300	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	603755.SH	日辰股份	32.22 万元	14200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001215.SZ	千味央厨	71.59 万元	19400	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	603262.SH	技源集团	35.95 万元	14600	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002330.SZ	得利斯	43.91 万元	126900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	301206.SZ	三元生物	74.92 万元	33700	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	001318.SZ	阳光乳业	37.86 万元	38200	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300892.SZ	品渥食品	24.60 万元	13100	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	002286.SZ	保龄宝	83.16 万元	100800	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	688089.SH	ST嘉必优	35.16 万元	33143	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300973.SZ	立高食品	83.29 万元	33900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300898.SZ	熊猫乳品	44.76 万元	24700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	920273.BJ	一致魔芋	25.79 万元	14344	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002481.SZ	双塔食品	92.06 万元	242900	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600073.SH	光明肉业	100.38 万元	215400	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002329.SZ	皇氏集团	58.90 万元	220600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002570.SZ	贝因美	142.44 万元	357900	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002695.SZ	煌上煌	75.31 万元	74200	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	300741.SZ	华宝股份	50.83 万元	40600	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300783.SZ	三只松鼠	125.45 万元	79400	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	300829.SZ	金丹科技	72.63 万元	52900	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600305.SH	恒顺醋业	137.49 万元	217900	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002840.SZ	华统股份	117.08 万元	160600	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	600530.SH	ST交昂	62.76 万元	127300	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	139.25 万元	229400	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600784.SH	鲁银投资	101.01 万元	155400	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	603079.SH	圣达生物	42.90 万元	37900	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603237.SH	五芳斋	33.05 万元	26700	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603696.SH	安记食品	44.28 万元	38500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	605077.SH	华康股份	75.78 万元	70100	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	603043.SH	广州酒家	93.87 万元	75700	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002991.SZ	甘源食品	48.99 万元	12400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	605300.SH	佳禾食品	43.97 万元	45100	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	134.79 万元	116900	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600429.SH	三元股份	60.32 万元	149300	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603719.SH	良品铺子	57.78 万元	66800	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603777.SH	来伊份	69.11 万元	44500	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	605179.SH	一鸣食品	50.41 万元	40100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	56.39 万元	31500	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	605339.SH	南侨食品	36.78 万元	30800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603057.SH	紫燕食品	91.65 万元	41100	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	603027.SH	千禾味业	152.78 万元	219200	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002626.SZ	金达威	132.06 万元	100200	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	300858.SZ	科拓生物	80.51 万元	53000	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	135.60 万元	84800	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603020.SH	爱普股份	122.39 万元	86800	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600419.SH	天润乳业	55.41 万元	73200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603866.SH	桃李面包	77.83 万元	211500	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	603102.SH	百合股份	39.78 万元	12600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	88.44 万元	89700	0.66 %

前海开源中证全指食品ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证食品的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

前海开源基金管理的ETF

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