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易方达中证全指食品ETF · 560160.SH

易方达中证全指食品ETF

基金中文全称

易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证食品

基准指数代码

H30192.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指食品指数

指数简称

食品

指数代码

H30192.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10970.6 万份

基金总规模

10426.4582 万元

基金份额净值

0.9504 元

基金收盘价

0.949 元

易方达中证全指食品ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	1,041.30 万元	314023	10.25 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	985.95 万元	411500	9.71 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	590.99 万元	263833	5.82 %
2026-07-21	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	509.32 万元	363800	5.02 %
2026-07-21	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	557.84 万元	154100	5.49 %
2026-07-21	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	334.54 万元	271320	3.29 %
2026-07-21	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	351.69 万元	151200	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	603345.SH	安井食品	419.13 万元	52267	4.13 %
2026-08-31	2026-06-30	605016.SH	百龙创园	137.52 万元	53200	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	169.74 万元	86600	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	221.51 万元	205100	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	138.11 万元	76900	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	232.69 万元	257400	2.29 %
2026-07-21	2026-06-30	002515.SZ	金字火腿	306.91 万元	306600	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	290.72 万元	106765	2.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	273.07 万元	157300	2.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600429.SH	三元股份	46.14 万元	114200	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	105.30 万元	80936	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	67.64 万元	68600	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002481.SZ	双塔食品	71.18 万元	187800	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002286.SZ	保龄宝	63.44 万元	76900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	102.62 万元	89000	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603057.SH	紫燕食品	69.58 万元	31200	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002956.SZ	西麦食品	82.62 万元	39800	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	002852.SZ	道道全	37.22 万元	52500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002732.SZ	燕塘乳业	24.55 万元	19800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002330.SZ	得利斯	33.49 万元	96800	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	123.99 万元	27800	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.89 万元	105	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	91.94 万元	65300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.72 万元	64	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	0.51 万元	500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.10 万元	61	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.54 万元	105	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	0.90 万元	175	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	0.61 万元	187	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	10.93 万元	236	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	2.61 万元	163	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	603697.SH	有友食品	41.43 万元	43200	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.43 万元	35	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	0.86 万元	99	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.10 万元	29	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.30 万元	64	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300858.SZ	科拓生物	61.06 万元	40200	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	1.47 万元	711	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002626.SZ	金达威	101.75 万元	77200	1 %
2026-08-31	2026-06-30	920273.BJ	一致魔芋	19.44 万元	10811	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	103.78 万元	64900	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603696.SH	安记食品	34.04 万元	29600	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600530.SH	ST交昂	48.51 万元	98400	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	106.10 万元	174800	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600784.SH	鲁银投资	77.94 万元	119900	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	603027.SH	千禾味业	117.93 万元	169200	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603043.SH	广州酒家	71.42 万元	57600	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	603079.SH	圣达生物	32.71 万元	28900	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603102.SH	百合股份	30.31 万元	9600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603237.SH	五芳斋	24.51 万元	19800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603719.SH	良品铺子	44.12 万元	51000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600073.SH	光明肉业	77.64 万元	166600	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	603755.SH	日辰股份	22.46 万元	9900	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603777.SH	来伊份	52.65 万元	33900	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	603886.SH	元祖股份	46.65 万元	36500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	605077.SH	华康股份	57.94 万元	53600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	605179.SH	一鸣食品	38.09 万元	30300	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	605300.SH	佳禾食品	33.64 万元	34501	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	43.50 万元	24300	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	605339.SH	南侨食品	25.55 万元	21400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600305.SH	恒顺醋业	106.13 万元	168200	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300973.SZ	立高食品	63.39 万元	25800	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	688089.SH	ST嘉必优	27.22 万元	25658	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000523.SZ	红棉股份	72.06 万元	279300	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600419.SH	天润乳业	42.32 万元	55900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603866.SH	桃李面包	59.69 万元	162200	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	001219.SZ	青岛食品	33.81 万元	29500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	301206.SZ	三元生物	57.13 万元	25700	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	603262.SH	技源集团	27.33 万元	11100	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002991.SZ	甘源食品	37.14 万元	9400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002840.SZ	华统股份	89.09 万元	122213	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	000505.SZ	京粮控股	42.25 万元	84000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	001215.SZ	千味央厨	54.98 万元	14900	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	300898.SZ	熊猫乳品	33.88 万元	18700	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	001318.SZ	阳光乳业	28.54 万元	28800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002329.SZ	皇氏集团	45.15 万元	169100	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002570.SZ	贝因美	109.09 万元	274100	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002695.SZ	煌上煌	57.55 万元	56700	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	300741.SZ	华宝股份	38.94 万元	31100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300783.SZ	三只松鼠	96.70 万元	61200	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300791.SZ	仙乐健康	49.98 万元	31200	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300829.SZ	金丹科技	55.61 万元	40500	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	300892.SZ	品渥食品	18.97 万元	10100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603020.SH	爱普股份	93.91 万元	66600	0.92 %

易方达中证全指食品ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证食品的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159043.SZ	华安中证全指食品ETF	2026-08-24	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561020.SH	招商中证全指食品ETF	2026-08-04	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
515840.SH	南方中证全指食品ETF	2026-07-23	南方基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内
560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	2026-05-19	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内
560320.SH	富国中证全指食品ETF	2026-05-13	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560160.SH	易方达中证全指食品ETF	2026-01-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159151.SZ	华夏中证全指食品ETF	2026-01-14	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	2026-01-13	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
563850.SH	广发中证全指食品ETF	2025-12-19	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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