| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 贵州茅台 600519.SH | 956.33 万元 | 8067 | 9.65% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 三七互娱 002555.SZ | 687.43 万元 | 364300 | 6.94% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 电投能源 002128.SZ | 585.17 万元 | 253100 | 5.91% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 生益科技 600183.SH | 414.43 万元 | 23900 | 4.18% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 巨人网络 002558.SZ | 463.83 万元 | 168300 | 4.68% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 海康威视 002415.SZ | 501.71 万元 | 146700 | 5.07% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 538.90 万元 | 655600 | 5.44% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 格力电器 000651.SZ | 523.13 万元 | 139500 | 5.28% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 亿联网络 300628.SZ | 423.09 万元 | 125100 | 4.27% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 419.75 万元 | 238900 | 4.24% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 东阿阿胶 000423.SZ | 472.65 万元 | 104200 | 4.77% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 公牛集团 603195.SH | 265.05 万元 | 67700 | 2.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 柏楚电子 688188.SH | 226.30 万元 | 21209 | 2.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 焦作万方 000612.SZ | 247.81 万元 | 234000 | 2.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 金钼股份 601958.SH | 262.55 万元 | 93400 | 2.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云天化 600096.SH | 251.41 万元 | 82700 | 2.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 唐山港 601000.SH | 188.00 万元 | 453000 | 1.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长江证券 000783.SZ | 219.67 万元 | 225300 | 2.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海天味业 603288.SH | 182.05 万元 | 54900 | 1.84% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 240.82 万元 | 88700 | 2.43% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天山铝业 002532.SZ | 228.87 万元 | 213300 | 2.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 美亚光电 002690.SZ | 110.48 万元 | 77100 | 1.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山金国际 000975.SZ | 198.39 万元 | 116700 | 2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 双汇发展 000895.SZ | 276.64 万元 | 123500 | 2.79% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 小商品城 600415.SH | 111.86 万元 | 110100 | 1.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 同惠电子 920509.BJ | 5.86 万元 | 2202 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 共创草坪 605099.SH | 18.68 万元 | 5800 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 伟思医疗 688580.SH | 16.08 万元 | 3019 | 0.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 巴比食品 605338.SH | 10.38 万元 | 5800 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建业股份 603948.SH | 5.06 万元 | 2100 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 亚宝药业 600351.SH | 63.88 万元 | 111100 | 0.64% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新媒股份 300770.SZ | 32.43 万元 | 10300 | 0.33% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 桂冠电力 600236.SH | 63.74 万元 | 72600 | 0.64% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉友国际 603871.SH | 47.99 万元 | 47000 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 金徽股份 603132.SH | 13.55 万元 | 8700 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大豪科技 603025.SH | 23.32 万元 | 17100 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 锦江航运 601083.SH | 43.93 万元 | 44200 | 0.44% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三全食品 002216.SZ | 12.11 万元 | 10500 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 劲仔食品 003000.SZ | 7.69 万元 | 7800 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江苏金租 600901.SH | 49.28 万元 | 85700 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 越秀资本 000987.SZ | 89.46 万元 | 114400 | 0.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 丽江股份 002033.SZ | 47.08 万元 | 57000 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 力鼎光电 605118.SH | 19.54 万元 | 5600 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天味食品 603317.SH | 74.68 万元 | 57400 | 0.75% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 弘亚数控 002833.SZ | 28.16 万元 | 14600 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 羚锐制药 600285.SH | 75.39 万元 | 38900 | 0.76% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三鑫医疗 300453.SZ | 19.07 万元 | 21100 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 盐津铺子 002847.SZ | 32.56 万元 | 7300 | 0.33% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 润贝航科 001316.SZ | 40.90 万元 | 12400 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新产业 300832.SZ | 66.36 万元 | 15800 | 0.67% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红板科技 603459.SH | 0.67 万元 | 80 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 埃泰克 603293.SH | 0.07 万元 | 22 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润新能源 001248.SZ | 1.01 万元 | 1000 | 0.01% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158015.SZ | 银华中证全指红利质量ETF | - | 银华基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561650.SH | 汇添富中证全指红利质量ETF | 2026-09-30 | 汇添富基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562200.SH | 嘉实中证全指红利质量ETF | 2026-09-30 | 嘉实基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 562150.SH | 鹏华中证全指红利质量ETF | 2026-09-14 | 鹏华基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561490.SH | 财通资管中证全指红利质量ETF | 2026-07-31 | 财通资管 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561630.SH | 华泰柏瑞中证全指红利质量ETF | 2026-07-22 | 华泰柏瑞基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561430.SH | 博时中证全指红利质量ETF | 2026-06-30 | 博时基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560250.SH | 富国中证全指红利质量ETF | 2026-05-22 | 富国基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515460.SH | 南方中证全指红利质量ETF | 2026-03-16 | 南方基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560370.SH | 易方达中证全指红利质量ETF | 2026-02-26 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159209.SZ | 招商中证全指红利质量ETF | 2025-03-25 | 招商基金 | 财通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |