| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 956.33 万元 | 8067 | 9.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002555.SZ | 三七互娱 | 687.43 万元 | 364300 | 6.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300628.SZ | 亿联网络 | 423.09 万元 | 125100 | 4.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002558.SZ | 巨人网络 | 463.83 万元 | 168300 | 4.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002415.SZ | 海康威视 | 501.71 万元 | 146700 | 5.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601600.SH | 中国铝业 | 538.90 万元 | 655600 | 5.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002128.SZ | 电投能源 | 585.17 万元 | 253100 | 5.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 523.13 万元 | 139500 | 5.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 419.75 万元 | 238900 | 4.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 472.65 万元 | 104200 | 4.77 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561490.SH | 1970-01-01 | 财通资管 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 | |
| 561630.SH | 华泰柏瑞中证全指红利质量ETF | 2026-07-22 | 华泰柏瑞基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561430.SH | 博时中证全指红利质量ETF | 2026-06-30 | 博时基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560250.SH | 富国中证全指红利质量ETF | 2026-05-22 | 富国基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515460.SH | 南方中证全指红利质量ETF | 2026-03-16 | 南方基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560370.SH | 易方达中证全指红利质量ETF | 2026-02-26 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159209.SZ | 招商中证全指红利质量ETF | 2025-03-25 | 招商基金 | 财通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |