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易方达中证全指红利质量ETF · 560370.SH

易方达中证全指红利质量ETF

基金中文全称

易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-02-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利质量

基准指数代码

932315.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指红利质量指数

指数简称

中证红利质量

指数代码

932315.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-07-08

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

21458.4 万份

基金总规模

19447.7479 万元

基金份额净值

0.9063 元

基金收盘价

0.906 元

易方达中证全指红利质量ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	956.33 万元	8067	9.65 %
2026-07-21	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	687.43 万元	364300	6.94 %
2026-07-21	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	585.17 万元	253100	5.91 %
2026-07-21	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	463.83 万元	168300	4.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	414.43 万元	23900	4.18 %
2026-07-21	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	423.09 万元	125100	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	472.65 万元	104200	4.77 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	501.71 万元	146700	5.07 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	538.90 万元	655600	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	523.13 万元	139500	5.28 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	419.75 万元	238900	4.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	198.39 万元	116700	2 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	228.87 万元	213300	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	251.41 万元	82700	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	262.55 万元	93400	2.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000612.SZ	焦作万方	247.81 万元	234000	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002690.SZ	美亚光电	110.48 万元	77100	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	182.05 万元	54900	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	688188.SH	柏楚电子	226.30 万元	21209	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	276.64 万元	123500	2.79 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	219.67 万元	225300	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	240.82 万元	88700	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	188.00 万元	453000	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	265.05 万元	67700	2.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	111.86 万元	110100	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.67 万元	80	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	66.36 万元	15800	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.07 万元	22	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	1.01 万元	1000	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001316.SZ	润贝航科	40.90 万元	12400	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	920509.BJ	同惠电子	5.86 万元	2202	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	32.56 万元	7300	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	603025.SH	大豪科技	23.32 万元	17100	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	688580.SH	伟思医疗	16.08 万元	3019	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	10.38 万元	5800	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	5.06 万元	2100	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	63.88 万元	111100	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	32.43 万元	10300	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	63.74 万元	72600	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	603871.SH	嘉友国际	47.99 万元	47000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	603132.SH	金徽股份	13.55 万元	8700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	43.93 万元	44200	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	300453.SZ	三鑫医疗	19.07 万元	21100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	12.11 万元	10500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	7.69 万元	7800	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	49.28 万元	85700	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	89.46 万元	114400	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002033.SZ	丽江股份	47.08 万元	57000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	605118.SH	力鼎光电	19.54 万元	5600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	74.68 万元	57400	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	605099.SH	共创草坪	18.68 万元	5800	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600285.SH	羚锐制药	75.39 万元	38900	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002833.SZ	弘亚数控	28.16 万元	14600	0.28 %

易方达中证全指红利质量ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利质量的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562150.SH	鹏华中证全指红利质量ETF	1970-01-01	鹏华基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561490.SH	财通资管中证全指红利质量ETF	2026-07-31	财通资管	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
561630.SH	华泰柏瑞中证全指红利质量ETF	2026-07-22	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
561430.SH	博时中证全指红利质量ETF	2026-06-30	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560250.SH	富国中证全指红利质量ETF	2026-05-22	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
515460.SH	南方中证全指红利质量ETF	2026-03-16	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
560370.SH	易方达中证全指红利质量ETF	2026-02-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159209.SZ	招商中证全指红利质量ETF	2025-03-25	招商基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内

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