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招商中证全指红利质量ETF · 159209.SZ

招商中证全指红利质量ETF

基金中文全称

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-03-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证红利质量

基准指数代码

932315.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

财通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指红利质量指数

指数简称

中证红利质量

指数代码

932315.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-07-08

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

223163.5053 万份

基金总规模

256972.7764 万元

基金份额净值

1.1515 元

基金收盘价

1.153 元

招商中证全指红利质量ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	19,536.88 万元	164800	9.59 %
2026-07-21	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	14,127.69 万元	7486850	6.93 %
2026-07-21	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	12,022.40 万元	5200000	5.9 %
2026-07-21	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	8,704.08 万元	2573649	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	9,527.22 万元	3456900	4.68 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	10,302.75 万元	3012500	5.06 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	11,073.46 万元	13471357	5.43 %
2026-07-21	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	9,718.38 万元	2142500	4.77 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	10,745.25 万元	2865400	5.27 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	8,620.54 万元	4906400	4.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	8,503.54 万元	490400	4.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	4,939.13 万元	1819200	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	5,456.60 万元	1393768	2.68 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	3,738.46 万元	1127400	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	688188.SH	柏楚电子	4,667.37 万元	437429	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	5,687.90 万元	2539240	2.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	4,701.46 万元	4381600	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	5,159.79 万元	1697300	2.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	5,390.65 万元	1917700	2.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000612.SZ	焦作万方	5,091.67 万元	4808000	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	4,522.34 万元	4638300	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001316.SZ	润贝航科	854.18 万元	259000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	2,298.40 万元	2262200	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	3,861.45 万元	9304700	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002690.SZ	美亚光电	2,267.11 万元	1582070	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	4,074.96 万元	2397035	2 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	1,840.59 万元	2353700	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001206.SZ	依依股份	85.17 万元	45400	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920509.BJ	同惠电子	127.38 万元	47832	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002033.SZ	丽江股份	968.24 万元	1172200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	107.73 万元	44700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688580.SH	伟思医疗	332.05 万元	62333	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603025.SH	大豪科技	478.22 万元	350600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	901.96 万元	907400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	247.20 万元	214400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	228.76 万元	127800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	157.37 万元	159600	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603871.SH	嘉友国际	982.10 万元	961900	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	1,016.95 万元	1768600	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	1,315.26 万元	2287400	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	662.55 万元	210400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	603132.SH	金徽股份	276.55 万元	177500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	1,311.29 万元	1493500	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	605118.SH	力鼎光电	429.15 万元	123000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	1,536.09 万元	1180700	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002833.SZ	弘亚数控	579.47 万元	300400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600285.SH	羚锐制药	1,557.38 万元	803600	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	670.34 万元	150300	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300453.SZ	三鑫医疗	396.86 万元	439000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	1,360.80 万元	324000	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	605099.SH	共创草坪	402.50 万元	125000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.22 万元	695	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %

招商中证全指红利质量ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利质量的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562150.SH	鹏华中证全指红利质量ETF	1970-01-01	鹏华基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561490.SH	财通资管中证全指红利质量ETF	2026-07-31	财通资管	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
561630.SH	华泰柏瑞中证全指红利质量ETF	2026-07-22	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
561430.SH	博时中证全指红利质量ETF	2026-06-30	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560250.SH	富国中证全指红利质量ETF	2026-05-22	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
515460.SH	南方中证全指红利质量ETF	2026-03-16	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
560370.SH	易方达中证全指红利质量ETF	2026-02-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159209.SZ	招商中证全指红利质量ETF	2025-03-25	招商基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF

招商中证A500红利低波动ETF 招商国证价值100ETF 招商中证全指食品ETF 招商上证科创板芯片设计主题ETF 招商中证工程机械主题ETF 招商中证全指电力公用事业ETF 招商中证港股通信息技术综合ETF 招商国证石油天然气ETF 招商中证新能源汽车ETF 招商中证光伏产业ETF 招商中证光伏产业ETF 招商上证综合增强策略ETF 招商上证综合增强策略ETF 招商创业板人工智能ETF 招商创业板人工智能ETF 招商中证800自由现金流ETF 招商中证800自由现金流ETF 招商国证港股通科技ETF 招商国证港股通科技ETF 招商中证机器人ETF 招商创业板综合增强策略ETF 招商中证机器人ETF 招商创业板综合增强策略ETF 招商中证AAA科技创新公司债ETF 招商中证AAA科技创新公司债ETF 招商中证卫星产业ETF 招商中证卫星产业ETF 招商中证全指自由现金流ETF 招商中证全指自由现金流ETF 招商中证A50ETF

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