| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603259.SH | 药明康德 | 34.86 万元 | 2800 | 1.11 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603256.SH | 宏和科技 | 34.49 万元 | 1300 | 1.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601939.SH | 建设银行 | 32.74 万元 | 34000 | 1.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002475.SZ | 立讯精密 | 28.86 万元 | 4100 | 0.92 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002415.SZ | 海康威视 | 28.73 万元 | 8400 | 0.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002414.SZ | 高德红外 | 28.64 万元 | 21600 | 0.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601288.SH | 农业银行 | 38.36 万元 | 63200 | 1.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 39.72 万元 | 15800 | 1.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 44.44 万元 | 51200 | 1.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601328.SH | 交通银行 | 36.20 万元 | 56300 | 1.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601988.SH | 中国银行 | 61.09 万元 | 106800 | 1.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 28.61 万元 | 10500 | 0.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603296.SH | 华勤技术 | 32.68 万元 | 4400 | 1.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 33.79 万元 | 4200 | 1.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600150.SH | 中国船舶 | 34.47 万元 | 10200 | 1.09 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510140.SH | 华夏上证综合ETF | 2026-07-03 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510910.SH | 南方上证综合ETF | 2026-06-03 | 南方基金 | 长城证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 2026-02-10 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563930.SH | 招商上证综合增强策略ETF | 2026-01-06 | 招商基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.8 | 纯境内 |
| 562810.SH | 嘉实上证综合增强策略ETF | 2025-03-13 | 嘉实基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 2023-12-01 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 2020-09-09 | 国泰基金 | 上海银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510210.SH | 富国上证综指ETF | 2011-03-25 | 富国基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |