| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515220.SH | 国泰中证煤炭ETF | 113,085.66 万元 | 29005593 | 10.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515450.SH | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 55,068.11 万元 | 14105561 | 3.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159930.SZ | 汇添富中证能源ETF | 11,831.10 万元 | 3030507 | 14.2 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561580.SH | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 5,899.73 万元 | 1511201 | 2.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 3,591.30 万元 | 930037 | 1.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510410.SH | 博时上证自然资源ETF | 3,042.48 万元 | 779325 | 3.87 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1,119.20 万元 | 286680 | 2.73 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159945.SZ | 广发中证全指能源ETF | 991.54 万元 | 253980 | 12.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 749.57 万元 | 192000 | 1.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563060.SH | 易方达中证国资央企50ETF | 675.78 万元 | 173100 | 3.23 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 563180.SH | 银华中证高股息策略ETF | 600.04 万元 | 153700 | 5.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 381.42 万元 | 97700 | 2.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 273.28 万元 | 70000 | 1.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159332.SZ | 富国中证中央企业红利ETF | 227.99 万元 | 58400 | 2.66 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 172.05 万元 | 44070 | 2.73 % |
| 2026-07-18 | 2026-06-30 | 530880.SH | 银河上证国有企业红利ETF | 166.04 万元 | 42532 | 3.78 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 13,812,709,196 | 65.06 % | 83.76% | 未变 | 投资公司 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 3,370,574,088 | 15.88 % | 0.00% | 93,460 | 一般企业 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 583,279,356 | 2.75 % | 3.54% | -11,438,648 | 金融机构—证券公司 |
| 国新投资有限公司 | 124,078,782 | 0.58 % | 0.75% | 31,931,925 | 投资公司 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 106,077,400 | 0.50 % | 0.64% | 未变 | 资产管理公司 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 91,043,005 | 0.43 % | 0.55% | 23,543,467 | 保险投资组合 |
| 香港中央结算有限公司 | 85,894,627 | 0.40 % | 0.52% | -16,843,138 | 一般企业 |
| 国新宏盛投资(北京)有限公司 | 82,667,423 | 0.39 % | 0.50% | 新进 | 投资公司 |
| 太平人寿保险有限公司 | 57,170,145 | 0.27 % | 0.35% | 新进 | 金融机构—保险公司 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 55,987,298 | 0.26 % | 0.34% | 未变 | 投资公司 |