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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF · 561580.SH

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证央企红利

基准指数代码

000825.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证中央企业红利指数

指数简称

央企红利

指数代码

000825.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

191387.07 万份

基金总规模

240937.1824 万元

基金份额净值

1.2589 元

基金收盘价

1.259 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	15,509.74 万元	11696634	7.02 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	7,579.86 万元	4314093	3.43 %
2026-08-29	2026-06-30	603128.SH	华贸物流	4,038.84 万元	7997710	1.83 %
2026-08-29	2026-06-30	000928.SZ	中钢国际	3,656.11 万元	7341581	1.65 %
2026-08-29	2026-06-30	600941.SH	中国移动	3,848.29 万元	446800	1.74 %
2026-08-29	2026-06-30	600900.SH	长江电力	3,534.27 万元	1335200	1.6 %
2026-08-29	2026-06-30	600036.SH	招商银行	4,716.18 万元	1328500	2.13 %
2026-08-29	2026-06-30	600028.SH	中国石化	4,549.86 万元	10201491	2.06 %
2026-07-21	2026-06-30	601857.SH	中国石油	6,173.62 万元	7112470	2.79 %
2026-08-29	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	3,334.35 万元	6140604	1.51 %
2026-08-29	2026-06-30	600916.SH	中国黄金	3,406.03 万元	4979573	1.54 %
2026-08-29	2026-06-30	601336.SH	新华保险	3,300.99 万元	553300	1.49 %
2026-08-29	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	4,635.41 万元	2152000	2.1 %
2026-08-29	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	3,390.92 万元	1745200	1.53 %
2026-08-29	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	3,782.95 万元	1636223	1.71 %
2026-08-29	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	3,412.43 万元	752300	1.54 %
2026-08-29	2026-06-30	601288.SH	农业银行	4,583.76 万元	7551500	2.07 %
2026-08-29	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	4,400.83 万元	4804398	1.99 %
2026-08-29	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	3,629.39 万元	2875900	1.64 %
2026-07-21	2026-06-30	601939.SH	建设银行	5,824.75 万元	6048543	2.63 %
2026-07-21	2026-06-30	601088.SH	中国神华	5,899.73 万元	1511201	2.67 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	5,325.07 万元	8281600	2.41 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	5,306.81 万元	7506100	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	601988.SH	中国银行	5,781.55 万元	10107600	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	5,621.25 万元	2070441	2.54 %
2026-08-29	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	4,991.70 万元	10827974	2.26 %
2026-07-21	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	5,321.65 万元	11593999	2.41 %
2026-08-29	2026-06-30	601998.SH	中信银行	5,221.51 万元	7534646	2.36 %
2026-08-29	2026-06-30	600970.SH	中材国际	3,030.71 万元	4250650	1.37 %
2026-08-29	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	4,817.95 万元	9772708	2.18 %
2026-08-29	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	2,740.08 万元	2283400	1.24 %
2026-08-29	2026-06-30	688009.SH	中国通号	3,054.16 万元	6416301	1.38 %
2026-08-29	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	2,998.15 万元	5038900	1.36 %
2026-08-29	2026-06-30	600710.SH	苏美达	3,925.15 万元	4105809	1.78 %
2026-08-29	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	4,772.77 万元	3870856	2.16 %
2026-08-29	2026-06-30	601818.SH	光大银行	4,900.14 万元	16955500	2.22 %
2026-08-29	2026-06-30	601598.SH	中国外运	4,289.40 万元	8647982	1.94 %
2026-08-29	2026-06-30	600428.SH	中远海特	4,493.06 万元	5752953	2.03 %
2026-08-29	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	4,511.03 万元	5137853	2.04 %
2026-08-29	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	4,876.83 万元	10376228	2.21 %
2026-08-29	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	2,551.66 万元	6119089	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	600582.SH	天地科技	3,618.90 万元	8132367	1.64 %
2026-08-29	2026-06-30	600508.SH	上海能源	3,388.37 万元	4597516	1.53 %
2026-08-29	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	4,149.64 万元	3406930	1.88 %
2026-08-29	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	4,206.15 万元	9691594	1.9 %
2026-08-29	2026-06-30	601766.SH	中国中车	2,406.16 万元	4627231	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601728.SH	中国电信	3,010.30 万元	5800200	1.36 %
2026-08-29	2026-06-30	600795.SH	国电电力	2,721.26 万元	5827100	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	600048.SH	保利发展	2,416.41 万元	5219021	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	600968.SH	海油发展	2,825.97 万元	8486398	1.28 %
2026-08-29	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	12.96 万元	1943	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	107.49 万元	1398	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	138.27 万元	2070	0.06 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.04 %
2026-08-29	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301656.SZ	联合动力	4.86 万元	2820	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	19.42 万元	1536	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688805.SH	健信超导	1.24 万元	265	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	26.33 万元	1861	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688796.SH	百奥赛图	4.63 万元	423	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159332.SZ	富国中证中央企业红利ETF	2024-08-01	富国基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
561580.SH	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	2023-05-30	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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