| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 15,509.74 万元 | 11696634 | 7.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 6,173.62 万元 | 7112470 | 2.79 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601939.SH | 建设银行 | 5,824.75 万元 | 6048543 | 2.63 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 5,899.73 万元 | 1511201 | 2.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 7,579.86 万元 | 4314093 | 3.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601328.SH | 交通银行 | 5,325.07 万元 | 8281600 | 2.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 5,306.81 万元 | 7506100 | 2.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601988.SH | 中国银行 | 5,781.55 万元 | 10107600 | 2.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 5,621.25 万元 | 2070441 | 2.54 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600282.SH | 南钢股份 | 5,321.65 万元 | 11593999 | 2.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688802.SH | 沐曦股份 | 107.49 万元 | 1398 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 56.53 万元 | 1220 | 0.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688781.SH | 视涯科技 | 26.71 万元 | 6335 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 138.27 万元 | 2070 | 0.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 85.03 万元 | 84104 | 0.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 159332.SZ | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-08-01 | 富国基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561580.SH | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2023-05-30 | 华泰柏瑞基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |