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央企红利ETF华泰柏瑞 · 561580.SH

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证中央企业红利指数

基准指数代码

000825.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证中央企业红利指数

指数简称

央企红利

指数代码

000825.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

146187.07 万份

基金总规模

184531.9385 万元

基金份额净值

1.2623 元

基金收盘价

1.263 元

央企红利ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	2,364.44 万元	3078700	2.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	1,564.05 万元	1741700	1.54 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	1,657.26 万元	2334176	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600916.SH	中国黄金	1,650.09 万元	2024655	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600236.SH	桂冠电力	1,642.66 万元	2097904	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	601336.SH	新华保险	1,586.37 万元	227600	1.56 %
2026-03-31	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	1,581.78 万元	2062300	1.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600508.SH	上海能源	1,572.59 万元	1336100	1.55 %
2026-03-31	2025-12-31	000830.SZ	鲁西化工	1,535.87 万元	926900	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002128.SZ	电投能源	1,766.77 万元	633023	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	601728.SH	中国电信	1,495.87 万元	2374400	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	1,493.50 万元	304300	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600900.SH	长江电力	1,476.69 万元	543100	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	688009.SH	中国通号	1,431.11 万元	2616290	1.41 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	1,430.63 万元	873400	1.41 %
2026-03-31	2025-12-31	001872.SZ	招商港口	1,368.95 万元	708200	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	1,349.47 万元	2494400	1.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601898.SH	中煤能源	1,725.90 万元	1387380	1.7 %
2026-03-31	2025-12-31	600970.SH	中材国际	1,801.47 万元	1733850	1.78 %
2026-03-31	2025-12-31	600048.SH	保利发展	1,295.21 万元	2123300	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	2,027.94 万元	3953100	2 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	2,363.59 万元	3069600	2.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	2,358.30 万元	4115700	2.32 %
2026-03-31	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	2,310.60 万元	4477900	2.28 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	2,287.06 万元	2464500	2.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600036.SH	招商银行	2,281.40 万元	541900	2.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	2,170.46 万元	3982500	2.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	2,135.96 万元	3524684	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603128.SH	华贸物流	1,989.45 万元	3261400	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	600710.SH	苏美达	1,814.57 万元	1678600	1.79 %
2026-03-31	2025-12-31	000928.SZ	中钢国际	1,979.09 万元	2994081	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600863.SH	华能蒙电	1,972.14 万元	4402100	1.94 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	1,972.05 万元	1956398	1.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600582.SH	天地科技	1,932.99 万元	3315600	1.9 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,921.67 万元	1173900	1.89 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	1,869.50 万元	2509400	1.84 %
2026-03-31	2025-12-31	600941.SH	中国移动	1,847.19 万元	182800	1.82 %
2026-03-31	2025-12-31	600968.SH	海油发展	1,319.27 万元	3435601	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601766.SH	中国中车	1,292.48 万元	1895131	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	600795.SH	国电电力	1,193.77 万元	2368600	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603120.SH	肯特催化	0.25 万元	65	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688755.SH	汉邦科技	0.80 万元	203	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.67 万元	114	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.63 万元	113	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.63 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001391.SZ	国货航	2.15 万元	3626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	8.75 万元	4503	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	7.84 万元	1645	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	7.18 万元	2820	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	5.91 万元	2433	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	4.51 万元	222	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	2.47 万元	1736	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.17 万元	1173	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301613.SZ	新铝时代	2.14 万元	414	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688583.SH	思看科技	2.12 万元	227	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.70 万元	327	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %

央企红利ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证中央企业红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159332.SZ	央企红利ETF富国	2024-08-01	富国基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
561580.SH	央企红利ETF华泰柏瑞	2023-05-30	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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