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华泰柏瑞恒生生物科技ETF · 513930.SH

华泰柏瑞恒生生物科技ETF

基金中文全称

华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-03-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生生物科技

基准指数代码

HSBIO.HI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生生物科技指数

指数简称

恒生生物科技

指数代码

HSBIO.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-12-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

10000

成份调整周期

三个月

基金总份额

11240.8 万份

基金总规模

11921.9925 万元

基金份额净值

1.0606 元

基金收盘价

1.05 元

华泰柏瑞恒生生物科技ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	722.75 万元	240500	10.19 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	739.76 万元	107000	10.43 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	741.48 万元	50100	10.46 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	739.76 万元	107000	10.43 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	722.75 万元	240500	10.19 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	741.48 万元	50100	10.46 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	614.08 万元	46000	8.66 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	614.08 万元	46000	8.66 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	527.68 万元	69000	7.44 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	462.51 万元	764000	6.52 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	527.68 万元	69000	7.44 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	462.51 万元	764000	6.52 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	374.99 万元	979000	5.29 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	374.99 万元	979000	5.29 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	365.32 万元	142000	5.15 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	365.32 万元	142000	5.15 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	282.39 万元	192500	3.98 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	231.11 万元	6100	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	282.39 万元	192500	3.98 %
2026-08-29	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	230.56 万元	347000	3.25 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	231.11 万元	6100	3.26 %
2026-08-29	2026-06-30	02268.HK	药明合联	175.91 万元	35500	2.48 %
2026-08-29	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	82.01 万元	112000	1.16 %
2026-08-29	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	135.14 万元	107600	1.91 %
2026-08-29	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	81.61 万元	28300	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	142.34 万元	134000	2.01 %
2026-08-29	2026-06-30	03320.HK	华润医药	65.74 万元	178500	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	00853.HK	微创医疗	63.40 万元	118300	0.89 %
2026-08-29	2026-06-30	00512.HK	远大医药	61.85 万元	151500	0.87 %
2026-08-29	2026-06-30	01099.HK	国药控股	87.89 万元	63600	1.24 %
2026-08-29	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	107.02 万元	6800	1.51 %
2026-08-29	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	113.39 万元	127000	1.6 %
2026-08-29	2026-06-30	06618.HK	京东健康	152.03 万元	53300	2.14 %
2026-08-29	2026-06-30	02252.HK	微创机器人-B	86.67 万元	43500	1.22 %
2026-08-29	2026-06-30	02096.HK	先声药业	73.57 万元	86000	1.04 %
2026-08-29	2026-06-30	01066.HK	威高股份	64.32 万元	233600	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	27.53 万元	8000	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	81.86 万元	306000	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	77.97 万元	53500	1.1 %
2026-08-29	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	116.40 万元	113000	1.64 %

华泰柏瑞恒生生物科技ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生生物科技的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513930.SH	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	2026-03-18	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159169.SZ	广发恒生生物科技ETF	2026-03-04	广发基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内
520760.SH	摩根恒生生物科技ETF	2026-03-02	摩根资产管理	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
520930.SH	国泰恒生生物科技ETF	2026-02-24	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159132.SZ	富国恒生生物科技ETF	2026-01-08	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159130.SZ	鹏华恒生生物科技ETF	2025-11-27	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159105.SZ	易方达恒生生物科技ETF	2025-11-03	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159102.SZ	华安恒生生物科技ETF	2025-09-16	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
513280.SH	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	2022-07-18	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	QDII
159615.SZ	南方恒生生物科技ETF(QDII)	2022-06-28	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII
159892.SZ	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	2021-10-19	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII

华泰柏瑞基金管理的ETF

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