| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 603.20 万元 | 454900 | 7.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601328.SH | 交通银行 | 207.11 万元 | 322100 | 2.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 206.37 万元 | 291900 | 2.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600282.SH | 南钢股份 | 207.47 万元 | 452000 | 2.42 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 218.56 万元 | 80500 | 2.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601988.SH | 中国银行 | 224.97 万元 | 393300 | 2.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601939.SH | 建设银行 | 226.40 万元 | 235100 | 2.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 227.99 万元 | 58400 | 2.66 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 240.09 万元 | 276600 | 2.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 294.30 万元 | 167500 | 3.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603352.SH | 至信股份 | 0.08 万元 | 31 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601112.SH | 振石股份 | 0.15 万元 | 85 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603435.SH | 嘉德利 | 0.20 万元 | 42 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603407.SH | 长裕集团 | 0.44 万元 | 60 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603459.SH | 红板科技 | 0.48 万元 | 57 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 159332.SZ | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-08-01 | 富国基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561580.SH | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2023-05-30 | 华泰柏瑞基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |