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富国中证中央企业红利ETF · 159332.SZ

富国中证中央企业红利ETF

基金中文全称

富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-08-01

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证央企红利

基准指数代码

000825.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证中央企业红利指数

指数简称

央企红利

指数代码

000825.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

8552.1477 万份

基金总规模

10540.522 万元

基金份额净值

1.2325 元

基金收盘价

1.232 元

富国中证中央企业红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	603.20 万元	454900	7.02 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	294.30 万元	167500	3.43 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	132.45 万元	29200	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600916.SH	中国黄金	133.17 万元	194700	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	183.54 万元	51700	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	177.06 万元	397000	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	130.10 万元	239600	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	128.27 万元	21500	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	180.72 万元	83900	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	131.93 万元	67900	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	106.44 万元	88704	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000928.SZ	中钢国际	142.52 万元	286190	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	171.33 万元	187044	2 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	137.91 万元	52100	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	141.60 万元	112200	1.65 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	206.37 万元	291900	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	207.11 万元	322100	2.41 %
2026-07-21	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	207.47 万元	452000	2.42 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	218.56 万元	80500	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	601988.SH	中国银行	224.97 万元	393300	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	601939.SH	建设银行	226.40 万元	235100	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	601088.SH	中国神华	227.99 万元	58400	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	601857.SH	中国石油	240.09 万元	276600	2.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	106.38 万元	227800	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603128.SH	华贸物流	157.86 万元	312600	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	149.87 万元	17400	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	119.02 万元	250038	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600508.SH	上海能源	132.41 万元	179660	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	110.26 万元	331100	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	189.88 万元	404000	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	141.20 万元	317300	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	118.22 万元	165800	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	175.86 万元	200300	2.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	147.27 万元	63700	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	174.71 万元	223700	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	166.80 万元	336300	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	194.27 万元	421400	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600710.SH	苏美达	153.27 万元	160324	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	186.43 万元	151200	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	203.10 万元	293080	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	161.39 万元	132500	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	117.27 万元	197100	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	178.40 万元	293900	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	187.93 万元	381200	2.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	99.54 万元	238700	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	164.05 万元	378000	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	117.66 万元	226700	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	190.86 万元	660400	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	94.22 万元	181200	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	94.17 万元	203400	1.1 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.48 万元	57	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.06 万元	18	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.05 万元	16	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.44 万元	60	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.20 万元	42	0 %
2026-07-21	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.15 万元	85	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.08 万元	31	0 %

富国中证中央企业红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159332.SZ	富国中证中央企业红利ETF	2024-08-01	富国基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
561580.SH	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	2023-05-30	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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