| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510210.SH | 富国上证综指ETF | 19,971.88 万元 | 23009080 | 2.3 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159697.SZ | 鹏华国证石油天然气ETF | 17,070.17 万元 | 19666093 | 13.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561360.SH | 国泰中证油气产业ETF | 14,900.74 万元 | 17166747 | 8.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159930.SZ | 汇添富中证能源ETF | 12,289.70 万元 | 14158646 | 14.75 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 516570.SH | 易方达中证石化产业ETF | 9,555.12 万元 | 11008200 | 8.12 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159588.SZ | 景顺长城国证石油天然气ETF | 7,176.26 万元 | 8267578 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159309.SZ | 汇添富中证油气资源ETF | 7,108.49 万元 | 8189500 | 8.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561580.SH | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 6,173.62 万元 | 7112470 | 2.79 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159731.SZ | 华夏中证石化产业ETF | 5,998.05 万元 | 6910200 | 8.13 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 5,676.15 万元 | 6539347 | 2.12 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510410.SH | 博时上证自然资源ETF | 3,136.23 万元 | 3613170 | 3.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 2,639.85 万元 | 3041300 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561760.SH | 博时中证油气资源ETF | 1,903.45 万元 | 2192915 | 8.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1,838.94 万元 | 2118600 | 13.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159017.SZ | 工银瑞信国证石油天然气ETF | 1,759.18 万元 | 2026700 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 1,609.45 万元 | 1854200 | 2.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159181.SZ | 易方达国证石油天然气ETF | 1,529.07 万元 | 1761600 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159525.SZ | 富国中证红利低波动ETF | 1,477.25 万元 | 1701900 | 2.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159189.SZ | 华夏国证石油天然气ETF | 1,327.78 万元 | 1529700 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1,208.38 万元 | 1392141 | 13.66 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1,174.86 万元 | 1353525 | 2.86 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159336.SZ | 融通中证诚通央企红利ETF | 1,166.42 万元 | 1343800 | 2.87 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159945.SZ | 广发中证全指能源ETF | 1,039.64 万元 | 1197747 | 12.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159195.SZ | 华安国证石油天然气ETF | 997.33 万元 | 1149000 | 13.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561570.SH | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 872.04 万元 | 1004650 | 8.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159199.SZ | 平安国证石油天然气ETF | 840.31 万元 | 968100 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563060.SH | 易方达中证国资央企50ETF | 708.59 万元 | 816352 | 3.38 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159026.SZ | 南方国证石油天然气ETF | 635.78 万元 | 732462 | 13.31 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 563180.SH | 银华中证高股息策略ETF | 581.13 万元 | 669500 | 4.97 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 563150.SH | 银华中证油气资源ETF | 577.91 万元 | 665800 | 8.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 551.44 万元 | 635300 | 2.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 546.49 万元 | 629600 | 13.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159197.SZ | 招商国证石油天然气ETF | 519.67 万元 | 598700 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159719.SZ | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 477.83 万元 | 550500 | 13.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563090.SH | 易方达上证50增强策略ETF | 439.00 万元 | 505759 | 6.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 401.62 万元 | 462700 | 2.88 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159018.SZ | 广发国证石油天然气ETF | 332.88 万元 | 383500 | 13.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159332.SZ | 富国中证中央企业红利ETF | 240.09 万元 | 276600 | 2.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 181.06 万元 | 208600 | 2.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 562810.SH | 嘉实上证综合增强策略ETF | 98.78 万元 | 113800 | 1.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563930.SH | 招商上证综合增强策略ETF | 44.44 万元 | 51200 | 1.41 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油天然气集团有限公司 | 150,583,363,267 | 82.28 % | 93.00% | 164,609,174 | 一般企业 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 20,932,500,077 | 11.44 % | 0.00% | -7,006,113 | 一般企业 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 1,830,210,000 | 1.00 % | 1.13% | 未变 | 一般企业 |
| 国新宏盛投资(北京)有限公司 | 711,951,218 | 0.39 % | 0.44% | 348,632,137 | 投资公司 |
| 香港中央结算有限公司 | 555,437,097 | 0.30 % | 0.34% | -33,660,987 | 一般企业 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 541,202,377 | 0.30 % | 0.33% | 未变 | 一般企业 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 469,361,699 | 0.26 % | 0.29% | -550,803,429 | 金融机构—证券公司 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金 | 217,213,578 | 0.12 % | 0.13% | 未变 | 其他金融产品 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 201,695,000 | 0.11 % | 0.12% | 未变 | 资产管理公司 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金2号 | 169,111,243 | 0.09 % | 0.10% | 新进 | 其他金融产品 |