| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 1,208.38 万元 | 1392141 | 13.66% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 850.42 万元 | 1959500 | 9.62% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 818.94 万元 | 95082 | 9.26% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 00941.HK | 658.72 万元 | 99595 | 7.45% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 0941.HK | 658.72 万元 | 99595 | 7.45% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 433.88 万元 | 836000 | 4.91% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 436.76 万元 | 979280 | 4.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 213.16 万元 | 54600 | 2.41% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国中车 601766.SH | 247.00 万元 | 475000 | 2.79% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国铁建 601186.SH | 332.55 万元 | 558900 | 3.76% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国中铁 601390.SH | 281.89 万元 | 676000 | 3.19% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 232.58 万元 | 175400 | 2.63% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 240.28 万元 | 88500 | 2.72% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润医药 03320.HK | 40.33 万元 | 109500 | 0.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润燃气 01193.HK | 36.16 万元 | 28400 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国药控股 01099.HK | 62.46 万元 | 45200 | 0.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建筑国际 03311.HK | 34.27 万元 | 56608 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 00762.HK | 117.81 万元 | 222000 | 1.33% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国能建 601868.SH | 157.98 万元 | 591700 | 1.79% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国交建 601800.SH | 181.29 万元 | 317500 | 2.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大唐发电 601991.SH | 51.68 万元 | 73000 | 0.58% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东航物流 601156.SH | 22.89 万元 | 14200 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润置地 01109.HK | 33.23 万元 | 12754 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国外运 601598.SH | 47.07 万元 | 94900 | 0.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国通号 688009.SH | 36.42 万元 | 76519 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国核电 601985.SH | 26.10 万元 | 28900 | 0.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电建 601669.SH | 95.69 万元 | 203600 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中冶 601618.SH | 37.43 万元 | 153400 | 0.42% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国化学 601117.SH | 57.92 万元 | 78800 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长江电力 600900.SH | 110.38 万元 | 41700 | 1.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 600050.SH | 193.28 万元 | 483200 | 2.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 115.38 万元 | 32500 | 1.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝钢股份 600019.SH | 149.43 万元 | 275198 | 1.69% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 170.31 万元 | 96497 | 1.93% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 0883.HK | 170.31 万元 | 96497 | 1.93% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国通信服务 00552.HK | 22.50 万元 | 66081 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中储股份 600787.SH | 7.90 万元 | 18900 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中航科工 02357.HK | 5.02 万元 | 20000 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润电力 00836.HK | 19.98 万元 | 13597 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润啤酒 00291.HK | 11.09 万元 | 6000 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建材 03323.HK | 5.65 万元 | 12179 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海运港口 01199.HK | 0.01 万元 | 24 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 远东宏信 03360.HK | 4.65 万元 | 10000 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中石化炼化工程 02386.HK | 5.14 万元 | 12000 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铁塔 00788.HK | 14.31 万元 | 18700 | 0.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 时代电气 688187.SH | 14.86 万元 | 2165 | 0.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 辽港股份 601880.SH | 3.51 万元 | 25400 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海发 601866.SH | 11.29 万元 | 51100 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国核建 601611.SH | 2.56 万元 | 2300 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油发展 600968.SH | 21.08 万元 | 63300 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能蒙电 600863.SH | 5.64 万元 | 12000 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海石化 600688.SH | 8.53 万元 | 29100 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油工程 600583.SH | 13.43 万元 | 26700 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天地科技 600582.SH | 12.91 万元 | 29000 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国药股份 600511.SH | 5.99 万元 | 2300 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 扬农化工 600486.SH | 2.38 万元 | 470 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 安迪苏 600299.SH | 7.85 万元 | 10000 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润双鹤 600062.SH | 0.64 万元 | 400 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中材国际 600970.SH | 19.04 万元 | 26700 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中铁工业 600528.SH | 6.19 万元 | 9400 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 桂冠电力 600236.SH | 6.94 万元 | 7900 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 电投能源 002128.SZ | 0.92 万元 | 400 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海外发展 00688.HK | 17.28 万元 | 16500 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中粮糖业 600737.SH | 14.67 万元 | 11900 | 0.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 振华重工 600320.SH | 10.78 万元 | 26100 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 驰宏锌锗 600497.SH | 3.27 万元 | 2700 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电力 02380.HK | 7.85 万元 | 33000 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 21.56 万元 | 17700 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中免 601888.SH | 5.91 万元 | 1100 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 0.70 万元 | 400 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中海油服 601808.SH | 10.16 万元 | 9400 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 18.25 万元 | 22200 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国投电力 600886.SH | 41.79 万元 | 31400 | 0.47% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝信软件 600845.SH | 4.42 万元 | 2660 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电电力 600795.SH | 76.40 万元 | 163600 | 0.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中金黄金 600489.SH | 8.84 万元 | 4900 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国动力 600482.SH | 16.40 万元 | 5000 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电南瑞 600406.SH | 30.63 万元 | 13404 | 0.35% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国船舶 600150.SH | 7.77 万元 | 2300 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 保利发展 600048.SH | 11.48 万元 | 24800 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华电国际 600027.SH | 18.56 万元 | 41700 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能水电 600025.SH | 19.74 万元 | 22200 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能国际 600011.SH | 34.91 万元 | 46000 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国广核 003816.SZ | 49.23 万元 | 125900 | 0.56% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海康威视 002415.SZ | 97.13 万元 | 28400 | 1.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 昆仑能源 00135.HK | 103.88 万元 | 186000 | 1.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中航光电 002179.SZ | 7.85 万元 | 1700 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方电气 600875.SH | 5.47 万元 | 1900 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国巨石 600176.SH | 8.02 万元 | 1100 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商证券 600999.SH | 8.65 万元 | 4100 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商局港口 00144.HK | 8.57 万元 | 8000 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商港口 001872.SZ | 6.22 万元 | 3200 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国药一致 000028.SZ | 20.22 万元 | 10694 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 湖北能源 000883.SZ | 8.94 万元 | 20700 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云南铜业 000878.SZ | 26.04 万元 | 16400 | 0.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 鲁西化工 000830.SZ | 5.76 万元 | 4800 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北新建材 000786.SZ | 9.41 万元 | 5200 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中集集团 000039.SZ | 75.91 万元 | 93600 | 0.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商蛇口 001979.SZ | 6.04 万元 | 9400 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商公路 001965.SZ | 6.69 万元 | 7300 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国货航 001391.SZ | 12.70 万元 | 31200 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润三九 000999.SZ | 5.87 万元 | 2610 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长安汽车 000625.SZ | 15.92 万元 | 22200 | 0.18% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 嘉德利 603435.SH | 0.29 万元 | 63 | 0% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 红板科技 603459.SH | 0.73 万元 | 86 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 林平发展 603284.SH | 0.10 万元 | 29 | 0% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 振石股份 601112.SH | 0.23 万元 | 132 | 0% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 长裕集团 603407.SH | 0.71 万元 | 97 | 0.01% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159719.SZ | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 2021-12-28 | 平安基金 | 平安银行股份有限公司 | 0.25 | 纯境内 |
| 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 2021-12-28 | 国泰基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.25 | 纯境内 |
| 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2021-12-28 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.25 | 纯境内 |