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南方富时中国国企开放共赢ETF · 517180.SH

南方富时中国国企开放共赢ETF

基金中文全称

南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

富时中国国企开放共赢

基准指数代码

GPCCH003.OTH

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

富时中国国企开放共赢指数

指数简称

富时中国国企开放共赢指数

指数代码

GPCCH003.OTH

指数发布机构

富时罗素

指数发布日期

2019-09-27

指数基日

2017-03-17

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8949.63 万份

基金总规模

13461.1385 万元

基金份额净值

1.5041 元

基金收盘价

1.5 元

南方富时中国国企开放共赢ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601857.SH	中国石油	1,838.94 万元	2118600	13.68 %
2026-07-21	2026-06-30	600941.SH	中国移动	1,236.22 万元	143530	9.2 %
2026-07-21	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	1,290.33 万元	2973100	9.6 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	1,008.64 万元	152500	7.5 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	1,008.64 万元	152500	7.5 %
2026-07-21	2026-06-30	600028.SH	中国石化	663.82 万元	1488380	4.94 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	657.57 万元	1267000	4.89 %
2026-07-21	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	503.19 万元	845700	3.74 %
2026-07-21	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	245.32 万元	139000	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	272.02 万元	476400	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	324.42 万元	83100	2.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	288.88 万元	722200	2.15 %
2026-07-21	2026-06-30	601766.SH	中国中车	367.85 万元	707400	2.74 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	367.34 万元	135300	2.73 %
2026-07-21	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	427.23 万元	1024529	3.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	184.68 万元	348000	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	141.25 万元	41300	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	226.00 万元	416200	1.68 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	343.70 万元	259200	2.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	172.89 万元	48700	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	114.65 万元	245500	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	169.67 万元	64100	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	145.37 万元	309300	1.08 %
2026-07-21	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	245.32 万元	139000	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	117.60 万元	145005	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	240.83 万元	902000	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	151.91 万元	272000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	33.07 万元	99324	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.12 万元	36	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	23.04 万元	32140	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	12.48 万元	5548	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	18.32 万元	45000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	9.43 万元	10300	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	9.90 万元	15400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	18.94 万元	4100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	12.56 万元	16000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	27.69 万元	3800	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	74.52 万元	190600	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	51.76 万元	68200	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601991.SH	大唐发电	84.61 万元	119500	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	29.07 万元	32700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	27.23 万元	61200	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	33.69 万元	20900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	16.76 万元	36200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	10.01 万元	11400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	13.52 万元	4700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	14.98 万元	7100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	45.95 万元	20108	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	8.57 万元	8000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	02380.HK	中国电力	8.81 万元	37000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	56.02 万元	44000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	26.56 万元	78000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600787.SH	中储股份	11.45 万元	27400	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	5.24 万元	4700	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600688.SH	上海石化	12.48 万元	42600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	3.53 万元	2200	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	98.94 万元	71600	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	688187.SH	时代电气	27.23 万元	3966	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	26.45 万元	18000	0.2 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.84 万元	114	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.17 万元	66	0 %
2026-07-21	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.37 万元	211	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.14 万元	135	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.35 万元	74	0 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	12.01 万元	6500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	17.23 万元	5100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	27.22 万元	8300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	27.74 万元	38900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	19.67 万元	39100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	71.97 万元	145100	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	19.90 万元	19000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	44.30 万元	17000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	9.71 万元	4200	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	9.36 万元	7800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	42.56 万元	26800	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	12.87 万元	29800	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	25.94 万元	33900	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	15.78 万元	38200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	5.14 万元	12000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	48.43 万元	80000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	03360.HK	远东宏信	4.18 万元	9000	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	3.19 万元	630	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	600511.SH	国药股份	13.60 万元	5223	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601866.SH	中远海发	16.58 万元	75000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	4.72 万元	34200	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	55.31 万元	116205	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	21.95 万元	17800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	7.63 万元	6300	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	15.52 万元	8600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	59.95 万元	245700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	8.46 万元	18000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	9.15 万元	5500	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	63.52 万元	47720	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	20.29 万元	45600	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	12.05 万元	6200	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	91.29 万元	124200	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	28.69 万元	34900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	03323.HK	中国建材	5.57 万元	12000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	15.20 万元	8400	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000028.SZ	国药一致	30.91 万元	16348	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	13.94 万元	12900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	62.42 万元	169500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	4.92 万元	2800	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	18.26 万元	3400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	34.10 万元	28000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	38.38 万元	42500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600528.SH	中铁工业	10.02 万元	15200	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	02357.HK	中航科工	5.52 万元	22000	0.04 %

南方富时中国国企开放共赢ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪富时中国国企开放共赢的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159719.SZ	平安富时中国国企开放共赢ETF	2021-12-28	平安基金	平安银行股份有限公司	0.25	纯境内
517090.SH	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2021-12-28	国泰基金	中国农业银行股份有限公司	0.25	纯境内
517180.SH	南方富时中国国企开放共赢ETF	2021-12-28	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.25	纯境内

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