| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 477.83 万元 | 550500 | 13.71% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 335.31 万元 | 772600 | 9.62% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 321.26 万元 | 37300 | 9.22% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 00941.HK | 251.33 万元 | 38000 | 7.21% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 0941.HK | 251.33 万元 | 38000 | 7.21% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 170.85 万元 | 329200 | 4.9% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 172.47 万元 | 386700 | 4.95% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国铁建 601186.SH | 130.78 万元 | 219800 | 3.75% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国能建 601868.SH | 62.58 万元 | 234400 | 1.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国交建 601800.SH | 70.69 万元 | 123800 | 2.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 84.33 万元 | 21600 | 2.42% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国中铁 601390.SH | 111.01 万元 | 266200 | 3.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 600050.SH | 75.08 万元 | 187700 | 2.15% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 61.77 万元 | 35000 | 1.77% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国中车 601766.SH | 95.58 万元 | 183800 | 2.74% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 89.37 万元 | 67400 | 2.56% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 95.44 万元 | 35152 | 2.74% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 0883.HK | 61.77 万元 | 35000 | 1.77% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国通信服务 00552.HK | 6.81 万元 | 20000 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中储股份 600787.SH | 2.93 万元 | 7000 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润医药 03320.HK | 15.65 万元 | 42500 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中航科工 02357.HK | 1.51 万元 | 6000 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润燃气 01193.HK | 14.01 万元 | 11000 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国药控股 01099.HK | 24.87 万元 | 18000 | 0.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 00762.HK | 46.70 万元 | 88000 | 1.34% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长江电力 600900.SH | 44.20 万元 | 16700 | 1.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 45.09 万元 | 12700 | 1.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝钢股份 600019.SH | 58.75 万元 | 108200 | 1.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润电力 00836.HK | 8.82 万元 | 6000 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 昆仑能源 00135.HK | 39.09 万元 | 70000 | 1.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润啤酒 00291.HK | 3.70 万元 | 2000 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海康威视 002415.SZ | 36.94 万元 | 10800 | 1.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建材 03323.HK | 1.86 万元 | 4000 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建筑国际 03311.HK | 13.32 万元 | 22000 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电建 601669.SH | 37.79 万元 | 80400 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 远东宏信 03360.HK | 1.39 万元 | 3000 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中石化炼化工程 02386.HK | 1.50 万元 | 3500 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铁塔 00788.HK | 6.73 万元 | 8800 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 时代电气 688187.SH | 7.55 万元 | 1100 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大唐发电 601991.SH | 22.02 万元 | 31100 | 0.63% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海发 601866.SH | 4.29 万元 | 19400 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国核建 601611.SH | 1.67 万元 | 1500 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油发展 600968.SH | 8.76 万元 | 26300 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能蒙电 600863.SH | 2.16 万元 | 4600 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海石化 600688.SH | 3.34 万元 | 11400 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油工程 600583.SH | 5.13 万元 | 10200 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天地科技 600582.SH | 5.12 万元 | 11500 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国药股份 600511.SH | 3.65 万元 | 1400 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 扬农化工 600486.SH | 1.01 万元 | 200 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 安迪苏 600299.SH | 3.22 万元 | 4100 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润双鹤 600062.SH | 1.12 万元 | 700 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东航物流 601156.SH | 8.87 万元 | 5500 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中材国际 600970.SH | 7.34 万元 | 10300 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中铁工业 600528.SH | 2.50 万元 | 3800 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 桂冠电力 600236.SH | 2.72 万元 | 3100 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 电投能源 002128.SZ | 2.54 万元 | 1100 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润置地 01109.HK | 11.73 万元 | 4500 | 0.34% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海外发展 00688.HK | 5.24 万元 | 5000 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国外运 601598.SH | 18.70 万元 | 37700 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中粮糖业 600737.SH | 5.92 万元 | 4800 | 0.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 振华重工 600320.SH | 4.21 万元 | 10200 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国通号 688009.SH | 14.34 万元 | 30133 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 驰宏锌锗 600497.SH | 2.06 万元 | 1700 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电力 02380.HK | 2.38 万元 | 10000 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国核电 601985.SH | 10.20 万元 | 11300 | 0.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 8.89 万元 | 7300 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中免 601888.SH | 4.83 万元 | 900 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 1.41 万元 | 800 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中海油服 601808.SH | 3.78 万元 | 3500 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中冶 601618.SH | 15.57 万元 | 63800 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 7.23 万元 | 8800 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国化学 601117.SH | 23.74 万元 | 32300 | 0.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国投电力 600886.SH | 16.50 万元 | 12400 | 0.47% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝信软件 600845.SH | 2.49 万元 | 1500 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电电力 600795.SH | 29.79 万元 | 63800 | 0.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中金黄金 600489.SH | 3.97 万元 | 2200 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国动力 600482.SH | 6.89 万元 | 2100 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电南瑞 600406.SH | 11.85 万元 | 5188 | 0.34% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国船舶 600150.SH | 4.39 万元 | 1300 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 保利发展 600048.SH | 4.35 万元 | 9400 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华电国际 600027.SH | 7.16 万元 | 16100 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能水电 600025.SH | 7.56 万元 | 8500 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能国际 600011.SH | 13.66 万元 | 18000 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国广核 003816.SZ | 19.39 万元 | 49600 | 0.56% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中航光电 002179.SZ | 5.08 万元 | 1100 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方电气 600875.SH | 3.45 万元 | 1200 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国巨石 600176.SH | 7.29 万元 | 1000 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商证券 600999.SH | 4.01 万元 | 1900 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商局港口 00144.HK | 2.14 万元 | 2000 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商港口 001872.SZ | 3.11 万元 | 1600 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国药一致 000028.SZ | 8.10 万元 | 4283 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 湖北能源 000883.SZ | 3.46 万元 | 8000 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云南铜业 000878.SZ | 11.12 万元 | 7000 | 0.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 鲁西化工 000830.SZ | 2.40 万元 | 2000 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北新建材 000786.SZ | 3.80 万元 | 2100 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中集集团 000039.SZ | 30.57 万元 | 37700 | 0.88% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商蛇口 001979.SZ | 2.38 万元 | 3700 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商公路 001965.SZ | 2.38 万元 | 2600 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国货航 001391.SZ | 4.68 万元 | 11500 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润三九 000999.SZ | 3.35 万元 | 1491 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长安汽车 000625.SZ | 6.12 万元 | 8530 | 0.18% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海运港口 01199.HK | 2.33 万元 | 6000 | 0.07% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海运港口 1199.HK | 2.33 万元 | 6000 | 0.07% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159719.SZ | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 2021-12-28 | 平安基金 | 平安银行股份有限公司 | 0.25 | 纯境内 |
| 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 2021-12-28 | 国泰基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.25 | 纯境内 |
| 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2021-12-28 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.25 | 纯境内 |