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平安富时中国国企开放共赢ETF · 159719.SZ

平安富时中国国企开放共赢ETF

基金中文全称

平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

富时中国国企开放共赢

基准指数代码

GPCCH003.OTH

基金管理人

平安基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

富时中国国企开放共赢指数

指数简称

富时中国国企开放共赢指数

指数代码

GPCCH003.OTH

指数发布机构

富时罗素

指数发布日期

2019-09-27

指数基日

2017-03-17

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1819.5986 万份

基金总规模

2906.0809 万元

基金份额净值

1.5971 元

基金收盘价

1.594 元

平安富时中国国企开放共赢ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601857.SH	中国石油	477.83 万元	550500	13.71 %
2026-07-21	2026-06-30	600941.SH	中国移动	321.26 万元	37300	9.22 %
2026-07-21	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	335.31 万元	772600	9.62 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	251.33 万元	38000	7.21 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	251.33 万元	38000	7.21 %
2026-07-21	2026-06-30	600028.SH	中国石化	172.47 万元	386700	4.95 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	170.85 万元	329200	4.9 %
2026-07-21	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	130.78 万元	219800	3.75 %
2026-07-21	2026-06-30	601766.SH	中国中车	95.58 万元	183800	2.74 %
2026-07-21	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	111.01 万元	266200	3.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	62.58 万元	234400	1.8 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	89.37 万元	67400	2.56 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	95.44 万元	35152	2.74 %
2026-07-21	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	61.77 万元	35000	1.77 %
2026-07-21	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	61.77 万元	35000	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	58.75 万元	108200	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	75.08 万元	187700	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	70.69 万元	123800	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	84.33 万元	21600	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	39.09 万元	70000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	46.70 万元	88000	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	44.20 万元	16700	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	45.09 万元	12700	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	2.16 万元	4600	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	2.14 万元	2000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	2.40 万元	2000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	11.12 万元	7000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	3.46 万元	8000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000028.SZ	国药一致	8.10 万元	4283	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	3.11 万元	1600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	7.29 万元	1000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	4.01 万元	1900	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	3.45 万元	1200	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	5.08 万元	1100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	36.94 万元	10800	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	19.39 万元	49600	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	13.66 万元	18000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601991.SH	大唐发电	22.02 万元	31100	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	7.56 万元	8500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	3.80 万元	2100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	2.38 万元	3700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	30.57 万元	37700	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	03323.HK	中国建材	1.86 万元	4000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	15.65 万元	42500	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	02357.HK	中航科工	1.51 万元	6000	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	1199.HK	中远海运港口	2.33 万元	6000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	14.01 万元	11000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	24.87 万元	18000	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	8.82 万元	6000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	3.70 万元	2000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	03360.HK	远东宏信	1.39 万元	3000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	2.38 万元	2600	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	13.32 万元	22000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	1.50 万元	3500	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	6.73 万元	8800	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688187.SH	时代电气	7.55 万元	1100	0.22 %
2026-07-21	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	2.33 万元	6000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	6.12 万元	8530	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	3.35 万元	1491	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	4.68 万元	11500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	7.16 万元	16100	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	4.35 万元	9400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600688.SH	上海石化	3.34 万元	11400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	2.72 万元	3100	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	14.34 万元	30133	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	4.21 万元	10200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	5.92 万元	4800	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	18.70 万元	37700	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	5.24 万元	5000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	11.73 万元	4500	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	2.54 万元	1100	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600528.SH	中铁工业	2.50 万元	3800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	02380.HK	中国电力	2.38 万元	10000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	7.34 万元	10300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	8.87 万元	5500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	1.12 万元	700	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	3.22 万元	4100	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	1.01 万元	200	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600511.SH	国药股份	3.65 万元	1400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	5.12 万元	11500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	5.13 万元	10200	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	2.06 万元	1700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	10.20 万元	11300	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601866.SH	中远海发	4.29 万元	19400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600787.SH	中储股份	2.93 万元	7000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	4.39 万元	1300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	11.85 万元	5188	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	6.89 万元	2100	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	3.97 万元	2200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	29.79 万元	63800	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	2.49 万元	1500	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	16.50 万元	12400	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	23.74 万元	32300	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	8.89 万元	7300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	7.23 万元	8800	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	15.57 万元	63800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	37.79 万元	80400	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	1.67 万元	1500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	3.78 万元	3500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	8.76 万元	26300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	1.41 万元	800	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	4.83 万元	900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	6.81 万元	20000	0.2 %

平安富时中国国企开放共赢ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪富时中国国企开放共赢的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159719.SZ	平安富时中国国企开放共赢ETF	2021-12-28	平安基金	平安银行股份有限公司	0.25	纯境内
517090.SH	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2021-12-28	国泰基金	中国农业银行股份有限公司	0.25	纯境内
517180.SH	南方富时中国国企开放共赢ETF	2021-12-28	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.25	纯境内

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