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华宝上证180价值ETF · 510030.SH

华宝上证180价值ETF

基金中文全称

上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2010-05-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证180价值

基准指数代码

000029.SH

基金管理人

华宝基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证180价值指数

指数简称

180价值

指数代码

000029.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2009-01-09

指数基日

2002-06-28

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

14122.98 万份

基金总规模

15196.3265 万元

基金份额净值

1.076 元

基金收盘价

1.075 元

华宝上证180价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	1,543.46 万元	323306	9.87 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	1,330.75 万元	374858	8.51 %
2026-07-21	2026-06-30	600030.SH	中信证券	850.12 万元	295900	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	850.61 万元	513652	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	601288.SH	农业银行	529.02 万元	871524	3.38 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	480.23 万元	445480	3.07 %
2026-07-21	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	622.80 万元	342200	3.98 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	693.57 万元	981000	4.44 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	520.25 万元	809100	3.33 %
2026-07-21	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	364.77 万元	176900	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	340.95 万元	392800	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	242.37 万元	752700	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	96.98 万元	54575	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	189.80 万元	474500	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	100.97 万元	218074	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	61.54 万元	78700	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	197.27 万元	442300	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	326.76 万元	83700	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	347.59 万元	403700	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	64.28 万元	122200	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	143.41 万元	264100	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	43.38 万元	91900	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	152.13 万元	25500	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	295.48 万元	103604	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	123.39 万元	193100	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	101.17 万元	133300	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.10 万元	30	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	73.56 万元	47400	0.47 %
2026-07-21	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.35 万元	76	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.10 万元	30	0 %
2026-07-21	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.26 万元	148	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.13 万元	52	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.84 万元	114	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	123.08 万元	72615	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	117.04 万元	38500	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	126.18 万元	270200	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	164.71 万元	334100	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	111.43 万元	160800	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	248.16 万元	433854	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	247.58 万元	257096	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	252.59 万元	190490	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	120.27 万元	457300	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	67.96 万元	55800	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	172.01 万元	97900	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	135.94 万元	76800	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	131.15 万元	175100	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	162.61 万元	562651	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	61.44 万元	107600	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	122.76 万元	261200	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	271.85 万元	626378	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	179.93 万元	50900	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	37.26 万元	118300	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	52.92 万元	216900	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	129.65 万元	310900	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	126.30 万元	209100	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	261.62 万元	301400	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	238.30 万元	117100	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	65.50 万元	96900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	82.86 万元	139268	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	220.01 万元	449001	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	98.37 万元	161000	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	185.64 万元	187700	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	166.56 万元	361300	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	196.29 万元	72300	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	222.67 万元	154100	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	44.71 万元	28300	0.29 %

华宝上证180价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证180价值的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510030.SH	华宝上证180价值ETF	2010-05-28	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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